Steadfast Group Valutazione
SFGL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFGL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFGL.F ( $4.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFGL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFGL.F?
Metrica chiave: Poiché SFGL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFGL.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.3x |
| Guadagni | AU$228.00m |
| Cap. di mercato | AU$6.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFGL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 90.3x | ||
HGTY Hagerty | 50.4x | 14.7% | US$3.8b |
GSHD Goosehead Insurance | 149.1x | 51.3% | US$4.4b |
TWFG TWFG | 75x | 43.3% | US$1.8b |
RYAN Ryan Specialty Holdings | 86.6x | 44.5% | US$18.4b |
SFGL.F Steadfast Group | 27.3x | 10.9% | US$6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFGL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 90.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFGL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFGL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFGL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SFGL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Sagicor Financial
CA$838.1m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
SGCF.F
CA$4.46
7D
0%
1Y
-0.5%
Fairfax Financial Holdings
CA$42.3b
Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
FRFH.F
CA$1,378.00
7D
1.5%
1Y
52.0%
Aviva
UK£12.9b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.49
7D
7.0%
1Y
17.1%