Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München Valutazione
MURG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MURG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MURG.F ( $521.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1173.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MURG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MURG.F?
Metrica chiave: Poiché MURG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MURG.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.7x |
| Guadagni | €5.71b |
| Cap. di mercato | €66.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MURG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
EG Everest Group | 5.5x | 9.4% | US$15.3b |
RGA Reinsurance Group of America | 18.2x | 27.2% | US$13.8b |
RNR RenaissanceRe Holdings | 3.5x | -29.4% | US$13.3b |
BNT Brookfield Wealth Solutions | 8.6x | n/a | US$10.1b |
MURG.F Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.7x | 2.8% | US$66.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MURG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MURG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MURG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MURG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MURG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$521.85 | US$541.34 +3.7% | 8.1% | US$578.92 | US$399.58 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$525.83 | US$535.27 +1.8% | 9.2% | US$583.07 | US$386.46 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$508.00 | US$542.26 +6.7% | 9.5% | US$605.54 | US$394.90 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$536.00 | US$543.25 +1.4% | 11.9% | US$622.01 | US$379.04 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$538.00 | US$540.87 +0.5% | 11.7% | US$615.14 | US$381.67 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$479.38 | US$519.52 +8.4% | 11.6% | US$573.66 | US$369.36 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$498.00 | US$510.82 +2.6% | 11.4% | US$567.45 | US$365.36 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$505.95 | US$514.24 +1.6% | 11.3% | US$575.59 | US$370.60 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$448.02 | US$479.35 +7.0% | 10.3% | US$530.72 | US$365.87 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$476.70 | US$480.82 +0.9% | 10.2% | US$533.98 | US$368.12 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$460.82 | US$465.81 +1.1% | 8.9% | US$520.16 | US$369.80 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$428.85 | US$455.30 +6.2% | 8.5% | US$518.27 | US$370.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$412.00 | US$449.57 +9.1% | 7.9% | US$480.35 | US$372.54 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$422.80 | US$442.49 +4.7% | 7.6% | US$473.08 | US$371.13 | US$525.83 | 17 |
| Nov ’24 | US$406.23 | US$407.03 +0.2% | 9.2% | US$460.71 | US$333.62 | US$508.00 | 16 |
| Oct ’24 | US$387.74 | US$403.07 +4.0% | 9.0% | US$459.73 | US$332.91 | US$536.00 | 16 |
| Sep ’24 | US$383.49 | US$411.37 +7.3% | 8.2% | US$469.59 | US$344.00 | US$538.00 | 16 |
| Aug ’24 | US$379.24 | US$406.18 +7.1% | 7.3% | US$452.63 | US$349.46 | US$479.38 | 16 |
| Jul ’24 | US$372.16 | US$393.15 +5.6% | 7.6% | US$438.78 | US$316.46 | US$498.00 | 18 |
| Jun ’24 | US$363.00 | US$383.17 +5.6% | 7.6% | US$432.64 | US$312.03 | US$505.95 | 18 |
| May ’24 | US$372.81 | US$383.77 +2.9% | 8.2% | US$444.06 | US$314.74 | US$448.02 | 18 |
| Apr ’24 | US$350.00 | US$370.18 +5.8% | 8.3% | US$427.86 | US$303.26 | US$476.70 | 18 |
| Mar ’24 | US$350.50 | US$368.86 +5.2% | 8.1% | US$428.72 | US$303.87 | US$460.82 | 18 |
| Feb ’24 | US$355.81 | US$367.07 +3.2% | 8.9% | US$421.22 | US$310.12 | US$428.85 | 18 |
| Jan ’24 | US$322.08 | US$333.12 +3.4% | 6.6% | US$371.91 | US$286.90 | US$412.00 | 18 |
| Dec ’23 | US$316.08 | US$324.48 +2.7% | 6.9% | US$360.00 | US$278.95 | US$422.80 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 12:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München è coperta da 56 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maria del Paz Ojeda Fernandez | Ahorro Corporación |
| Dieter Hein | AlphaValue |
| Christian Weiz | Baader Helvea Equity Research |