Everest Group Valutazione
EG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EG ( $347.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1511.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EG?
Metrica chiave: Poiché EG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | US$841.00m |
| Cap. di mercato | US$14.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
RGA Reinsurance Group of America | 16.9x | 22.64% | US$13.5b |
BNT Brookfield Wealth Solutions | 25.4x | n/a | US$14.0b |
RNR RenaissanceRe Holdings | 7.6x | 5.13% | US$11.9b |
SPNT SiriusPoint | 15.3x | n/a | US$2.3b |
EG Everest Group | 17.6x | 37.67% | US$14.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$347.19 | US$398.96 +14.91% | 8.62% | US$489.00 | US$350.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$337.38 | US$398.27 +18.05% | 9.34% | US$489.00 | US$330.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$365.41 | US$404.50 +10.70% | 9.69% | US$476.00 | US$340.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$353.22 | US$404.50 +14.52% | 9.69% | US$476.00 | US$340.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$347.51 | US$415.73 +19.63% | 8.38% | US$490.00 | US$354.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$362.46 | US$425.75 +17.46% | 9.63% | US$517.00 | US$372.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$387.56 | US$429.75 +10.89% | 9.06% | US$517.00 | US$372.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$350.97 | US$444.91 +26.77% | 8.31% | US$517.00 | US$383.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$396.22 | US$434.50 +9.66% | 9.16% | US$527.00 | US$393.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$392.24 | US$426.09 +8.63% | 6.97% | US$496.00 | US$393.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$368.34 | US$431.36 +17.11% | 7.53% | US$496.00 | US$387.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$378.62 | US$428.09 +13.07% | 7.12% | US$470.00 | US$387.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$390.93 | US$428.09 +9.51% | 7.12% | US$470.00 | US$387.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$369.90 | US$428.00 +15.71% | 7.10% | US$470.00 | US$387.00 | US$337.38 | 11 |
| Apr ’25 | US$398.04 | US$424.92 +6.75% | 6.47% | US$466.00 | US$375.00 | US$365.41 | 12 |
| Mar ’25 | US$369.92 | US$424.92 +14.87% | 6.47% | US$466.00 | US$375.00 | US$353.22 | 12 |
| Feb ’25 | US$378.41 | US$447.62 +18.29% | 7.15% | US$522.00 | US$403.00 | US$347.51 | 13 |
| Jan ’25 | US$353.58 | US$451.42 +27.67% | 6.12% | US$504.00 | US$403.00 | US$362.46 | 12 |
| Dec ’24 | US$407.63 | US$453.27 +11.20% | 6.20% | US$504.00 | US$403.00 | US$387.56 | 11 |
| Nov ’24 | US$402.39 | US$446.00 +10.84% | 5.03% | US$484.00 | US$403.00 | US$350.97 | 11 |
| Oct ’24 | US$371.67 | US$432.00 +16.23% | 4.37% | US$452.00 | US$395.00 | US$396.22 | 11 |
| Sep ’24 | US$364.80 | US$430.30 +17.96% | 4.41% | US$452.00 | US$395.00 | US$392.24 | 10 |
| Aug ’24 | US$359.23 | US$430.78 +19.92% | 4.83% | US$453.00 | US$395.00 | US$368.34 | 9 |
| Jul ’24 | US$341.86 | US$432.22 +26.43% | 5.83% | US$477.00 | US$395.00 | US$378.62 | 9 |
| Jun ’24 | US$339.43 | US$435.00 +28.16% | 5.89% | US$477.00 | US$395.00 | US$390.93 | 7 |
| May ’24 | US$380.34 | US$427.29 +12.34% | 6.31% | US$468.00 | US$380.00 | US$369.90 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 10:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Everest Group, Ltd. è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jay Gelb | Barclays |
| Taylor Scott | Barclays |
| Michael Zaremski | BMO Capital Markets Equity Research |