Everest Group Valutazione
EG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EG ( $387.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1840.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EG?
Metrica chiave: Poiché EG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.1x |
| Guadagni | US$2.74b |
| Cap. di mercato | US$16.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
RGA Reinsurance Group of America | 21x | 24.3% | US$15.2b |
RNR RenaissanceRe Holdings | 4.1x | -29.1% | US$14.5b |
BNT Brookfield Wealth Solutions | 9.4x | n/a | US$10.3b |
ESGR Enstar Group | 4.8x | n/a | US$4.8b |
EG Everest Group | 6.1x | 8.8% | US$16.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$387.50 | US$429.75 +10.9% | 9.1% | US$517.00 | US$372.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$350.97 | US$444.91 +26.8% | 8.3% | US$517.00 | US$383.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$396.22 | US$434.50 +9.7% | 9.2% | US$527.00 | US$393.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$392.24 | US$426.09 +8.6% | 7.0% | US$496.00 | US$393.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$368.34 | US$431.36 +17.1% | 7.5% | US$496.00 | US$387.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$378.62 | US$428.09 +13.1% | 7.1% | US$470.00 | US$387.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$390.93 | US$428.09 +9.5% | 7.1% | US$470.00 | US$387.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$369.90 | US$428.00 +15.7% | 7.1% | US$470.00 | US$387.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$398.04 | US$424.92 +6.8% | 6.5% | US$466.00 | US$375.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$369.92 | US$424.92 +14.9% | 6.5% | US$466.00 | US$375.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$378.41 | US$447.62 +18.3% | 7.1% | US$522.00 | US$403.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$353.58 | US$451.42 +27.7% | 6.1% | US$504.00 | US$403.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$407.63 | US$453.27 +11.2% | 6.2% | US$504.00 | US$403.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$402.39 | US$446.00 +10.8% | 5.0% | US$484.00 | US$403.00 | US$350.97 | 11 |
| Oct ’24 | US$371.67 | US$432.00 +16.2% | 4.4% | US$452.00 | US$395.00 | US$396.22 | 11 |
| Sep ’24 | US$364.80 | US$430.30 +18.0% | 4.4% | US$452.00 | US$395.00 | US$392.24 | 10 |
| Aug ’24 | US$359.23 | US$430.78 +19.9% | 4.8% | US$453.00 | US$395.00 | US$368.34 | 9 |
| Jul ’24 | US$341.86 | US$432.22 +26.4% | 5.8% | US$477.00 | US$395.00 | US$378.62 | 9 |
| Jun ’24 | US$339.43 | US$435.00 +28.2% | 5.9% | US$477.00 | US$395.00 | US$390.93 | 7 |
| May ’24 | US$380.34 | US$427.29 +12.3% | 6.3% | US$468.00 | US$380.00 | US$369.90 | 7 |
| Apr ’24 | US$358.02 | US$420.57 +17.5% | 5.1% | US$455.00 | US$380.00 | US$398.04 | 7 |
| Mar ’24 | US$390.84 | US$427.14 +9.3% | 7.0% | US$481.00 | US$380.00 | US$369.92 | 7 |
| Feb ’24 | US$356.33 | US$393.86 +10.5% | 4.9% | US$419.00 | US$358.00 | US$378.41 | 7 |
| Jan ’24 | US$331.27 | US$350.60 +5.8% | 4.9% | US$375.00 | US$327.00 | US$353.58 | 5 |
| Dec ’23 | US$330.34 | US$349.67 +5.9% | 4.6% | US$375.00 | US$327.00 | US$407.63 | 6 |
| Nov ’23 | US$316.03 | US$333.67 +5.6% | 2.5% | US$346.00 | US$320.00 | US$402.39 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
7D
3.0%
1Y
-30.1%
Sompo Holdings
JP¥3.8t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥12.74
7D
12.5%
1Y
67.4%
Markel Group
US$22.5b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,761.62
7D
3.2%
1Y
22.5%