Everest Group, Ltd.

Report azionario NYSE:EG

Capitalizzazione di mercato: US$15.0b

Everest Group Valutazione

EG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$1.34k
Fair Value
73.4% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EG ( $356.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1342.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EG?

Metrica chiave: Poiché EG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EG su PE?
Rapporto PE18.8x
UtiliUS$798.00m
Cap. di mercatoUS$14.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
RGA Reinsurance Group of America
16.9x23.84%US$13.1b
RNR RenaissanceRe Holdings
6.3x-4.67%US$12.2b
SPNT SiriusPoint
20.6x34.91%US$2.2b
GLRE Greenlight Capital Re
11.4xn/aUS$430.2m
EG Everest Group
18.8x37.72%US$15.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EG 18.8xMedia del settore 14.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 30.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$356.85
US$384.27
+7.68%
10.92%US$483.00US$287.00n/a15
Sep ’26US$341.88
US$392.36
+14.76%
8.40%US$483.00US$360.00n/a14
Aug ’26US$331.34
US$395.17
+19.26%
8.62%US$483.00US$350.00n/a12
Jul ’26US$340.87
US$398.58
+16.93%
8.55%US$489.00US$350.00n/a13
Jun ’26US$347.19
US$398.96
+14.91%
8.62%US$489.00US$350.00n/a13
May ’26US$337.38
US$398.27
+18.05%
9.34%US$489.00US$330.00n/a13
Apr ’26US$365.41
US$404.50
+10.70%
9.69%US$476.00US$340.00n/a13
Mar ’26US$353.22
US$404.50
+14.52%
9.69%US$476.00US$340.00n/a13
Feb ’26US$347.51
US$415.73
+19.63%
8.38%US$490.00US$354.00n/a13
Jan ’26US$362.46
US$425.75
+17.46%
9.63%US$517.00US$372.00n/a12
Dec ’25US$387.56
US$429.75
+10.89%
9.06%US$517.00US$372.00n/a12
Nov ’25US$350.97
US$444.91
+26.77%
8.31%US$517.00US$383.00n/a11
Oct ’25US$396.22
US$434.50
+9.66%
9.16%US$527.00US$393.00US$353.5312
Sep ’25US$392.24
US$426.09
+8.63%
6.97%US$496.00US$393.00US$341.8811
Aug ’25US$368.34
US$431.36
+17.11%
7.53%US$496.00US$387.00US$331.3411
Jul ’25US$378.62
US$428.09
+13.07%
7.12%US$470.00US$387.00US$340.8711
Jun ’25US$390.93
US$428.09
+9.51%
7.12%US$470.00US$387.00US$347.1911
May ’25US$369.90
US$428.00
+15.71%
7.10%US$470.00US$387.00US$337.3811
Apr ’25US$398.04
US$424.92
+6.75%
6.47%US$466.00US$375.00US$365.4112
Mar ’25US$369.92
US$424.92
+14.87%
6.47%US$466.00US$375.00US$353.2212
Feb ’25US$378.41
US$447.62
+18.29%
7.15%US$522.00US$403.00US$347.5113
Jan ’25US$353.58
US$451.42
+27.67%
6.12%US$504.00US$403.00US$362.4612
Dec ’24US$407.63
US$453.27
+11.20%
6.20%US$504.00US$403.00US$387.5611
Nov ’24US$402.39
US$446.00
+10.84%
5.03%US$484.00US$403.00US$350.9711
Oct ’24US$371.67
US$432.00
+16.23%
4.37%US$452.00US$395.00US$396.2211
US$384.27
Fair Value
7.1% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 09:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Everest Group, Ltd. è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research