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Reinsurance Group of America Valutazione
RGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RGA ( $208.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $539.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RGA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RGA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$13.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RGA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.9x | ||
EG Everest Group | 5.8x | 6.7% | US$16.8b |
RNR RenaissanceRe Holdings | 5.1x | -6.8% | US$13.1b |
BNRE Brookfield Reinsurance | 7.5x | n/a | US$8.5b |
ESGR Enstar Group | 5.4x | n/a | US$4.8b |
RGA Reinsurance Group of America | 16.3x | 18.8% | US$13.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$211.77 | US$239.18 +12.9% | 4.0% | US$253.00 | US$220.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$223.00 | US$233.64 +4.8% | 5.6% | US$253.00 | US$208.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$205.04 | US$225.73 +10.1% | 7.5% | US$247.00 | US$194.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$209.80 | US$221.55 +5.6% | 6.9% | US$240.00 | US$194.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$190.92 | US$208.91 +9.4% | 6.1% | US$223.00 | US$185.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$194.86 | US$193.64 -0.6% | 5.9% | US$212.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$176.55 | US$192.45 +9.0% | 5.2% | US$205.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$171.88 | US$187.67 +9.2% | 6.0% | US$202.00 | US$170.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$161.78 | US$179.33 +10.9% | 5.4% | US$199.00 | US$167.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$163.48 | US$176.23 +7.8% | 5.5% | US$199.00 | US$162.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$148.49 | US$169.69 +14.3% | 6.4% | US$199.00 | US$151.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$145.19 | US$169.08 +16.5% | 6.5% | US$199.00 | US$151.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$138.96 | US$169.15 +21.7% | 6.4% | US$199.00 | US$151.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$141.34 | US$168.92 +19.5% | 6.3% | US$199.00 | US$151.00 | US$223.00 | 13 |
| Jul ’24 | US$138.69 | US$166.15 +19.8% | 7.9% | US$199.00 | US$141.00 | US$205.04 | 13 |
| Jun ’24 | US$141.85 | US$163.25 +15.1% | 5.6% | US$173.00 | US$141.00 | US$209.80 | 12 |
| May ’24 | US$143.03 | US$158.46 +10.8% | 5.6% | US$170.00 | US$141.00 | US$190.92 | 13 |
| Apr ’24 | US$132.76 | US$158.33 +19.3% | 5.7% | US$170.00 | US$141.00 | US$194.86 | 12 |
| Mar ’24 | US$146.39 | US$155.75 +6.4% | 9.7% | US$170.00 | US$116.00 | US$176.55 | 12 |
| Feb ’24 | US$151.87 | US$156.00 +2.7% | 9.8% | US$170.00 | US$116.00 | US$171.88 | 12 |
| Jan ’24 | US$142.09 | US$150.33 +5.8% | 9.7% | US$170.00 | US$116.00 | US$161.78 | 12 |
| Dec ’23 | US$145.53 | US$148.25 +1.9% | 9.0% | US$167.00 | US$116.00 | US$163.48 | 12 |
| Nov ’23 | US$145.43 | US$141.42 -2.8% | 8.3% | US$155.00 | US$112.00 | US$148.49 | 12 |
| Oct ’23 | US$125.81 | US$137.50 +9.3% | 9.1% | US$153.00 | US$110.00 | US$145.19 | 12 |
| Sep ’23 | US$125.39 | US$136.67 +9.0% | 9.0% | US$153.00 | US$110.00 | US$138.96 | 12 |
| Aug ’23 | US$115.47 | US$134.27 +16.3% | 9.2% | US$150.00 | US$110.00 | US$141.34 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.