Reinsurance Group of America, Incorporated

NYSE:RGA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.6b

Reinsurance Group of America Valutazione

RGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$642.82
Fair Value
66.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RGA ( $216.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $642.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RGA?

Metrica chiave: Poiché RGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RGA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RGA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RGA su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniUS$727.00m
Cap. di mercatoUS$14.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RGA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RGA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.6x
EG Everest Group
5.5x7.3%US$15.8b
RNR RenaissanceRe Holdings
3.7x-25.0%US$13.2b
BNT Brookfield Wealth Solutions
8.6xn/aUS$10.0b
ESGR Enstar Group
4.8xn/aUS$4.8b
RGA Reinsurance Group of America
19.6x26.5%US$14.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.49m
AIFU AIX
1.2xn/aUS$45.65m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RGA 19.6xMedia del settore 12.5xNo. of Companies16PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RGA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RGA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$216.05
US$255.25
+18.1%
5.9%US$280.00US$232.00n/a12
Jan ’26US$213.63
US$253.00
+18.4%
5.7%US$283.00US$227.00n/a12
Dec ’25US$228.40
US$253.00
+10.8%
5.7%US$283.00US$227.00n/a12
Nov ’25US$215.10
US$246.67
+14.7%
4.8%US$274.00US$227.00n/a12
Oct ’25US$217.04
US$245.25
+13.0%
5.1%US$268.00US$220.00n/a12
Sep ’25US$220.76
US$241.00
+9.2%
4.7%US$260.00US$220.00n/a11
Aug ’25US$223.00
US$233.64
+4.8%
5.6%US$253.00US$208.00n/a11
Jul ’25US$205.04
US$225.73
+10.1%
7.5%US$247.00US$194.00n/a11
Jun ’25US$209.80
US$221.55
+5.6%
6.9%US$240.00US$194.00n/a11
May ’25US$190.92
US$208.91
+9.4%
6.1%US$223.00US$185.00n/a11
Apr ’25US$194.86
US$193.64
-0.6%
5.9%US$212.00US$170.00n/a11
Mar ’25US$176.55
US$192.45
+9.0%
5.2%US$205.00US$170.00n/a11
Feb ’25US$171.88
US$187.67
+9.2%
6.0%US$202.00US$170.00n/a12
Jan ’25US$161.78
US$179.33
+10.9%
5.4%US$199.00US$167.00US$213.6312
Dec ’24US$163.48
US$176.23
+7.8%
5.5%US$199.00US$162.00US$228.4013
Nov ’24US$148.49
US$169.69
+14.3%
6.4%US$199.00US$151.00US$215.1013
Oct ’24US$145.19
US$169.08
+16.5%
6.5%US$199.00US$151.00US$217.0413
Sep ’24US$138.96
US$169.15
+21.7%
6.4%US$199.00US$151.00US$220.7613
Aug ’24US$141.34
US$168.92
+19.5%
6.3%US$199.00US$151.00US$223.0013
Jul ’24US$138.69
US$166.15
+19.8%
7.9%US$199.00US$141.00US$205.0413
Jun ’24US$141.85
US$163.25
+15.1%
5.6%US$173.00US$141.00US$209.8012
May ’24US$143.03
US$158.46
+10.8%
5.6%US$170.00US$141.00US$190.9213
Apr ’24US$132.76
US$158.33
+19.3%
5.7%US$170.00US$141.00US$194.8612
Mar ’24US$146.39
US$155.75
+6.4%
9.7%US$170.00US$116.00US$176.5512
Feb ’24US$151.87
US$156.00
+2.7%
9.8%US$170.00US$116.00US$171.8812
Jan ’24US$142.09
US$150.33
+5.8%
9.7%US$170.00US$116.00US$161.7812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$255.25
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 10:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Reinsurance Group of America, Incorporated è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric BergBarclays
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays