RenaissanceRe Holdings Ltd.

NYSE:RNR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.1b

RenaissanceRe Holdings Valutazione

RNR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$668.88
Fair Value
62.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RNR ( $249.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $668.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RNR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNR?

Metrica chiave: Poiché RNR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RNR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RNR su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniUS$1.61b
Cap. di mercatoUS$12.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
BNT Brookfield Wealth Solutions
25.4xn/aUS$14.0b
RGA Reinsurance Group of America
16.9x22.64%US$13.4b
EG Everest Group
17.6x37.67%US$14.8b
ESGR Enstar Group
10.2xn/aUS$4.8b
RNR RenaissanceRe Holdings
7.6x5.13%US$12.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.2xn/aUS$116.75m
AIFU AIFU
0.2xn/aUS$12.73m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RNR 7.6xMedia del settore 15.1xNo. of Companies19PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$249.42
US$277.82
+11.39%
19.55%US$440.00US$231.00n/a11
May ’26US$237.20
US$274.55
+15.74%
16.54%US$407.00US$231.00n/a11
Apr ’26US$245.00
US$277.45
+13.25%
18.23%US$426.00US$234.00n/a11
Mar ’26US$237.62
US$276.18
+16.23%
16.11%US$402.00US$234.00n/a11
Feb ’26US$232.58
US$282.36
+21.40%
15.70%US$402.00US$234.00n/a11
Jan ’26US$248.81
US$294.18
+18.24%
13.61%US$410.00US$246.00n/a11
Dec ’25US$286.15
US$296.18
+3.51%
13.48%US$410.00US$246.00n/a11
Nov ’25US$264.07
US$293.91
+11.30%
13.36%US$391.00US$229.00n/a11
Oct ’25US$274.30
US$274.42
+0.043%
13.03%US$364.00US$218.00n/a12
Sep ’25US$254.79
US$270.00
+5.97%
13.48%US$364.00US$218.00n/a11
Aug ’25US$231.86
US$268.27
+15.70%
12.50%US$350.00US$218.00n/a11
Jul ’25US$221.17
US$266.82
+20.64%
11.36%US$334.00US$218.00n/a11
Jun ’25US$227.86
US$266.82
+17.10%
11.36%US$334.00US$218.00US$249.4211
May ’25US$218.32
US$267.09
+22.34%
11.60%US$334.00US$218.00US$237.2011
Apr ’25US$234.97
US$257.64
+9.65%
12.63%US$310.00US$204.00US$245.0011
Mar ’25US$223.35
US$257.64
+15.35%
12.63%US$310.00US$204.00US$237.6211
Feb ’25US$223.18
US$246.67
+10.52%
12.87%US$313.00US$204.00US$232.5812
Jan ’25US$196.00
US$244.70
+24.85%
10.01%US$287.00US$200.00US$248.8110
Dec ’24US$213.27
US$249.67
+17.07%
8.21%US$287.00US$216.00US$286.159
Nov ’24US$226.97
US$249.75
+10.04%
8.88%US$289.00US$216.00US$264.078
Oct ’24US$197.92
US$245.50
+24.04%
7.57%US$270.00US$216.00US$274.308
Sep ’24US$189.64
US$246.00
+29.72%
8.06%US$270.00US$216.00US$254.797
Aug ’24US$187.57
US$249.43
+32.98%
9.83%US$290.00US$216.00US$231.867
Jul ’24US$186.52
US$241.50
+29.48%
10.40%US$267.00US$198.00US$221.176
Jun ’24US$188.43
US$240.33
+27.55%
11.43%US$267.00US$187.00US$227.866
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$277.82
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 04:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RenaissanceRe Holdings Ltd. è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Taylor ScottBarclays
Jay GelbBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research