RenaissanceRe Holdings Valutazione
RNR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RNR ( $249.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1041.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RNR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNR?
Metrica chiave: Poiché RNR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RNR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.6x |
| Guadagni | US$3.56b |
| Cap. di mercato | US$12.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RNR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
BNT Brookfield Wealth Solutions | 8.9x | n/a | US$9.6b |
RGA Reinsurance Group of America | 18.9x | 27.2% | US$13.7b |
EG Everest Group | 5.6x | 8.6% | US$15.3b |
ESGR Enstar Group | 4.8x | n/a | US$4.7b |
RNR RenaissanceRe Holdings | 3.6x | -29.4% | US$13.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RNR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RNR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$249.37 | US$294.18 +18.0% | 13.6% | US$410.00 | US$246.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$286.15 | US$296.18 +3.5% | 13.5% | US$410.00 | US$246.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$264.07 | US$293.91 +11.3% | 13.4% | US$391.00 | US$229.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$274.30 | US$274.42 +0.04% | 13.0% | US$364.00 | US$218.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$254.79 | US$270.00 +6.0% | 13.5% | US$364.00 | US$218.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$231.86 | US$268.27 +15.7% | 12.5% | US$350.00 | US$218.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$221.17 | US$266.82 +20.6% | 11.4% | US$334.00 | US$218.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$227.86 | US$266.82 +17.1% | 11.4% | US$334.00 | US$218.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$218.32 | US$267.09 +22.3% | 11.6% | US$334.00 | US$218.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$234.97 | US$257.64 +9.6% | 12.6% | US$310.00 | US$204.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$223.35 | US$257.64 +15.4% | 12.6% | US$310.00 | US$204.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$223.18 | US$246.67 +10.5% | 12.9% | US$313.00 | US$204.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$196.00 | US$244.70 +24.8% | 10.0% | US$287.00 | US$200.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$213.27 | US$249.67 +17.1% | 8.2% | US$287.00 | US$216.00 | US$286.15 | 9 |
| Nov ’24 | US$226.97 | US$249.75 +10.0% | 8.9% | US$289.00 | US$216.00 | US$264.07 | 8 |
| Oct ’24 | US$197.92 | US$245.50 +24.0% | 7.6% | US$270.00 | US$216.00 | US$274.30 | 8 |
| Sep ’24 | US$189.64 | US$246.00 +29.7% | 8.1% | US$270.00 | US$216.00 | US$254.79 | 7 |
| Aug ’24 | US$187.57 | US$249.43 +33.0% | 9.8% | US$290.00 | US$216.00 | US$231.86 | 7 |
| Jul ’24 | US$186.52 | US$241.50 +29.5% | 10.4% | US$267.00 | US$198.00 | US$221.17 | 6 |
| Jun ’24 | US$188.43 | US$240.33 +27.5% | 11.4% | US$267.00 | US$187.00 | US$227.86 | 6 |
| May ’24 | US$215.45 | US$230.29 +6.9% | 16.5% | US$294.00 | US$175.00 | US$218.32 | 7 |
| Apr ’24 | US$200.34 | US$223.29 +11.5% | 13.6% | US$262.00 | US$175.00 | US$234.97 | 7 |
| Mar ’24 | US$217.19 | US$229.00 +5.4% | 18.2% | US$307.00 | US$170.00 | US$223.35 | 7 |
| Feb ’24 | US$209.53 | US$209.29 -0.1% | 18.7% | US$288.00 | US$168.00 | US$223.18 | 7 |
| Jan ’24 | US$184.23 | US$194.50 +5.6% | 12.6% | US$236.00 | US$162.00 | US$196.00 | 6 |
| Dec ’23 | US$182.83 | US$191.00 +4.5% | 12.2% | US$236.00 | US$162.00 | US$213.27 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 01:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
RenaissanceRe Holdings Ltd. è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jay Gelb | Barclays |
| Alex Scott | Barclays |
| Michael Zaremski | BMO Capital Markets Equity Research |