iA Financial Valutazione
IAFN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IAFN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IAFN.F ( $93.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $217.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IAFN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IAFN.F?
Metrica chiave: Poiché IAFN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IAFN.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | CA$970.00m |
| Cap. di mercato | CA$12.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IAFN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
GL Globe Life | 8.6x | 3.7% | US$9.4b |
PRI Primerica | 14.7x | 6.5% | US$10.2b |
UNM Unum Group | 8x | -3.9% | US$13.9b |
LNC Lincoln National | 23x | 18.0% | US$6.0b |
IAFN.F iA Financial | 13x | 7.5% | US$12.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IAFN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IAFN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IAFN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IAFN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IAFN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$93.30 | US$96.79 +3.7% | 5.1% | US$102.15 | US$86.43 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$81.82 | US$85.70 +4.7% | 7.1% | US$94.96 | US$75.54 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$83.27 | US$78.10 -6.2% | 4.8% | US$83.01 | US$71.36 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$75.99 | US$78.10 +2.8% | 4.8% | US$83.01 | US$71.36 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$66.78 | US$73.87 +10.6% | 5.3% | US$80.01 | US$67.04 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$59.35 | US$74.06 +24.8% | 4.2% | US$79.00 | US$68.03 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$74.06 0% | 4.2% | US$79.00 | US$68.03 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$72.37 0% | 4.6% | US$75.39 | US$65.14 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$63.05 | US$72.92 +15.7% | 5.1% | US$77.88 | US$65.39 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$61.75 | US$73.67 +19.3% | 5.3% | US$78.48 | US$65.89 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$67.22 | US$75.81 +12.8% | 3.8% | US$79.17 | US$70.21 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$72.73 0% | 3.4% | US$75.92 | US$68.62 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$72.73 0% | 3.4% | US$75.92 | US$68.62 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$58.25 | US$73.36 +25.9% | 4.5% | US$80.07 | US$69.05 | US$81.82 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$74.73 0% | 4.3% | US$81.25 | US$70.82 | US$83.27 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | US$74.73 0% | 4.3% | US$81.25 | US$70.82 | US$75.99 | 8 |
| Aug ’24 | US$68.50 | US$75.25 +9.9% | 4.9% | US$82.78 | US$71.49 | US$66.78 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$72.72 0% | 2.7% | US$77.08 | US$70.41 | US$59.35 | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$72.72 0% | 2.7% | US$77.08 | US$70.41 | n/a | 9 |
| May ’24 | US$64.12 | US$71.50 +11.5% | 4.1% | US$76.27 | US$67.47 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | US$72.04 0% | 3.7% | US$77.28 | US$68.37 | US$63.05 | 9 |
| Mar ’24 | US$66.07 | US$72.04 +9.0% | 3.7% | US$77.28 | US$68.37 | US$61.75 | 9 |
| Feb ’24 | n/a | US$67.10 0% | 6.1% | US$76.18 | US$62.74 | US$67.22 | 9 |
| Jan ’24 | n/a | US$61.68 0% | 5.4% | US$66.85 | US$55.59 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | US$56.52 | US$61.68 +9.1% | 5.4% | US$66.85 | US$55.59 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | US$56.26 | US$61.16 +8.7% | 5.5% | US$65.41 | US$54.39 | US$58.25 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
7D
3.0%
1Y
-30.1%
Aviva
UK£13.0b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.50
7D
1.6%
1Y
16.7%
Fairfax Financial Holdings
CA$43.3b
Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
FRFH.F
CA$1,403.66
7D
0.6%
1Y
55.3%