Definity Financial Valutazione
DFYF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DFYF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DFYF.F ( $53.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DFYF.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFYF.F?
Metrica chiave: Poiché DFYF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DFYF.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | CA$417.20m |
| Cap. di mercato | CA$9.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DFYF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
RLI RLI | 23.8x | 4.98% | US$6.7b |
SIGI Selective Insurance Group | 23x | 40.67% | US$5.2b |
THG Hanover Insurance Group | 13.9x | 16.31% | US$6.1b |
AXS AXIS Capital Holdings | 9.6x | 8.79% | US$8.1b |
DFYF.F Definity Financial | 22.1x | 3.98% | US$9.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DFYF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DFYF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DFYF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DFYF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DFYF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$57.82 0% | 6.75% | US$66.15 | US$51.45 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$54.52 | US$49.24 -9.68% | 4.05% | US$52.14 | US$47.07 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$46.84 | US$47.30 +0.98% | 7.75% | US$54.41 | US$42.08 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$43.51 | US$44.69 +2.71% | 5.30% | US$49.34 | US$42.39 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$42.57 | US$45.32 +6.46% | 5.30% | US$50.04 | US$42.99 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$39.45 | US$40.83 +3.49% | 5.17% | US$46.44 | US$38.12 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | US$41.92 0% | 5.13% | US$47.93 | US$39.35 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | US$41.92 0% | 5.13% | US$47.93 | US$39.35 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | US$40.86 0% | 5.93% | US$46.76 | US$38.13 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | US$39.30 0% | 6.28% | US$45.71 | US$36.86 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | US$39.18 0% | 6.38% | US$46.00 | US$37.10 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | US$36.27 0% | 9.70% | US$43.25 | US$31.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | US$35.85 0% | 8.81% | US$43.69 | US$31.31 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$31.21 | US$35.82 +14.79% | 8.43% | US$43.68 | US$31.30 | US$54.52 | 12 |
| May ’25 | n/a | US$35.13 0% | 8.87% | US$43.61 | US$31.98 | US$46.84 | 12 |
| Apr ’25 | n/a | US$34.46 0% | 9.27% | US$43.56 | US$31.75 | US$43.51 | 12 |
| Mar ’25 | US$33.08 | US$34.61 +4.62% | 9.27% | US$43.76 | US$31.89 | US$42.57 | 12 |
| Feb ’25 | US$28.76 | US$32.36 +12.51% | 9.79% | US$40.17 | US$29.01 | US$39.45 | 11 |
| Jan ’25 | n/a | US$32.09 0% | 9.67% | US$40.00 | US$28.89 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$26.76 | US$31.47 +17.62% | 9.67% | US$39.24 | US$28.34 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | US$30.90 0% | 10.77% | US$38.22 | US$25.96 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | US$31.18 0% | 11.52% | US$39.02 | US$26.50 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | US$31.25 0% | 11.05% | US$39.22 | US$26.64 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | US$31.75 0% | 9.25% | US$39.44 | US$29.58 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | US$32.21 0% | 10.49% | US$38.99 | US$29.25 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | US$31.80 0% | 10.49% | US$38.50 | US$28.88 | US$31.21 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 06:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Definity Financial Corporation è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Aiken | Barclays |
| Tom MacKinnon | BMO Capital Markets Equity Research |
| Paul Holden | CIBC Capital Markets |