China Taiping Insurance Holdings Company Limited

OTCPK:CINS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.0b

China Taiping Insurance Holdings Valutazione

CINS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CINS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.83
Fair Value
78.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CINS.F ( $1.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CINS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CINS.F?

Metrica chiave: Poiché CINS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CINS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CINS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CINS.F su PE?
Rapporto PE6.5x
GuadagniHK$5.99b
Cap. di mercatoHK$39.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CINS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CINS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
LNC Lincoln National
21.5x20.6%US$5.6b
CNO CNO Financial Group
14.6x12.5%US$4.0b
GNW Genworth Financial
31.5xn/aUS$3.0b
PRI Primerica
14.1x5.7%US$9.7b
CINS.F China Taiping Insurance Holdings
6.5x12.6%US$39.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CINS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CINS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.81m
AIFU AIX
1.1xn/aUS$22.14m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CINS.F 6.5xMedia del settore 13.1xNo. of Companies17PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CINS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CINS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CINS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CINS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CINS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.72
0%
23.5%US$2.31US$1.16n/a10
Jan ’26n/a
US$1.72
0%
23.5%US$2.32US$1.16n/a10
Dec ’25n/a
US$1.71
0%
23.8%US$2.31US$1.16n/a10
Nov ’25n/a
US$1.67
0%
22.0%US$2.31US$1.16n/a10
Oct ’25n/a
US$1.43
0%
17.2%US$1.80US$1.00n/a11
Sep ’25n/a
US$1.36
0%
19.1%US$1.80US$0.90n/a11
Aug ’25n/a
US$1.26
0%
16.6%US$1.60US$0.81n/a11
Jul ’25n/a
US$1.29
0%
16.9%US$1.60US$0.81n/a12
Jun ’25n/a
US$1.27
0%
18.4%US$1.60US$0.81n/a12
May ’25n/a
US$1.21
0%
16.5%US$1.51US$0.82n/a12
Apr ’25n/a
US$1.23
0%
16.8%US$1.64US$0.89n/a12
Mar ’25n/a
US$1.30
0%
17.2%US$1.64US$0.89n/a12
Feb ’25n/a
US$1.35
0%
19.0%US$1.76US$0.90n/a12
Jan ’25n/a
US$1.38
0%
15.6%US$1.77US$1.01n/a12
Dec ’24n/a
US$1.38
0%
15.6%US$1.77US$1.01n/a12
Nov ’24US$0.88
US$1.38
+57.7%
15.6%US$1.76US$1.01n/a12
Oct ’24n/a
US$1.38
0%
14.3%US$1.76US$1.01n/a13
Sep ’24n/a
US$1.39
0%
13.2%US$1.76US$1.01n/a15
Aug ’24n/a
US$1.41
0%
13.0%US$1.77US$1.04n/a15
Jul ’24n/a
US$1.46
0%
20.6%US$2.36US$1.03n/a15
Jun ’24n/a
US$1.46
0%
20.6%US$2.36US$1.03n/a15
May ’24n/a
US$1.48
0%
20.6%US$2.36US$1.03n/a14
Apr ’24n/a
US$1.49
0%
22.1%US$2.36US$0.99n/a14
Mar ’24n/a
US$1.50
0%
21.5%US$2.36US$0.99n/a16
Feb ’24n/a
US$1.50
0%
21.5%US$2.36US$0.99n/a16
Jan ’24n/a
US$1.45
0%
23.8%US$2.31US$1.00n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$1.84
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 11:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Taiping Insurance Holdings Company Limited è coperta da 36 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark William KellockBarclays
Katherine HuBofA Global Research
null nullCCB International Securities Limited