Aviva plc

OTCPK:AIVA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$15.7b

Aviva Valutazione

AIVA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIVA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AIVA.F ( $5.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIVA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIVA.F?

Metrica chiave: Poiché AIVA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AIVA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIVA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AIVA.F su PE?
Rapporto PE9.9x
GuadagniUK£1.27b
Cap. di mercatoUK£12.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIVA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AIVA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
AIG American International Group
11.9x34.3%US$45.4b
HMN Horace Mann Educators
15.3x23.9%US$1.6b
EG Everest Group
5.7x8.5%US$15.7b
RGA Reinsurance Group of America
19.8x27.2%US$14.4b
AIVA.F Aviva
9.9x5.0%US$12.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIVA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIVA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.41m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AIVA.F 9.9xMedia del settore 13.0xNo. of Companies14PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AIVA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIVA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIVA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AIVA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIVA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$6.88
0%
5.0%US$7.40US$6.14n/a13
Dec ’25US$6.12
US$6.93
+13.2%
5.3%US$7.49US$6.09n/a13
Nov ’25US$5.84
US$7.04
+20.5%
6.3%US$7.71US$6.08n/a15
Oct ’25US$6.33
US$7.18
+13.4%
6.2%US$7.78US$6.33n/a16
Sep ’25US$6.78
US$7.06
+4.2%
6.5%US$7.72US$6.28n/a15
Aug ’25US$6.34
US$6.80
+7.2%
7.4%US$7.51US$5.60n/a15
Jul ’25US$6.17
US$6.54
+6.0%
7.1%US$7.38US$5.69n/a15
Jun ’25n/a
US$6.53
0%
8.5%US$7.44US$5.35n/a15
May ’25US$5.98
US$6.38
+6.8%
8.6%US$7.27US$5.31n/a15
Apr ’25US$6.36
US$6.38
+0.4%
8.6%US$7.27US$5.31n/a15
Mar ’25US$5.63
US$6.24
+10.9%
6.8%US$7.28US$5.63n/a15
Feb ’25US$5.45
US$6.22
+14.1%
6.9%US$7.29US$5.64n/a15
Jan ’25US$5.43
US$6.07
+11.7%
6.6%US$6.84US$5.30n/a15
Dec ’24n/a
US$6.12
0%
6.9%US$6.93US$5.36US$6.1215
Nov ’24n/a
US$5.88
0%
7.4%US$6.62US$4.94US$5.8415
Oct ’24US$4.78
US$5.80
+21.5%
8.0%US$6.60US$4.95US$6.3315
Sep ’24US$4.76
US$6.04
+26.9%
7.9%US$6.91US$5.18US$6.7815
Aug ’24US$5.26
US$6.26
+19.0%
9.4%US$7.20US$5.37US$6.3416
Jul ’24US$5.00
US$6.33
+26.8%
8.1%US$7.11US$5.33US$6.1717
Jun ’24US$4.98
US$6.15
+23.6%
8.1%US$6.90US$5.17n/a17
May ’24n/a
US$6.16
0%
7.4%US$6.71US$5.16US$5.9817
Apr ’24US$5.00
US$6.16
+23.2%
7.4%US$6.71US$5.16US$6.3617
Mar ’24US$5.32
US$6.00
+12.9%
8.5%US$6.78US$5.15US$5.6318
Feb ’24n/a
US$6.19
0%
8.9%US$6.98US$5.26US$5.4518
Jan ’24US$5.37
US$6.04
+12.5%
9.3%US$6.88US$4.87US$5.4318

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 14:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aviva plc è coperta da 40 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Larissa van DeventerBarclays
Andrew BroadfieldBarclays