ageas SA/NV

OTCPK:AGES.Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.8b

ageas Valutazione

AGES.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGES.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AGES.Y ( $47.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $127.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGES.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGES.Y?

Metrica chiave: Poiché AGES.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGES.Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGES.Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGES.Y su PE?
Rapporto PE8x
Guadagni€1.06b
Cap. di mercato€8.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGES.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGES.Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
AIG American International Group
11.4x37.4%US$44.4b
HMN Horace Mann Educators
15.3x23.9%US$1.6b
ORI Old Republic International
9.6x-6.2%US$9.2b
FAF First American Financial
69x50.6%US$6.7b
AGES.Y ageas
8x6.9%US$8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGES.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGES.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
1.9xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AGES.Y 8.0xMedia del settore 12.6xNo. of Companies15PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGES.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGES.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGES.Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGES.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 14:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ageas SA/NV è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alessia MagniBarclays