Lemonade Valutazione
LMND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LMND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LMND ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LMND ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMND?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LMND su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LMND di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
HCI HCI Group | 1.7x | 8.4% | US$1.2b |
HG Hamilton Insurance Group | 0.8x | 6.5% | US$1.8b |
EIG Employers Holdings | 1.3x | 3.5% | US$1.2b |
TRUP Trupanion | 1.9x | 5.0% | US$2.3b |
LMND Lemonade | 3.5x | 24.0% | US$1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LMND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LMND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LMND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LMND's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.5x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LMND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.15 | US$20.00 -17.2% | 45.5% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$16.15 | US$19.14 +18.5% | 46.0% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$18.53 | US$19.14 +3.3% | 46.0% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$17.30 | US$19.29 +11.5% | 46.0% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$16.46 | US$19.29 +17.2% | 45.3% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$16.51 | US$19.29 +16.8% | 45.3% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$17.34 | US$18.71 +7.9% | 48.3% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$16.56 | US$18.43 +11.3% | 49.8% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$16.92 | US$18.14 +7.2% | 50.8% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$16.18 | US$18.00 +11.2% | 51.6% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$16.13 | US$17.83 +10.6% | 57.2% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$18.30 | US$17.71 -3.2% | 53.4% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$11.00 | US$18.88 +71.6% | 49.2% | US$40.00 | US$9.00 | US$24.15 | 8 |
| Oct ’24 | US$11.62 | US$18.56 +59.7% | 47.1% | US$40.00 | US$9.00 | US$16.15 | 9 |
| Sep ’24 | US$14.06 | US$18.44 +31.2% | 48.1% | US$40.00 | US$8.00 | US$18.53 | 9 |
| Aug ’24 | US$22.60 | US$18.67 -17.4% | 47.3% | US$40.00 | US$8.00 | US$17.30 | 9 |
| Jul ’24 | US$16.85 | US$18.61 +10.5% | 48.1% | US$40.00 | US$8.00 | US$16.46 | 9 |
| Jun ’24 | US$17.81 | US$19.19 +7.7% | 48.7% | US$40.00 | US$8.00 | US$16.51 | 8 |
| May ’24 | US$11.31 | US$18.83 +66.5% | 46.1% | US$40.00 | US$10.00 | US$17.34 | 9 |
| Apr ’24 | US$14.26 | US$19.00 +33.2% | 45.0% | US$40.00 | US$10.00 | US$16.56 | 9 |
| Mar ’24 | US$15.20 | US$19.00 +25.0% | 45.0% | US$40.00 | US$10.00 | US$16.92 | 9 |
| Feb ’24 | US$16.70 | US$20.06 +20.1% | 46.0% | US$40.00 | US$10.00 | US$16.18 | 9 |
| Jan ’24 | US$13.68 | US$22.25 +62.6% | 37.2% | US$40.00 | US$14.00 | US$16.13 | 8 |
| Dec ’23 | US$18.99 | US$22.89 +20.5% | 35.0% | US$40.00 | US$14.00 | US$18.30 | 9 |
| Nov ’23 | US$24.04 | US$25.63 +6.6% | 33.1% | US$40.00 | US$14.00 | US$11.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.