Lemonade, Inc.

NYSE:LMND Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.5b

Lemonade Valutazione

LMND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LMND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LMND ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LMND ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMND?

Metrica chiave: Poiché LMND non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LMND. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LMND per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LMND su PS?
Rapporto PS7.1x
VenditeUS$492.50m
Cap. di mercatoUS$3.52b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LMND di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LMND rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.5x
WTM White Mountains Insurance Group
1.8xn/aUS$5.0b
PLMR Palomar Holdings
5.7x20.1%US$2.9b
ROOT Root
1.6x10.7%US$1.6b
MCY Mercury General
0.8x5.1%US$4.3b
LMND Lemonade
7.1x22.3%US$3.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LMND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LMND's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
GOCO GoHealth
0.2x8.0%US$272.58m
CCG Cheche Group
0.1x5.6%US$67.42m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$33.45m
CNFR Conifer Holdings
0.2xn/aUS$14.55m
LMND 7.1xMedia del settore 1.1xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LMND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LMND's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LMND PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7.1x
Rapporto equo PS 1.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LMND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LMND e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$49.28
US$30.86
-37.4%
53.1%US$60.00US$15.00n/a7
Nov ’25US$24.15
US$20.00
-17.2%
45.5%US$40.00US$11.00n/a7
Oct ’25US$16.15
US$19.14
+18.5%
46.0%US$40.00US$11.00n/a7
Sep ’25US$18.53
US$19.14
+3.3%
46.0%US$40.00US$11.00n/a7
Aug ’25US$17.30
US$19.29
+11.5%
46.0%US$40.00US$11.00n/a7
Jul ’25US$16.46
US$19.29
+17.2%
45.3%US$40.00US$11.00n/a7
Jun ’25US$16.51
US$19.29
+16.8%
45.3%US$40.00US$11.00n/a7
May ’25US$17.34
US$18.71
+7.9%
48.3%US$40.00US$10.00n/a7
Apr ’25US$16.56
US$18.43
+11.3%
49.8%US$40.00US$10.00n/a7
Mar ’25US$16.92
US$18.14
+7.2%
50.8%US$40.00US$10.00n/a7
Feb ’25US$16.18
US$18.00
+11.2%
51.6%US$40.00US$10.00n/a7
Jan ’25US$16.13
US$17.83
+10.6%
57.2%US$40.00US$10.00n/a6
Dec ’24US$18.30
US$17.71
-3.2%
53.4%US$40.00US$10.00n/a7
Nov ’24US$11.00
US$18.88
+71.6%
49.2%US$40.00US$9.00US$24.158
Oct ’24US$11.62
US$18.56
+59.7%
47.1%US$40.00US$9.00US$16.159
Sep ’24US$14.06
US$18.44
+31.2%
48.1%US$40.00US$8.00US$18.539
Aug ’24US$22.60
US$18.67
-17.4%
47.3%US$40.00US$8.00US$17.309
Jul ’24US$16.85
US$18.61
+10.5%
48.1%US$40.00US$8.00US$16.469
Jun ’24US$17.81
US$19.19
+7.7%
48.7%US$40.00US$8.00US$16.518
May ’24US$11.31
US$18.83
+66.5%
46.1%US$40.00US$10.00US$17.349
Apr ’24US$14.26
US$19.00
+33.2%
45.0%US$40.00US$10.00US$16.569
Mar ’24US$15.20
US$19.00
+25.0%
45.0%US$40.00US$10.00US$16.929
Feb ’24US$16.70
US$20.06
+20.1%
46.0%US$40.00US$10.00US$16.189
Jan ’24US$13.68
US$22.25
+62.6%
37.2%US$40.00US$14.00US$16.138
Dec ’23US$18.99
US$22.89
+20.5%
35.0%US$40.00US$14.00US$18.309
Nov ’23US$24.04
US$25.63
+6.6%
33.1%US$40.00US$14.00US$11.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.34

7D

-0.6%

1Y

13.4%