Lemonade Valutazione
LMND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LMND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LMND ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LMND ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMND?
Metrica chiave: Poiché LMND non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LMND su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.1x |
| Vendite | US$558.60m |
| Cap. di mercato | US$2.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -10.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LMND di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 2x | 10.88% | US$2.5b |
ROOT Root | 1.6x | 10.79% | US$2.0b |
HCI HCI Group | 2.5x | 9.79% | US$1.9b |
TRUP Trupanion | 1.4x | 6.61% | US$1.9b |
LMND Lemonade | 4.1x | 21.90% | US$2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LMND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LMND's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LMND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LMND's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.1x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LMND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.92 | US$30.43 -1.59% | 44.33% | US$60.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$28.51 | US$30.57 +7.23% | 43.85% | US$60.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$31.60 | US$32.14 +1.72% | 41.02% | US$60.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$36.35 | US$29.86 -17.86% | 47.52% | US$60.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$33.24 | US$33.00 -0.72% | 46.42% | US$60.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$36.68 | US$31.86 -13.15% | 49.42% | US$60.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$51.81 | US$30.86 -40.44% | 53.09% | US$60.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$24.15 | US$20.00 -17.18% | 45.51% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$16.15 | US$19.14 +18.53% | 46.00% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$18.53 | US$19.14 +3.31% | 46.00% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$17.30 | US$19.29 +11.48% | 46.02% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$16.46 | US$19.29 +17.17% | 45.35% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$16.51 | US$19.29 +16.81% | 45.35% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$17.34 | US$18.71 +7.93% | 48.28% | US$40.00 | US$10.00 | US$28.51 | 7 |
| Apr ’25 | US$16.56 | US$18.43 +11.28% | 49.81% | US$40.00 | US$10.00 | US$31.60 | 7 |
| Mar ’25 | US$16.92 | US$18.14 +7.23% | 50.81% | US$40.00 | US$10.00 | US$36.35 | 7 |
| Feb ’25 | US$16.18 | US$18.00 +11.25% | 51.61% | US$40.00 | US$10.00 | US$33.24 | 7 |
| Jan ’25 | US$16.13 | US$17.83 +10.56% | 57.22% | US$40.00 | US$10.00 | US$36.68 | 6 |
| Dec ’24 | US$18.30 | US$17.71 -3.20% | 53.36% | US$40.00 | US$10.00 | US$51.81 | 7 |
| Nov ’24 | US$11.00 | US$18.88 +71.59% | 49.23% | US$40.00 | US$9.00 | US$24.15 | 8 |
| Oct ’24 | US$11.62 | US$18.56 +59.69% | 47.13% | US$40.00 | US$9.00 | US$16.15 | 9 |
| Sep ’24 | US$14.06 | US$18.44 +31.18% | 48.09% | US$40.00 | US$8.00 | US$18.53 | 9 |
| Aug ’24 | US$22.60 | US$18.67 -17.40% | 47.31% | US$40.00 | US$8.00 | US$17.30 | 9 |
| Jul ’24 | US$16.85 | US$18.61 +10.45% | 48.12% | US$40.00 | US$8.00 | US$16.46 | 9 |
| Jun ’24 | US$17.81 | US$19.19 +7.73% | 48.68% | US$40.00 | US$8.00 | US$16.51 | 8 |
| May ’24 | US$11.31 | US$18.83 +66.52% | 46.09% | US$40.00 | US$10.00 | US$17.34 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 13:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lemonade, Inc. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tracy Dolin-Benguigui | Barclays |
| Tracy Dolin-Benguigui | Barclays |
| Ross Sandler | Barclays |