AMERISAFE Valutazione
AMSF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMSF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMSF ( $46.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMSF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMSF?
Metrica chiave: Poiché AMSF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMSF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | US$47.46m |
| Cap. di mercato | US$887.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | -2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMSF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
PRA ProAssurance | 22.3x | 3.9% | US$1.2b |
HRTG Heritage Insurance Holdings | 9.4x | 23.6% | US$559.1m |
BOW Bowhead Specialty Holdings | 35.4x | 27.7% | US$1.3b |
SAFT Safety Insurance Group | 16.4x | n/a | US$1.1b |
AMSF AMERISAFE | 18.7x | -6.5% | US$887.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMSF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMSF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
LNC Lincoln National | 1.8x | -24.0% | US$5.46b |
UTGN UTG | 2.2x | n/a | US$110.51m |
AIFU AIFU | 0.2x | n/a | US$16.84m |
CUII China United Insurance Service | 0.0003x | n/a | US$3.13k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMSF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$46.64 | US$57.67 +23.6% | 9.0% | US$65.00 | US$54.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$52.70 | US$57.67 +9.4% | 9.0% | US$65.00 | US$54.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$51.46 | US$56.33 +9.5% | 11.3% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$50.02 | US$56.33 +12.6% | 11.3% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$51.54 | US$56.33 +9.3% | 11.3% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$59.02 | US$56.33 -4.6% | 11.3% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$53.78 | US$55.67 +3.5% | 12.6% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$49.45 | US$53.67 +8.5% | 14.9% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$50.12 | US$53.67 +7.1% | 14.9% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$47.00 | US$53.67 +14.2% | 14.9% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$43.82 | US$56.00 +27.8% | 16.1% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$43.83 | US$56.00 +27.8% | 16.1% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$46.66 | US$56.00 +20.0% | 16.1% | US$65.00 | US$47.00 | US$45.83 | 2 |
| Apr ’25 | US$49.04 | US$54.00 +10.1% | 14.6% | US$65.00 | US$47.00 | US$52.70 | 3 |
| Mar ’25 | US$52.19 | US$54.00 +3.5% | 14.6% | US$65.00 | US$47.00 | US$51.46 | 3 |
| Feb ’25 | US$49.44 | US$52.33 +5.9% | 18.2% | US$65.00 | US$42.00 | US$50.02 | 3 |
| Jan ’25 | US$46.78 | US$52.33 +11.9% | 18.2% | US$65.00 | US$42.00 | US$51.54 | 3 |
| Dec ’24 | US$48.01 | US$52.33 +9.0% | 18.2% | US$65.00 | US$42.00 | US$59.02 | 3 |
| Nov ’24 | US$50.69 | US$56.67 +11.8% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$53.78 | 3 |
| Oct ’24 | US$50.07 | US$56.67 +13.2% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$49.45 | 3 |
| Sep ’24 | US$52.34 | US$56.67 +8.3% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$50.12 | 3 |
| Aug ’24 | US$52.86 | US$56.67 +7.2% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$47.00 | 3 |
| Jul ’24 | US$53.32 | US$56.67 +6.3% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$43.82 | 3 |
| Jun ’24 | US$51.15 | US$56.67 +10.8% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$43.83 | 3 |
| May ’24 | US$55.75 | US$56.67 +1.6% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$46.66 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/03 14:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AMERISAFE, Inc. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Farnam | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Randolph Binner | B. Riley Securities, Inc. |
| null null | Burkenroad Reports |