AMERISAFE, Inc.

NasdaqGS:AMSF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$999.0m

AMERISAFE Valutazione

AMSF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMSF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AMSF ( $52.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMSF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMSF?

Metrica chiave: Poiché AMSF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMSF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMSF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMSF su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniUS$61.42m
Cap. di mercatoUS$999.03m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMSF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMSF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
BOW Bowhead Specialty Holdings
38.3x37.6%US$1.1b
PRA ProAssurance
18.8x7.5%US$806.2m
IGIC International General Insurance Holdings
7.9x1.9%US$1.1b
UFCS United Fire Group
14.6xn/aUS$733.7m
AMSF AMERISAFE
16.3x-21.9%US$999.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMSF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMSF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AMSF 16.3xMedia del settore 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMSF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMSF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMSF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$52.47
US$56.33
+7.4%
11.3%US$65.00US$50.00n/a3
Dec ’25US$59.02
US$56.33
-4.6%
11.3%US$65.00US$50.00n/a3
Nov ’25US$53.78
US$55.67
+3.5%
12.6%US$65.00US$48.00n/a3
Oct ’25US$49.45
US$53.67
+8.5%
14.9%US$65.00US$48.00n/a3
Sep ’25US$50.12
US$53.67
+7.1%
14.9%US$65.00US$48.00n/a3
Aug ’25US$47.00
US$53.67
+14.2%
14.9%US$65.00US$48.00n/a3
Jul ’25US$43.82
US$56.00
+27.8%
16.1%US$65.00US$47.00n/a2
Jun ’25US$43.83
US$56.00
+27.8%
16.1%US$65.00US$47.00n/a2
May ’25US$46.66
US$56.00
+20.0%
16.1%US$65.00US$47.00n/a2
Apr ’25US$49.04
US$54.00
+10.1%
14.6%US$65.00US$47.00n/a3
Mar ’25US$52.19
US$54.00
+3.5%
14.6%US$65.00US$47.00n/a3
Feb ’25US$49.44
US$52.33
+5.9%
18.2%US$65.00US$42.00n/a3
Jan ’25US$46.78
US$52.33
+11.9%
18.2%US$65.00US$42.00n/a3
Dec ’24US$48.01
US$52.33
+9.0%
18.2%US$65.00US$42.00US$59.023
Nov ’24US$50.69
US$56.67
+11.8%
11.0%US$65.00US$50.00US$53.783
Oct ’24US$50.07
US$56.67
+13.2%
11.0%US$65.00US$50.00US$49.453
Sep ’24US$52.34
US$56.67
+8.3%
11.0%US$65.00US$50.00US$50.123
Aug ’24US$52.86
US$56.67
+7.2%
11.0%US$65.00US$50.00US$47.003
Jul ’24US$53.32
US$56.67
+6.3%
11.0%US$65.00US$50.00US$43.823
Jun ’24US$51.15
US$56.67
+10.8%
11.0%US$65.00US$50.00US$43.833
May ’24US$55.75
US$56.67
+1.6%
11.0%US$65.00US$50.00US$46.663
Apr ’24US$48.95
US$56.67
+15.8%
11.0%US$65.00US$50.00US$49.043
Mar ’24US$54.13
US$57.67
+6.5%
10.6%US$65.00US$50.00US$52.193
Feb ’24US$55.06
US$57.50
+4.4%
13.0%US$65.00US$50.00US$49.442
Jan ’24US$51.97
US$57.50
+10.6%
13.0%US$65.00US$50.00US$46.782
Dec ’23US$53.26
US$57.50
+8.0%
13.0%US$65.00US$50.00US$48.012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AMERISAFE, Inc. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert FarnamBoenning & Scattergood, Inc.
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.
null nullBurkenroad Reports