La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
AMERISAFE Valutazione
AMSF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMSF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMSF ( $48.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMSF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMSF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AMSF su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$920.90m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMSF di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19x | ||
BOW Bowhead Specialty Holdings | 34.7x | 35.2% | US$904.3m |
SAFT Safety Insurance Group | 24x | n/a | US$1.2b |
IGIC International General Insurance Holdings | 7.6x | 11.4% | US$832.4m |
EIG Employers Holdings | 9.9x | -14.9% | US$1.2b |
AMSF AMERISAFE | 16.1x | -22.3% | US$920.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMSF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMSF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMSF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 16.1x |
Rapporto equo PE | 7.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$48.32 | US$53.67 +11.1% | 14.9% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$50.12 | US$53.67 +7.1% | 14.9% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$47.00 | US$53.67 +14.2% | 14.9% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$43.82 | US$56.00 +27.8% | 16.1% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$43.83 | US$56.00 +27.8% | 16.1% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$46.66 | US$56.00 +20.0% | 16.1% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$49.04 | US$54.00 +10.1% | 14.6% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$52.19 | US$54.00 +3.5% | 14.6% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$49.44 | US$52.33 +5.9% | 18.2% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$46.78 | US$52.33 +11.9% | 18.2% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$48.01 | US$52.33 +9.0% | 18.2% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$50.69 | US$56.67 +11.8% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$50.07 | US$56.67 +13.2% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$52.34 | US$56.67 +8.3% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$50.12 | 3 |
Aug ’24 | US$52.86 | US$56.67 +7.2% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$47.00 | 3 |
Jul ’24 | US$53.32 | US$56.67 +6.3% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$43.82 | 3 |
Jun ’24 | US$51.15 | US$56.67 +10.8% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$43.83 | 3 |
May ’24 | US$55.75 | US$56.67 +1.6% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$46.66 | 3 |
Apr ’24 | US$48.95 | US$56.67 +15.8% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$49.04 | 3 |
Mar ’24 | US$54.13 | US$57.67 +6.5% | 10.6% | US$65.00 | US$50.00 | US$52.19 | 3 |
Feb ’24 | US$55.06 | US$57.50 +4.4% | 13.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$49.44 | 2 |
Jan ’24 | US$51.97 | US$57.50 +10.6% | 13.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$46.78 | 2 |
Dec ’23 | US$53.26 | US$57.50 +8.0% | 13.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$48.01 | 2 |
Nov ’23 | US$58.31 | US$57.50 -1.4% | 13.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$50.69 | 2 |
Oct ’23 | US$46.73 | US$57.50 +23.0% | 13.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$50.07 | 2 |
Sep ’23 | US$48.19 | US$57.50 +19.3% | 13.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$52.34 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.