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AMERISAFE NasdaqGS:AMSF Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$50.02

Cap. di mercato

US$952.4m

7D

-0.5%

1Y

2.0%

Aggiornato

02 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

AMERISAFE, Inc.

NasdaqGS:AMSF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$952.4m

AMSF Panoramica delle azioni

AMERISAFE, Inc. è una holding assicurativa che sottoscrive assicurazioni per il risarcimento dei lavoratori negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

AMSF analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 20% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 21.9% all'anno per i prossimi 3 anni

Il dividendo di 8.96% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts

Medical Cost Pressures And Competition Will Strain Workers' Compensation Insurers

Key Takeaways Wage inflation moderation and medical cost pressures could impact revenue growth and net margins. Investment in operations may increase expenses, while competition challenges profitable growth in the workers' compensation market.
View narrative
US$56.33
FV
11.2% undervalued intrinsic discount
0.74%
Revenue growth p.a.
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I miei appunti

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AMERISAFE, Inc. Concorrenti

Bowhead Specialty Holdings

NYSE:BOW

US$1.1b

ProAssurance

NYSE:PRA

US$765.3m

Safety Insurance Group

NasdaqGS:SAFT

US$1.2b

International General Insurance Holdings

NasdaqCM:IGIC

US$1.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per AMERISAFE
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$50.02
Massimo di 52 settimaneUS$60.24
Minimo di 52 settimaneUS$41.97
Beta0.34
Variazione di 1 mese-1.86%
Variazione a 3 mesi-7.04%
Variazione di 1 anno1.96%
Variazione a 3 anni-3.32%
Variazione a 5 anni-26.54%
Variazione dall'IPO455.78%

Notizie e aggiornamenti recenti

Amerisafe Has A Premium Worth Paying

Nov 20

Recent updates

Amerisafe Has A Premium Worth Paying

Nov 20

AMERISAFE's (NASDAQ:AMSF) Dividend Will Be $0.37

Aug 30
AMERISAFE's (NASDAQ:AMSF) Dividend Will Be $0.37

AMERISAFE (NASDAQ:AMSF) Has Announced A Dividend Of $0.37

Apr 28
AMERISAFE (NASDAQ:AMSF) Has Announced A Dividend Of $0.37

AMERISAFE (NASDAQ:AMSF) Is Due To Pay A Dividend Of $0.37

Feb 28
AMERISAFE (NASDAQ:AMSF) Is Due To Pay A Dividend Of $0.37

AMERISAFE goes ex dividend tomorrow

Sep 07

Amerisafe announces Anastasios Omiridis as CFO

Aug 25

AMERISAFE GAAP EPS of $0.32, revenue of $68.03M misses by $4.16M

Jul 28

Amerisafe After Earnings: An Update - Pessimism Sets It

Mar 10

Amerisafe: Get A 12% Return Even If The Business Stagnates

Dec 30

If You Like EPS Growth Then Check Out AMERISAFE (NASDAQ:AMSF) Before It's Too Late

Jun 09
If You Like EPS Growth Then Check Out AMERISAFE (NASDAQ:AMSF) Before It's Too Late

AMERISAFE, Inc. (NASDAQ:AMSF) Looks Like A Good Stock, And It's Going Ex-Dividend Soon

Mar 06
AMERISAFE, Inc. (NASDAQ:AMSF) Looks Like A Good Stock, And It's Going Ex-Dividend Soon

Rendimenti per gli azionisti

AMSFUS InsuranceUS Mercato
7D-0.5%1.4%-0.8%
1Y2.0%21.8%22.7%

Ritorno vs Industria: AMSF ha avuto una performance inferiore rispetto al US Insurance che ha registrato un rendimento 21.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AMSF ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 22.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AMSF's price volatile compared to industry and market?
AMSF volatility
AMSF Average Weekly Movement3.8%
Insurance Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: AMSF non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di AMSF è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1985356Gerry Frostwww.amerisafe.com

AMERISAFE, Inc. è una holding assicurativa che sottoscrive assicurazioni per il risarcimento dei lavoratori negli Stati Uniti. L'azienda fornisce prestazioni ai dipendenti infortunati per invalidità temporanea o permanente, morte e spese mediche e ospedaliere. Vende i suoi prodotti a broker e agenti al dettaglio e all'ingrosso e a datori di lavoro di piccole e medie dimensioni operanti in settori pericolosi, tra cui l'edilizia, l'autotrasporto, il taglio del legname, l'agricoltura, l'industria manifatturiera, le telecomunicazioni e il settore marittimo.

AMERISAFE, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di AMERISAFE con la sua capitalizzazione di mercato?
AMSF statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$952.39m
Guadagni(TTM)US$61.42m
Ricavi(TTM)US$315.18m

15.5x

Rapporto P/E

3.0x

Rapporto P/S

AMSF è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AMSF Conto economico (TTM)
RicaviUS$315.18m
Costo del fatturatoUS$208.53m
Profitto lordoUS$106.65m
Altre speseUS$45.23m
GuadagniUS$61.42m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 26, 2025

Utile per azione (EPS)3.23
Margine lordo33.84%
Margine di profitto netto19.49%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato AMSF nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

9.0%

Rendimento attuale del dividendo

45%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 08:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AMERISAFE, Inc. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert FarnamBoenning & Scattergood, Inc.
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.
null nullBurkenroad Reports