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Donegal Group Valutazione
DGIC.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DGIC.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DGIC.A ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DGIC.A ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DGIC.A?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DGIC.A su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$480.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DGIC.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
HRTG Heritage Insurance Holdings | 7.8x | 15.2% | US$426.2m |
UFCS United Fire Group | 13.8x | n/a | US$497.3m |
AMBC Ambac Financial Group | 7.2x | -74.4% | US$536.1m |
UVE Universal Insurance Holdings | 7x | -2.1% | US$588.5m |
DGIC.A Donegal Group | 67x | 56.2% | US$480.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DGIC.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DGIC.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DGIC.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DGIC.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 67x |
| Rapporto equo PE | 36.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DGIC.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.68 | US$14.25 -2.9% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$14.00 | US$13.75 -1.8% | 1.8% | US$14.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$13.94 | US$14.50 +4.0% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$14.85 | US$14.50 -2.4% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$13.99 | US$14.50 +3.6% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.