Donegal Group Valutazione
DGIC.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DGIC.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DGIC.A ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DGIC.A ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DGIC.A?
Metrica chiave: Poiché DGIC.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DGIC.A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.5x |
| Guadagni | US$24.89m |
| Cap. di mercato | US$525.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DGIC.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
UFCS United Fire Group | 12.9x | n/a | US$644.2m |
UVE Universal Insurance Holdings | 8.7x | 11.1% | US$635.6m |
HRTG Heritage Insurance Holdings | 4.8x | 13.5% | US$343.2m |
ITIC Investors Title | 17.9x | n/a | US$511.7m |
DGIC.A Donegal Group | 21.5x | 17.3% | US$525.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DGIC.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DGIC.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DGIC.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DGIC.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DGIC.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.79 | US$15.50 -1.8% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$15.15 | US$15.50 +2.3% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$14.74 | US$14.25 -3.3% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$15.22 | US$14.25 -6.4% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$14.00 | US$13.75 -1.8% | 1.8% | US$14.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$13.94 | US$14.50 +4.0% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$14.85 | US$14.50 -2.4% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$13.99 | US$14.50 +3.6% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Fairfax Financial Holdings
CA$42.1b
Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
FRFH.F
CA$1,359.21
7D
1.8%
1Y
52.2%
Aviva
UK£12.9b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.41
7D
3.8%
1Y
15.0%
American Financial Group
US$11.6b
An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.
AFG
US$137.82
7D
-3.1%
1Y
26.4%