Donegal Group Inc.

NasdaqGS:DGIC.A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$496.9m

Donegal Group Valutazione

DGIC.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DGIC.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DGIC.A ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DGIC.A ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DGIC.A?

Metrica chiave: Poiché DGIC.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DGIC.A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DGIC.A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DGIC.A su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniUS$24.89m
Cap. di mercatoUS$496.93m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DGIC.A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DGIC.A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
UVE Universal Insurance Holdings
7.5x11.1%US$547.1m
UFCS United Fire Group
12.5xn/aUS$628.7m
HRTG Heritage Insurance Holdings
4.4x2.7%US$320.8m
GBLI Global Indemnity Group
12.4x12.7%US$492.4m
DGIC.A Donegal Group
20.2x23.9%US$496.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DGIC.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DGIC.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.81m
AIFU AIX
1xn/aUS$21.43m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DGIC.A 20.2xMedia del settore 12.7xNo. of Companies16PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DGIC.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DGIC.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DGIC.A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DGIC.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DGIC.A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.83
US$16.50
+11.3%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Jan ’26US$15.47
US$16.50
+6.7%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Dec ’25US$16.64
US$16.50
-0.8%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$15.15
US$15.50
+2.3%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Oct ’25US$14.74
US$14.25
-3.3%
1.8%US$14.50US$14.00n/a2
Sep ’25US$15.22
US$14.25
-6.4%
1.8%US$14.50US$14.00n/a2
Aug ’25US$14.00
US$13.75
-1.8%
1.8%US$14.00US$13.50n/a2
Mar ’25US$13.94
US$14.50
+4.0%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Feb ’25US$14.85
US$14.50
-2.4%
3.4%US$15.00US$14.00US$14.832
Jan ’25US$13.99
US$14.50
+3.6%
3.4%US$15.00US$14.00US$15.472
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$16.50
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 12:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Donegal Group Inc. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert FarnamBoenning & Scattergood, Inc.
Robert FarnamJanney Montgomery Scott LLC
Meyer ShieldsKeefe, Bruyette, & Woods