Unilever PLC

OTCPK:UNLY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$143.5b

Unilever Valutazione

UNLY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UNLY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UNLY.F ( $58.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $57.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UNLY.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNLY.F?

Metrica chiave: Poiché UNLY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UNLY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UNLY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UNLY.F su PE?
Rapporto PE20.8x
Guadagni€6.64b
Cap. di mercato€138.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UNLY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UNLY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.3x
KVUE Kenvue
38.8x20.8%US$42.3b
EL Estée Lauder Companies
132.6x36.0%US$28.1b
BRBR BellRing Brands
39.4x12.0%US$9.9b
COTY Coty
38.6x23.0%US$6.4b
UNLY.F Unilever
20.8x5.7%US$114.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNLY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 62.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UNLY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UNLY.F 20.8xMedia del settore 27.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UNLY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UNLY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UNLY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE 35.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNLY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UNLY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$58.25
US$62.21
+6.8%
11.5%US$70.89US$49.24n/a17
Dec ’25US$62.00
US$62.42
+0.7%
11.7%US$71.01US$49.60n/a17
Nov ’25US$61.75
US$64.22
+4.0%
11.8%US$74.41US$50.91n/a17
Oct ’25US$63.84
US$64.65
+1.3%
11.5%US$74.71US$51.67n/a17
Sep ’25US$64.80
US$64.47
-0.5%
11.5%US$74.96US$51.44n/a17
Aug ’25US$60.43
US$61.27
+1.4%
12.3%US$73.05US$48.59n/a17
Jul ’25US$55.94
US$56.59
+1.2%
11.1%US$65.81US$46.40n/a16
Jun ’25US$54.00
US$55.89
+3.5%
11.1%US$65.68US$46.93n/a16
May ’25US$50.19
US$53.39
+6.4%
11.5%US$62.37US$44.91n/a16
Apr ’25US$51.10
US$53.07
+3.9%
12.6%US$63.19US$42.96n/a16
Mar ’25US$49.37
US$52.82
+7.0%
12.7%US$63.53US$43.21n/a18
Feb ’25US$49.49
US$52.17
+5.4%
12.2%US$63.91US$41.60n/a18
Jan ’25US$47.68
US$53.20
+11.6%
12.8%US$64.77US$41.50n/a19
Dec ’24US$47.86
US$54.18
+13.2%
12.0%US$64.31US$41.39US$62.0019
Nov ’24US$47.05
US$52.69
+12.0%
11.4%US$62.23US$40.05US$61.7519
Oct ’24US$49.35
US$53.46
+8.3%
11.1%US$62.72US$39.34US$63.8418
Sep ’24US$49.86
US$56.46
+13.2%
11.9%US$67.99US$40.96US$64.8019
Aug ’24US$52.99
US$56.37
+6.4%
11.9%US$67.85US$40.88US$60.4319
Jul ’24US$51.13
US$55.07
+7.7%
12.3%US$64.89US$39.20US$55.9418
Jun ’24US$50.89
US$53.77
+5.7%
12.4%US$63.79US$38.54US$54.0018
May ’24US$56.70
US$54.04
-4.7%
12.6%US$65.23US$39.41US$50.1918
Apr ’24US$52.74
US$52.36
-0.7%
12.1%US$63.11US$37.18US$51.1018
Mar ’24US$48.92
US$51.29
+4.9%
12.1%US$61.88US$36.46US$49.3718
Feb ’24US$51.88
US$53.01
+2.2%
12.4%US$65.30US$37.84US$49.4918
Jan ’24US$50.95
US$51.60
+1.3%
10.9%US$59.57US$38.72US$47.6818
Dec ’23US$50.92
US$51.67
+1.5%
9.3%US$58.89US$38.34US$47.8619

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 15:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Unilever PLC è coperta da 75 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
null nullArgus Research Company