Unilever Valutazione
UNLY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNLY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNLY.F ( $62.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $51.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNLY.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNLY.F?
Metrica chiave: Poiché UNLY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNLY.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.3x |
| Guadagni | €5.74b |
| Cap. di mercato | €139.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNLY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34x | ||
KVUE Kenvue | 44.7x | 16.7% | US$46.0b |
BRBR BellRing Brands | 36.2x | 10.9% | US$10.1b |
ODD Oddity Tech | 33.2x | 24.8% | US$3.5b |
IPAR Interparfums | 22.1x | 6.4% | US$3.6b |
UNLY.F Unilever | 24.3x | 10.7% | US$118.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNLY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNLY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
HLF Herbalife | 2.7x | -10.0% | US$745.52m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNLY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNLY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.3x |
| Rapporto equo PE | 39.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNLY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$62.82 | US$65.07 +3.6% | 12.9% | US$77.57 | US$47.83 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$61.62 | US$64.20 +4.2% | 11.6% | US$74.18 | US$47.51 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$56.00 | US$62.89 +12.3% | 10.5% | US$71.19 | US$50.56 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$57.17 | US$62.04 +8.5% | 11.0% | US$70.37 | US$50.22 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$58.90 | US$61.81 +4.9% | 11.5% | US$70.48 | US$48.75 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$62.00 | US$62.32 +0.5% | 11.7% | US$70.97 | US$49.37 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$61.75 | US$64.18 +3.9% | 11.8% | US$74.41 | US$50.91 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$63.84 | US$64.65 +1.3% | 11.5% | US$74.71 | US$51.67 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$64.80 | US$64.47 -0.5% | 11.5% | US$74.96 | US$51.44 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$60.43 | US$61.27 +1.4% | 12.3% | US$73.05 | US$48.59 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$55.94 | US$56.59 +1.2% | 11.1% | US$65.81 | US$46.40 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$54.00 | US$55.89 +3.5% | 11.1% | US$65.68 | US$46.93 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$50.19 | US$53.39 +6.4% | 11.5% | US$62.37 | US$44.91 | US$62.82 | 16 |
| Apr ’25 | US$51.10 | US$53.07 +3.9% | 12.6% | US$63.19 | US$42.96 | US$61.62 | 16 |
| Mar ’25 | US$49.37 | US$52.82 +7.0% | 12.7% | US$63.53 | US$43.21 | US$56.00 | 18 |
| Feb ’25 | US$49.49 | US$52.17 +5.4% | 12.2% | US$63.91 | US$41.60 | US$57.17 | 18 |
| Jan ’25 | US$47.68 | US$53.20 +11.6% | 12.8% | US$64.77 | US$41.50 | US$58.90 | 19 |
| Dec ’24 | US$47.86 | US$54.18 +13.2% | 12.0% | US$64.31 | US$41.39 | US$62.00 | 19 |
| Nov ’24 | US$47.05 | US$52.69 +12.0% | 11.4% | US$62.23 | US$40.05 | US$61.75 | 19 |
| Oct ’24 | US$49.35 | US$53.46 +8.3% | 11.1% | US$62.72 | US$39.34 | US$63.84 | 18 |
| Sep ’24 | US$49.86 | US$56.46 +13.2% | 11.9% | US$67.99 | US$40.96 | US$64.80 | 19 |
| Aug ’24 | US$52.99 | US$56.37 +6.4% | 11.9% | US$67.85 | US$40.88 | US$60.43 | 19 |
| Jul ’24 | US$51.13 | US$55.07 +7.7% | 12.3% | US$64.89 | US$39.20 | US$55.94 | 18 |
| Jun ’24 | US$50.89 | US$53.77 +5.7% | 12.4% | US$63.79 | US$38.54 | US$54.00 | 18 |
| May ’24 | US$56.70 | US$54.04 -4.7% | 12.6% | US$65.23 | US$39.41 | US$50.19 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 10:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/01 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Unilever PLC è coperta da 71 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| null null | Argus Research Company |