L'Oréal S.A.

OTCPK:LRLC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$231.6b

L'Oréal Valutazione

LRLC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LRLC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$373.58
Fair Value
15.5% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LRLC.F ( $431.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $373.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LRLC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LRLC.F?

Metrica chiave: Poiché LRLC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LRLC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LRLC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LRLC.F su PE?
Rapporto PE31.8x
Guadagni€6.41b
Cap. di mercato€203.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LRLC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LRLC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
KVUE Kenvue
43.9x16.7%US$45.4b
BRBR BellRing Brands
29x11.5%US$10.1b
IPAR Interparfums
23.2x6.8%US$3.5b
ODD Oddity Tech
34.5x24.8%US$3.6b
LRLC.F L'Oréal
31.8x6.8%US$203.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LRLC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LRLC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HLF Herbalife
2.5x-9.2%US$741.44m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LRLC.F 31.8xMedia del settore 21.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LRLC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LRLC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LRLC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.8x
Rapporto equo PE 35.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LRLC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LRLC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$431.56
US$424.75
-1.6%
11.2%US$485.49US$299.20n/a25
Apr ’26US$380.85
US$411.74
+8.1%
11.0%US$473.12US$295.70n/a25
Mar ’26US$371.86
US$403.69
+8.6%
11.2%US$476.09US$288.38n/a25
Feb ’26US$370.19
US$407.05
+10.0%
12.0%US$523.68US$292.09n/a25
Jan ’26US$345.92
US$418.35
+20.9%
12.2%US$526.87US$293.87n/a25
Dec ’25US$341.24
US$430.97
+26.3%
13.1%US$536.15US$295.51n/a26
Nov ’25US$374.02
US$449.29
+20.1%
10.8%US$550.02US$351.88n/a26
Oct ’25US$431.92
US$490.14
+13.5%
10.1%US$584.57US$389.71n/a26
Sep ’25US$435.08
US$488.74
+12.3%
9.9%US$578.32US$385.55n/a25
Aug ’25US$418.82
US$481.97
+15.1%
10.0%US$567.61US$377.68n/a25
Jul ’25US$440.28
US$482.16
+9.5%
11.1%US$569.04US$365.04n/a25
Jun ’25US$479.64
US$483.90
+0.9%
11.0%US$572.42US$367.21n/a25
May ’25US$464.80
US$477.87
+2.8%
11.0%US$567.21US$363.87US$440.2525
Apr ’25US$480.00
US$476.24
-0.8%
11.9%US$574.03US$346.58US$380.8524
Mar ’25US$479.73
US$473.89
-1.2%
11.8%US$572.85US$345.87US$371.8625
Feb ’25US$490.73
US$465.78
-5.1%
11.1%US$570.65US$347.83US$370.1925
Jan ’25US$504.05
US$462.93
-8.2%
10.7%US$551.31US$349.34US$345.9225
Dec ’24US$470.30
US$461.75
-1.8%
9.9%US$548.61US$351.11US$341.2425
Nov ’24US$414.70
US$446.59
+7.7%
10.2%US$530.84US$339.74US$374.0225
Oct ’24US$416.50
US$446.16
+7.1%
10.3%US$528.43US$338.19US$431.9225
Sep ’24US$442.35
US$460.78
+4.2%
10.0%US$542.30US$347.07US$435.0825
Aug ’24US$451.15
US$465.06
+3.1%
10.2%US$549.15US$351.46US$418.8225
Jul ’24US$466.48
US$456.19
-2.2%
10.1%US$540.28US$349.27US$440.2825
Jun ’24US$430.93
US$446.26
+3.6%
10.4%US$530.49US$342.94US$479.6425
May ’24US$474.90
US$451.95
-4.8%
11.5%US$543.00US$324.70US$464.8025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$426.01
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 14:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

L'Oréal S.A. è coperta da 78 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander