L'Oréal S.A.

OTCPK:LRLC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$192.2b

L'Oréal Valutazione

LRLC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LRLC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LRLC.F ( $351.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $335.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LRLC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LRLC.F?

Metrica chiave: Poiché LRLC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LRLC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LRLC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LRLC.F su PE?
Rapporto PE28.4x
Guadagni€6.48b
Cap. di mercato€184.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LRLC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LRLC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.3x
KVUE Kenvue
38.8x20.8%US$41.3b
EL Estée Lauder Companies
132x35.6%US$26.8b
BRBR BellRing Brands
39.7x12.0%US$9.8b
COTY Coty
38.6x23.0%US$6.1b
LRLC.F L'Oréal
28.4x7.5%US$184.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LRLC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 62.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LRLC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LRLC.F 28.4xMedia del settore 27.3xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LRLC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LRLC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LRLC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.4x
Rapporto equo PE 38.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LRLC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LRLC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$351.76
US$413.27
+17.5%
12.2%US$520.48US$290.31n/a25
Dec ’25US$341.24
US$430.97
+26.3%
13.1%US$536.15US$295.51n/a26
Nov ’25US$374.02
US$449.29
+20.1%
10.8%US$550.02US$351.88n/a26
Oct ’25US$431.92
US$490.14
+13.5%
10.1%US$584.57US$389.71n/a26
Sep ’25US$435.08
US$488.74
+12.3%
9.9%US$578.32US$385.55n/a25
Aug ’25US$418.82
US$481.97
+15.1%
10.0%US$567.61US$377.68n/a25
Jul ’25US$440.28
US$482.16
+9.5%
11.1%US$569.04US$365.04n/a25
Jun ’25US$479.64
US$483.90
+0.9%
11.0%US$572.42US$367.21n/a25
May ’25US$464.80
US$477.87
+2.8%
11.0%US$567.21US$363.87n/a25
Apr ’25US$480.00
US$476.24
-0.8%
11.9%US$574.03US$346.58n/a24
Mar ’25US$479.73
US$473.89
-1.2%
11.8%US$572.85US$345.87n/a25
Feb ’25US$490.73
US$465.78
-5.1%
11.1%US$570.65US$347.83n/a25
Jan ’25US$504.05
US$462.93
-8.2%
10.7%US$551.31US$349.34n/a25
Dec ’24US$470.30
US$461.75
-1.8%
9.9%US$548.61US$351.11US$341.2425
Nov ’24US$414.70
US$446.59
+7.7%
10.2%US$530.84US$339.74US$374.0225
Oct ’24US$416.50
US$446.16
+7.1%
10.3%US$528.43US$338.19US$431.9225
Sep ’24US$442.35
US$460.78
+4.2%
10.0%US$542.30US$347.07US$435.0825
Aug ’24US$451.15
US$465.06
+3.1%
10.2%US$549.15US$351.46US$418.8225
Jul ’24US$466.48
US$456.19
-2.2%
10.1%US$540.28US$349.27US$440.2825
Jun ’24US$430.93
US$446.26
+3.6%
10.4%US$530.49US$342.94US$479.6425
May ’24US$474.90
US$451.95
-4.8%
11.5%US$543.00US$324.70US$464.8025
Apr ’24US$444.90
US$413.54
-7.0%
10.3%US$488.86US$315.05US$480.0024
Mar ’24US$392.55
US$402.27
+2.5%
10.6%US$477.00US$307.40US$479.7324
Feb ’24US$410.25
US$406.09
-1.0%
9.9%US$483.36US$318.58US$490.7324
Jan ’24US$359.50
US$384.69
+7.0%
10.1%US$467.74US$297.65US$504.0524
Dec ’23US$372.25
US$384.26
+3.2%
10.1%US$463.16US$294.74US$470.3024

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 07:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

L'Oréal S.A. è coperta da 76 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Armelle MoulinAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
null nullBanco de Sabadell. S.A.