Kao Valutazione
KAOO.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KAOO.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KAOO.Y ( $8.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KAOO.Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAOO.Y?
Metrica chiave: Poiché KAOO.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KAOO.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.4x |
| Guadagni | JP¥82.36b |
| Cap. di mercato | JP¥2.92t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KAOO.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.4x | ||
EL Estée Lauder Companies | 112.7x | 36.0% | US$22.9b |
KVUE Kenvue | 42.9x | 19.6% | US$45.7b |
BRBR BellRing Brands | 42.2x | 12.3% | US$9.3b |
COTY Coty | 39.8x | 23.3% | US$6.3b |
KAOO.Y Kao | 35.4x | 12.2% | US$2.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAOO.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 59.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KAOO.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NEPT.F Neptune Wellness Solutions | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KAOO.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KAOO.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.4x |
| Rapporto equo PE | 30.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAOO.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Reynolds Consumer Products
US$5.7b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.23
7D
-1.2%
1Y
2.9%
USANA Health Sciences
US$768.9m
Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.
USNA
US$40.34
7D
0.2%
1Y
-12.5%
Unicharm
JP¥2.3t
Engages in the manufacturing and sale of wellness, feminine, baby and children, kirei, and pet care products in Japan and internationally.
UNCH.F
JP¥26.50
7D
-11.7%
1Y
-14.9%