Kao Corporation

OTCPK:KAOC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.3b

Kao Valutazione

KAOC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAOC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.89
Fair Value
7.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KAOC.F ( $42.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $39.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KAOC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAOC.F?

Metrica chiave: Poiché KAOC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KAOC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAOC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KAOC.F su PE?
Rapporto PE26.3x
GuadagniJP¥114.15b
Cap. di mercatoJP¥3.01t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAOC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAOC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
KVUE Kenvue
43.6x15.59%US$46.9b
BRBR BellRing Brands
29.4x11.73%US$7.7b
ODD Oddity Tech
36.8x24.79%US$4.0b
IPAR Interparfums
23.8x6.63%US$3.8b
KAOC.F Kao
26.3x7.44%US$3.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAOC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HLF Herbalife
2.6x-9.20%US$685.43m
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$24.63k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KAOC.F 26.3xMedia del settore 16.6xNo. of Companies5PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAOC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAOC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAOC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KAOC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KAOC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$42.94
US$49.93
+16.29%
8.70%US$61.25US$46.11n/a9
May ’26US$44.48
US$48.34
+8.69%
8.89%US$59.48US$44.78n/a9
Apr ’26n/a
US$48.34
0%
8.89%US$59.48US$44.78n/a9
Mar ’26n/a
US$47.70
0%
6.97%US$56.39US$44.98n/a10
Feb ’26US$36.95
US$46.20
+25.04%
7.02%US$55.05US$42.92n/a10
Jan ’26US$40.82
US$46.20
+13.20%
7.02%US$55.05US$42.92n/a10
Dec ’25n/a
US$47.60
0%
8.08%US$55.46US$43.25n/a10
Nov ’25n/a
US$48.08
0%
8.68%US$55.17US$41.38n/a10
Oct ’25US$48.11
US$51.70
+7.45%
8.22%US$58.64US$43.98n/a10
Sep ’25n/a
US$50.76
0%
7.57%US$54.59US$43.54n/a10
Aug ’25n/a
US$45.54
0%
8.57%US$51.14US$39.77n/a10
Jul ’25US$39.98
US$44.48
+11.25%
8.22%US$50.37US$39.17n/a10
Jun ’25n/a
US$44.97
0%
8.02%US$51.50US$40.06n/a10
May ’25n/a
US$40.90
0%
11.57%US$47.50US$34.83US$44.4810
Apr ’25US$38.68
US$43.08
+11.37%
11.74%US$50.59US$37.10n/a9
Mar ’25n/a
US$44.13
0%
16.46%US$58.68US$35.14n/a9
Feb ’25n/a
US$44.68
0%
16.82%US$59.62US$35.70US$36.959
Jan ’25US$42.11
US$45.51
+8.07%
16.77%US$61.87US$37.05US$40.829
Dec ’24US$38.55
US$42.06
+9.11%
18.86%US$59.36US$29.01n/a11
Nov ’24US$36.89
US$39.74
+7.72%
21.30%US$58.74US$26.70n/a11
Oct ’24US$36.24
US$39.64
+9.37%
21.57%US$59.04US$26.84US$48.1111
Sep ’24n/a
US$39.63
0%
23.41%US$60.34US$27.43n/a11
Aug ’24US$37.78
US$41.66
+10.26%
24.70%US$63.05US$27.94n/a11
Jul ’24n/a
US$41.66
0%
24.70%US$63.05US$27.94US$39.9811
Jun ’24US$35.99
US$42.40
+17.80%
22.07%US$62.66US$27.77n/a12
May ’24US$40.02
US$44.66
+11.59%
21.15%US$65.28US$29.30n/a12
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$48.12
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 14:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kao Corporation è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mitsuko MiyasakoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Akiko KuwaharaBofA Global Research