Kao Corporation

OTCPK:KAOC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$18.9b

Kao Valutazione

KAOC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAOC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KAOC.F ( $46.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $39.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KAOC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAOC.F?

Metrica chiave: Poiché KAOC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KAOC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAOC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KAOC.F su PE?
Rapporto PE35.4x
GuadagniJP¥82.36b
Cap. di mercatoJP¥2.92t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAOC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAOC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.4x
EL Estée Lauder Companies
112.7x36.0%US$22.9b
KVUE Kenvue
42.9x19.6%US$45.7b
BRBR BellRing Brands
42.2x12.3%US$9.3b
COTY Coty
39.8x23.3%US$6.3b
KAOC.F Kao
35.4x12.2%US$2.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 59.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAOC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KAOC.F 35.4xMedia del settore 26.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAOC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAOC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAOC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KAOC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KAOC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$48.00
0%
8.7%US$55.08US$41.31n/a10
Nov ’25US$46.73
US$47.97
+2.7%
8.7%US$55.05US$41.29n/a10
Oct ’25US$48.11
US$51.70
+7.5%
8.2%US$58.64US$43.98n/a10
Sep ’25n/a
US$50.76
0%
7.6%US$54.59US$43.54n/a10
Aug ’25n/a
US$45.54
0%
8.6%US$51.14US$39.77n/a10
Jul ’25US$39.98
US$44.48
+11.2%
8.2%US$50.37US$39.17n/a10
Jun ’25n/a
US$44.97
0%
8.0%US$51.50US$40.06n/a10
May ’25n/a
US$40.90
0%
11.6%US$47.50US$34.83n/a10
Apr ’25US$38.68
US$43.08
+11.4%
11.7%US$50.59US$37.10n/a9
Mar ’25n/a
US$44.13
0%
16.5%US$58.68US$35.14n/a9
Feb ’25n/a
US$44.68
0%
16.8%US$59.62US$35.70n/a9
Jan ’25US$42.11
US$45.51
+8.1%
16.8%US$61.87US$37.05n/a9
Dec ’24US$38.55
US$42.06
+9.1%
18.9%US$59.36US$29.01n/a11
Nov ’24US$36.89
US$39.74
+7.7%
21.3%US$58.74US$26.70US$46.7311
Oct ’24US$36.24
US$39.64
+9.4%
21.6%US$59.04US$26.84US$48.1111
Sep ’24n/a
US$39.63
0%
23.4%US$60.34US$27.43n/a11
Aug ’24US$37.78
US$41.66
+10.3%
24.7%US$63.05US$27.94n/a11
Jul ’24n/a
US$41.66
0%
24.7%US$63.05US$27.94US$39.9811
Jun ’24US$35.99
US$42.40
+17.8%
22.1%US$62.66US$27.77n/a12
May ’24US$40.02
US$44.66
+11.6%
21.2%US$65.28US$29.30n/a12
Apr ’24US$39.35
US$45.63
+16.0%
21.7%US$66.28US$29.75US$38.6811
Mar ’24US$36.58
US$44.21
+20.8%
20.7%US$64.62US$29.01n/a12
Feb ’24US$40.56
US$47.82
+17.9%
19.6%US$67.62US$30.74n/a12
Jan ’24US$41.48
US$45.09
+8.7%
21.7%US$65.90US$29.95US$42.1113
Dec ’23US$38.23
US$45.12
+18.0%
21.0%US$65.03US$29.56US$38.5514
Nov ’23US$36.45
US$42.35
+16.2%
19.7%US$59.39US$27.00US$36.8915

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.23

7D

-1.2%

1Y

2.9%

USANA Health Sciences

US$768.9m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$40.34

7D

0.2%

1Y

-12.5%

Unicharm

JP¥2.3t

Engages in the manufacturing and sale of wellness, feminine, baby and children, kirei, and pet care products in Japan and internationally.

UNCH.F

JP¥26.50

7D

-11.7%

1Y

-14.9%