Beiersdorf Aktiengesellschaft

OTCPK:BDRF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$30.1b

Beiersdorf Valutazione

BDRF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BDRF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$123.41
Fair Value
11.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BDRF.F ( $137.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $123.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BDRF.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDRF.F?

Metrica chiave: Poiché BDRF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BDRF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BDRF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BDRF.F su PE?
Rapporto PE38.9x
Guadagni€738.00m
Cap. di mercato€28.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BDRF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BDRF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.1x
KVUE Kenvue
43.4x16.7%US$44.7b
BRBR BellRing Brands
33.5x10.9%US$9.4b
IPAR Interparfums
28.6x8.1%US$4.3b
ELF e.l.f. Beauty
43x22.5%US$4.2b
BDRF.F Beiersdorf
38.9x12.9%US$28.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDRF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BDRF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HLF Herbalife
3.3x-13.4%US$840.95m
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BDRF.F 38.9xMedia del settore 26.7xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BDRF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BDRF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BDRF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BDRF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BDRF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$150.31
0%
12.8%US$188.30US$109.84n/a22
Feb ’26US$137.70
US$149.51
+8.6%
12.8%US$187.30US$109.26n/a22
Jan ’26US$130.59
US$148.72
+13.9%
12.4%US$186.55US$109.86n/a22
Dec ’25n/a
US$152.14
0%
12.4%US$190.17US$111.99n/a22
Nov ’25US$138.75
US$155.24
+11.9%
12.3%US$194.30US$114.42n/a22
Oct ’25n/a
US$160.14
0%
12.4%US$200.42US$118.03n/a22
Sep ’25n/a
US$160.03
0%
12.7%US$199.53US$117.50n/a22
Aug ’25US$144.24
US$157.91
+9.5%
13.0%US$200.09US$114.64n/a22
Jul ’25US$144.30
US$156.30
+8.3%
13.0%US$198.18US$113.55n/a22
Jun ’25US$157.40
US$152.06
-3.4%
12.4%US$179.77US$113.71n/a22
May ’25n/a
US$150.32
0%
12.7%US$177.69US$112.40n/a21
Apr ’25US$143.75
US$150.48
+4.7%
13.8%US$180.79US$108.26n/a21
Mar ’25US$143.13
US$150.38
+5.1%
13.5%US$180.97US$108.37n/a22
Feb ’25US$145.55
US$149.37
+2.6%
13.3%US$175.21US$109.51US$137.7022
Jan ’25n/a
US$149.63
0%
13.3%US$176.21US$110.13US$130.5922
Dec ’24n/a
US$144.98
0%
12.2%US$164.58US$109.72n/a22
Nov ’24n/a
US$139.06
0%
12.0%US$158.51US$105.67US$138.7522
Oct ’24n/a
US$137.54
0%
13.8%US$160.69US$95.15n/a21
Sep ’24n/a
US$139.02
0%
13.8%US$162.74US$97.65n/a23
Aug ’24US$128.45
US$140.14
+9.1%
14.7%US$168.65US$101.19US$144.2422
Jul ’24n/a
US$136.73
0%
15.1%US$164.44US$98.66US$144.3022
Jun ’24US$126.75
US$133.11
+5.0%
15.3%US$162.21US$97.33US$157.4022
May ’24US$135.60
US$132.12
-2.6%
14.1%US$164.24US$99.21n/a22
Apr ’24US$128.60
US$123.95
-3.6%
12.6%US$154.03US$95.46US$143.7522
Mar ’24US$120.10
US$118.20
-1.6%
12.2%US$153.53US$93.83US$143.1322
Feb ’24n/a
US$119.92
0%
12.4%US$156.47US$95.62US$145.5522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$154.39
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 07:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Beiersdorf Aktiengesellschaft è coperta da 63 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Adam SpielmanAuerbach Grayson
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research