Sonic Healthcare Limited

OTCPK:SKHC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.3b

Sonic Healthcare Valutazione

SKHC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SKHC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SKHC.F ( $16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SKHC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKHC.F?

Metrica chiave: Poiché SKHC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SKHC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SKHC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SKHC.F su PE?
Rapporto PE25.9x
GuadagniAU$511.09m
Cap. di mercatoAU$13.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SKHC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SKHC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.6x
CHE Chemed
25.7x8.8%US$7.8b
DVA DaVita
15.4x4.3%US$12.7b
CRVL CorVel
73xn/aUS$6.0b
DGX Quest Diagnostics
20.4x11.7%US$17.1b
SKHC.F Sonic Healthcare
25.9x12.1%US$13.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SKHC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SKHC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.34b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$62.23m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$12.46m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
SKHC.F 25.9xMedia del settore 22.0xNo. of Companies10PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SKHC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SKHC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SKHC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.9x
Rapporto equo PE 36.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SKHC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SKHC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.00
US$18.06
+12.9%
10.1%US$20.64US$14.81n/a14
Dec ’25US$17.95
US$18.14
+1.1%
10.3%US$21.04US$15.47n/a14
Nov ’25US$17.42
US$18.68
+7.2%
10.7%US$21.90US$15.98n/a14
Oct ’25US$19.03
US$18.43
-3.2%
10.6%US$21.59US$15.87n/a14
Sep ’25US$17.91
US$18.69
+4.4%
10.7%US$21.89US$16.09n/a14
Aug ’25US$16.95
US$17.40
+2.6%
10.2%US$20.82US$14.64n/a14
Jul ’25US$17.70
US$17.96
+1.5%
9.5%US$21.17US$14.89n/a15
Jun ’25US$16.57
US$17.96
+8.4%
9.5%US$21.17US$14.89n/a15
May ’25US$17.16
US$19.84
+15.6%
9.4%US$22.63US$16.81n/a15
Apr ’25US$18.82
US$20.22
+7.5%
9.0%US$23.01US$17.09n/a15
Mar ’25US$19.30
US$19.88
+3.0%
8.9%US$22.12US$16.86n/a15
Feb ’25US$20.94
US$22.07
+5.4%
7.3%US$24.43US$19.67n/a14
Jan ’25US$22.27
US$22.25
-0.1%
8.9%US$26.14US$19.44n/a15
Dec ’24US$19.13
US$21.65
+13.2%
10.1%US$25.58US$18.00US$17.9516
Nov ’24US$17.80
US$21.70
+21.9%
10.3%US$25.43US$17.45US$17.4216
Oct ’24US$19.08
US$22.02
+15.4%
10.1%US$25.75US$17.66US$19.0316
Sep ’24US$21.29
US$21.96
+3.2%
9.9%US$25.62US$17.57US$17.9117
Aug ’24US$23.73
US$23.55
-0.8%
10.8%US$28.43US$18.14US$16.9517
Jul ’24US$23.32
US$23.30
-0.08%
10.3%US$27.06US$18.11US$17.7017
Jun ’24US$23.17
US$23.40
+1.0%
11.4%US$28.59US$18.24US$16.5717
May ’24US$23.93
US$23.64
-1.2%
9.4%US$28.45US$19.85US$17.1615
Apr ’24US$22.86
US$23.02
+0.7%
10.9%US$27.50US$17.27US$18.8216
Mar ’24US$22.32
US$23.10
+3.5%
11.1%US$27.70US$17.39US$19.3016
Feb ’24US$21.95
US$23.72
+8.1%
10.8%US$30.21US$18.09US$20.9415
Jan ’24US$20.63
US$22.95
+11.2%
10.7%US$29.03US$17.38US$22.2715
Dec ’23US$21.35
US$23.11
+8.3%
11.2%US$28.97US$17.35US$19.1315

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 19:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sonic Healthcare Limited è coperta da 31 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited