Siemens Healthineers AG

OTCPK:SEMH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$60.8b

Siemens Healthineers Valutazione

SEMH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SEMH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SEMH.F ( $54.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $127.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SEMH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEMH.F?

Metrica chiave: Poiché SEMH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SEMH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SEMH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SEMH.F su PE?
Rapporto PE30x
Guadagni€1.94b
Cap. di mercato€58.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SEMH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SEMH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
BDX Becton Dickinson
38.6x14.5%US$65.8b
EW Edwards Lifesciences
28.2x3.3%US$44.1b
GEHC GE HealthCare Technologies
21.5x11.5%US$36.1b
MDT Medtronic
24.2x10.2%US$103.9b
SEMH.F Siemens Healthineers
30x14.2%US$58.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEMH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SEMH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.04m
PAVM PAVmed
0.4x-90.0%US$6.39m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SEMH.F 30.0xMedia del settore 35.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SEMH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SEMH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SEMH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SEMH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SEMH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$54.10
US$62.15
+14.9%
6.6%US$68.76US$51.13n/a19
Dec ’25US$54.00
US$62.46
+15.7%
6.4%US$69.04US$52.38n/a19
Nov ’25US$52.36
US$65.81
+25.7%
6.7%US$74.71US$55.67n/a19
Oct ’25n/a
US$65.81
0%
6.7%US$74.71US$55.67n/a19
Sep ’25US$57.99
US$66.54
+14.7%
6.1%US$75.05US$55.92n/a20
Aug ’25n/a
US$64.48
0%
6.7%US$72.41US$51.80n/a19
Jul ’25n/a
US$64.74
0%
7.3%US$77.86US$51.27n/a20
Jun ’25US$58.00
US$65.20
+12.4%
7.2%US$78.61US$51.76n/a20
May ’25n/a
US$65.37
0%
6.3%US$72.05US$52.00n/a20
Apr ’25US$61.75
US$64.96
+5.2%
6.6%US$72.08US$52.03n/a20
Mar ’25US$60.20
US$64.84
+7.7%
6.6%US$71.89US$51.89n/a21
Feb ’25US$58.20
US$64.14
+10.2%
7.3%US$72.28US$52.17n/a21
Jan ’25US$58.10
US$64.69
+11.3%
6.9%US$73.12US$53.02n/a21
Dec ’24US$57.00
US$62.24
+9.2%
5.4%US$66.39US$52.24US$54.0020
Nov ’24US$49.00
US$60.30
+23.1%
6.5%US$67.61US$52.01US$52.3620
Oct ’24US$51.05
US$60.04
+17.6%
6.8%US$67.28US$51.75n/a18
Sep ’24US$49.75
US$61.94
+24.5%
7.3%US$70.02US$52.78US$57.9917
Aug ’24US$57.48
US$65.66
+14.2%
8.7%US$78.85US$54.57n/a17
Jul ’24US$56.10
US$64.57
+15.1%
8.7%US$77.21US$53.44n/a16
Jun ’24US$56.90
US$63.75
+12.0%
8.5%US$76.18US$52.72US$58.0017
May ’24US$62.00
US$64.13
+3.4%
6.7%US$72.85US$53.12n/a16
Apr ’24US$55.95
US$64.13
+14.6%
6.7%US$72.85US$53.12US$61.7516
Mar ’24US$51.92
US$63.56
+22.4%
6.8%US$72.10US$52.57US$60.2015
Feb ’24US$53.00
US$62.12
+17.2%
7.5%US$68.71US$53.68US$58.2015
Jan ’24US$50.59
US$61.54
+21.6%
7.8%US$67.83US$52.99US$58.1015
Dec ’23US$52.76
US$60.89
+15.4%
10.4%US$77.50US$51.66US$57.0015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Siemens Healthineers AG è coperta da 39 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Scott BardoBerenberg