Medtronic Valutazione
MDT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDT ( $89.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDT?
Metrica chiave: Poiché MDT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Utili | US$4.66b |
| Cap. di mercato | US$114.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.5x | ||
SYK Stryker | 49.9x | 16.30% | US$145.8b |
BSX Boston Scientific | 62x | 18.51% | US$158.2b |
ISRG Intuitive Surgical | 65.6x | 11.98% | US$173.3b |
ABT Abbott Laboratories | 16.3x | -8.72% | US$226.1b |
MDT Medtronic | 24.6x | 7.26% | US$114.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$89.67 | US$96.78 +7.92% | 8.23% | US$112.00 | US$78.00 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | US$88.75 | US$96.58 +8.82% | 8.37% | US$112.45 | US$78.00 | n/a | 27 |
| Jun ’26 | US$82.98 | US$95.69 +15.32% | 7.97% | US$112.45 | US$83.00 | n/a | 27 |
| May ’26 | US$83.56 | US$97.10 +16.20% | 7.84% | US$112.46 | US$85.00 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | US$88.49 | US$97.05 +9.68% | 8.09% | US$112.46 | US$85.00 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | US$92.02 | US$95.81 +4.12% | 7.41% | US$112.00 | US$85.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$90.82 | US$94.96 +4.56% | 8.16% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$79.88 | US$96.00 +20.18% | 7.60% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$86.54 | US$96.22 +11.19% | 7.30% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$90.07 | US$96.29 +6.90% | 7.49% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$90.00 | US$95.01 +5.57% | 7.67% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$88.58 | US$94.62 +6.82% | 7.78% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$80.49 | US$93.24 +15.84% | 9.34% | US$112.00 | US$76.00 | US$89.34 | 28 |
| Jul ’25 | US$77.12 | US$94.03 +21.92% | 8.49% | US$112.00 | US$76.00 | US$88.75 | 28 |
| Jun ’25 | US$81.37 | US$94.03 +15.55% | 8.49% | US$112.00 | US$76.00 | US$82.98 | 28 |
| May ’25 | US$80.89 | US$94.75 +17.13% | 8.13% | US$112.00 | US$75.00 | US$83.56 | 28 |
| Apr ’25 | US$87.02 | US$94.52 +8.62% | 8.05% | US$112.00 | US$75.00 | US$88.49 | 28 |
| Mar ’25 | US$83.60 | US$94.49 +13.02% | 8.05% | US$112.00 | US$75.00 | US$92.02 | 28 |
| Feb ’25 | US$88.09 | US$92.47 +4.97% | 9.65% | US$112.00 | US$72.00 | US$90.82 | 28 |
| Jan ’25 | US$82.38 | US$91.50 +11.07% | 10.02% | US$112.00 | US$68.00 | US$79.88 | 28 |
| Dec ’24 | US$79.99 | US$91.06 +13.84% | 10.22% | US$112.00 | US$68.00 | US$86.54 | 28 |
| Nov ’24 | US$70.85 | US$91.34 +28.92% | 10.82% | US$112.00 | US$68.00 | US$90.07 | 28 |
| Oct ’24 | US$78.36 | US$94.65 +20.79% | 8.85% | US$112.00 | US$80.00 | US$90.00 | 27 |
| Sep ’24 | US$82.13 | US$94.65 +15.24% | 8.85% | US$112.00 | US$80.00 | US$88.58 | 27 |
| Aug ’24 | US$87.68 | US$93.91 +7.10% | 9.49% | US$112.00 | US$77.00 | US$80.49 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/05 04:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/05 00:00 |
| Utili | 2025/04/25 |
| Utili annuali | 2025/04/25 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Medtronic plc è coperta da 64 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| David Toung | Argus Research Company |