Medtronic Valutazione
MDT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDT ( $79.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $131.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDT?
Metrica chiave: Poiché MDT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.9x |
| Guadagni | US$4.29b |
| Cap. di mercato | US$102.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.7x | ||
BSX Boston Scientific | 72.9x | 23.3% | US$129.7b |
SYK Stryker | 37.9x | 11.6% | US$136.9b |
BDX Becton Dickinson | 38x | 14.5% | US$64.8b |
ABT Abbott Laboratories | 33.9x | 11.6% | US$194.1b |
MDT Medtronic | 23.9x | 10.2% | US$102.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 0.9x | n/a | US$7.05m |
PAVM PAVmed | 0.5x | -90.0% | US$6.81m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.9x |
| Rapporto equo PE | 34.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$79.99 | US$96.11 +20.2% | 7.5% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$86.54 | US$96.43 +11.4% | 7.2% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$90.07 | US$96.29 +6.9% | 7.5% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$90.00 | US$95.01 +5.6% | 7.7% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$88.58 | US$94.62 +6.8% | 7.8% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$80.49 | US$93.24 +15.8% | 9.3% | US$112.00 | US$76.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$77.12 | US$94.03 +21.9% | 8.5% | US$112.00 | US$76.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$81.37 | US$94.03 +15.6% | 8.5% | US$112.00 | US$76.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$80.89 | US$94.75 +17.1% | 8.1% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$87.02 | US$94.52 +8.6% | 8.1% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$83.60 | US$94.49 +13.0% | 8.0% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$88.09 | US$92.47 +5.0% | 9.6% | US$112.00 | US$72.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$82.38 | US$91.50 +11.1% | 10.0% | US$112.00 | US$68.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$79.99 | US$91.06 +13.8% | 10.2% | US$112.00 | US$68.00 | US$86.54 | 28 |
| Nov ’24 | US$70.85 | US$91.34 +28.9% | 10.8% | US$112.00 | US$68.00 | US$90.07 | 28 |
| Oct ’24 | US$78.36 | US$94.65 +20.8% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | US$90.00 | 27 |
| Sep ’24 | US$82.13 | US$94.65 +15.2% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | US$88.58 | 27 |
| Aug ’24 | US$87.68 | US$93.91 +7.1% | 9.5% | US$112.00 | US$77.00 | US$80.49 | 27 |
| Jul ’24 | US$88.10 | US$93.34 +5.9% | 9.2% | US$112.00 | US$77.00 | US$77.12 | 25 |
| Jun ’24 | US$82.75 | US$92.41 +11.7% | 9.0% | US$112.00 | US$77.00 | US$81.37 | 23 |
| May ’24 | US$90.68 | US$91.50 +0.9% | 8.9% | US$112.00 | US$79.00 | US$80.89 | 22 |
| Apr ’24 | US$80.62 | US$89.91 +11.5% | 8.8% | US$112.00 | US$77.00 | US$87.02 | 22 |
| Mar ’24 | US$82.08 | US$92.14 +12.3% | 11.7% | US$127.00 | US$77.00 | US$83.60 | 22 |
| Feb ’24 | US$85.77 | US$89.91 +4.8% | 12.8% | US$127.00 | US$77.00 | US$88.09 | 22 |
| Jan ’24 | US$77.72 | US$90.61 +16.6% | 12.9% | US$127.00 | US$77.00 | US$82.38 | 23 |
| Dec ’23 | US$79.25 | US$90.77 +14.5% | 13.2% | US$127.00 | US$77.00 | US$79.99 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 17:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/25 |
| Guadagni annuali | 2024/04/26 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Medtronic plc è coperta da 65 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| David Toung | Argus Research Company |