Abbott Laboratories Valutazione
ABT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABT ( $117.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $137.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABT?
Metrica chiave: Poiché ABT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.4x |
| Guadagni | US$5.74b |
| Cap. di mercato | US$201.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.3x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.2x | ||
ISRG Intuitive Surgical | 84.4x | 11.5% | US$187.9b |
SYK Stryker | 41.3x | 11.4% | US$148.7b |
MDT Medtronic | 28.6x | 11.3% | US$112.3b |
BSX Boston Scientific | 74.3x | 23.2% | US$128.2b |
ABT Abbott Laboratories | 35.4x | 11.6% | US$201.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 57.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.5x | n/a | US$12.37m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$11.86m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.4x |
| Rapporto equo PE | 38.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$117.36 | US$129.87 +10.7% | 7.4% | US$149.00 | US$104.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$118.60 | US$129.17 +8.9% | 7.6% | US$146.00 | US$104.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$113.56 | US$124.29 +9.5% | 8.4% | US$143.00 | US$104.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$113.27 | US$123.81 +9.3% | 8.5% | US$143.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$110.15 | US$124.61 +13.1% | 8.0% | US$143.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$103.20 | US$125.15 +21.3% | 7.6% | US$143.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$102.19 | US$125.15 +22.5% | 7.6% | US$143.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$106.29 | US$126.33 +18.9% | 7.5% | US$143.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$112.09 | US$125.47 +11.9% | 7.2% | US$141.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$118.62 | US$124.92 +5.3% | 7.2% | US$141.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$114.49 | US$124.54 +8.8% | 7.3% | US$141.00 | US$104.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$110.07 | US$117.20 +6.5% | 7.7% | US$133.00 | US$100.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$104.88 | US$116.25 +10.8% | 7.9% | US$133.00 | US$100.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$95.01 | US$116.25 +22.4% | 7.9% | US$133.00 | US$100.00 | US$118.60 | 21 |
| Oct ’24 | US$96.85 | US$123.77 +27.8% | 6.5% | US$136.00 | US$104.00 | US$113.56 | 20 |
| Sep ’24 | US$102.85 | US$123.77 +20.3% | 6.5% | US$136.00 | US$104.00 | US$113.27 | 20 |
| Aug ’24 | US$110.53 | US$124.05 +12.2% | 6.3% | US$136.00 | US$104.00 | US$110.15 | 20 |
| Jul ’24 | US$109.02 | US$122.33 +12.2% | 7.3% | US$136.00 | US$103.00 | US$103.20 | 21 |
| Jun ’24 | US$102.82 | US$121.64 +18.3% | 7.7% | US$136.00 | US$103.00 | US$102.19 | 22 |
| May ’24 | US$111.11 | US$121.97 +9.8% | 7.8% | US$136.00 | US$103.00 | US$106.29 | 21 |
| Apr ’24 | US$101.26 | US$120.10 +18.6% | 7.7% | US$140.00 | US$104.00 | US$112.09 | 22 |
| Mar ’24 | US$100.83 | US$120.61 +19.6% | 8.2% | US$140.00 | US$104.00 | US$118.62 | 22 |
| Feb ’24 | US$111.82 | US$120.61 +7.9% | 8.2% | US$140.00 | US$104.00 | US$114.49 | 22 |
| Jan ’24 | US$109.79 | US$116.48 +6.1% | 10.7% | US$144.00 | US$92.00 | US$110.07 | 24 |
| Dec ’23 | US$107.93 | US$116.15 +7.6% | 10.9% | US$144.00 | US$92.00 | US$104.88 | 23 |
| Nov ’23 | US$99.31 | US$117.04 +17.9% | 10.3% | US$144.00 | US$92.00 | US$95.01 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.22
7D
-9.3%
1Y
10.3%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.90
7D
-0.7%
1Y
-34.7%