Abbott Laboratories Valutazione
ABT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs Valore equo
Qual è il prezzo equo di ABT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
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Al di sotto del valore equo: ABT ( $105.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $149.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABT?
Metrica chiave: Poiché ABT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.8x |
| Utili | US$5.40b |
| Cap. di mercato | US$185.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
SYK Stryker | 34.6x | 14.71% | US$130.9b |
MDT Medtronic | 23x | 10.12% | US$111.0b |
ISRG Intuitive Surgical | 41.4x | 12.57% | US$132.6b |
BSX Boston Scientific | 19.4x | 5.85% | US$70.2b |
ABT Abbott Laboratories | 33.8x | 16.36% | US$185.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.8x |
| Rapporto equo PE | 36.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$105.46 | US$118.42 +12.29% | 6.35% | US$135.00 | US$103.00 | n/a | 24 |
| Jul ’27 | US$92.18 | US$116.72 +26.62% | 8.41% | US$135.00 | US$92.00 | n/a | 25 |
| Jun ’27 | US$87.78 | US$117.29 +33.62% | 8.12% | US$135.00 | US$92.00 | n/a | 24 |
| May ’27 | US$89.46 | US$118.64 +32.62% | 8.90% | US$143.00 | US$92.00 | n/a | 25 |
| Apr ’27 | US$102.38 | US$132.28 +29.20% | 8.54% | US$158.00 | US$113.00 | n/a | 25 |
| Mar ’27 | US$116.35 | US$133.39 +14.64% | 8.37% | US$158.00 | US$113.00 | n/a | 25 |
| Feb ’27 | US$109.30 | US$134.24 +22.82% | 9.92% | US$169.00 | US$113.00 | n/a | 24 |
| Jan ’27 | US$125.29 | US$144.43 +15.28% | 6.15% | US$162.00 | US$122.00 | n/a | 25 |
| Dec ’26 | US$128.01 | US$144.43 +12.83% | 6.15% | US$162.00 | US$122.00 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | US$123.62 | US$144.47 +16.86% | 5.97% | US$162.00 | US$122.00 | n/a | 26 |
| Oct ’26 | US$133.47 | US$142.88 +7.05% | 5.92% | US$159.00 | US$122.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | US$132.66 | US$142.48 +7.41% | 5.59% | US$159.00 | US$122.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | US$127.29 | US$142.48 +11.94% | 5.59% | US$159.00 | US$122.00 | US$105.70 | 25 |
| Jul ’26 | US$136.26 | US$141.32 +3.71% | 6.70% | US$159.00 | US$120.12 | US$92.18 | 26 |
| Jun ’26 | US$133.58 | US$140.57 +5.23% | 6.62% | US$159.00 | US$120.12 | US$87.78 | 25 |
| May ’26 | US$130.88 | US$140.41 +7.28% | 7.33% | US$159.00 | US$111.34 | US$89.46 | 25 |
| Apr ’26 | US$131.69 | US$136.68 +3.79% | 8.12% | US$160.00 | US$111.34 | US$102.38 | 24 |
| Mar ’26 | US$138.01 | US$133.83 -3.03% | 7.73% | US$158.00 | US$109.00 | US$116.35 | 24 |
| Feb ’26 | US$127.93 | US$133.08 +4.03% | 7.46% | US$158.00 | US$109.00 | US$109.30 | 24 |
| Jan ’26 | US$113.11 | US$130.20 +15.11% | 7.46% | US$149.00 | US$104.00 | US$125.29 | 24 |
| Dec ’25 | US$118.77 | US$129.87 +9.35% | 7.41% | US$149.00 | US$104.00 | US$128.01 | 24 |
| Nov ’25 | US$118.60 | US$129.17 +8.92% | 7.56% | US$146.00 | US$104.00 | US$123.62 | 24 |
| Oct ’25 | US$113.56 | US$124.29 +9.45% | 8.36% | US$143.00 | US$104.00 | US$133.47 | 23 |
| Sep ’25 | US$113.27 | US$123.81 +9.30% | 8.53% | US$143.00 | US$104.00 | US$132.66 | 22 |
| Aug ’25 | US$110.15 | US$124.61 +13.12% | 7.98% | US$143.00 | US$104.00 | US$127.29 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/08/04 12:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/08/04 00:00 |
| Utili | 2026/06/30 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Abbott Laboratories è coperta da 51 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| David Rescott | Baird |
| Adam Feinstein | Barclays |