Stryker Valutazione
SYK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SYK ( $389.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $371.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SYK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYK?
Metrica chiave: Poiché SYK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.1x |
| Utili | US$2.86b |
| Cap. di mercato | US$148.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.5x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.7x | ||
BSX Boston Scientific | 75.5x | 19.43% | US$154.8b |
ISRG Intuitive Surgical | 75.1x | 11.98% | US$185.0b |
MDT Medtronic | 24.6x | 7.22% | US$114.7b |
ABT Abbott Laboratories | 15.4x | -9.88% | US$209.7b |
SYK Stryker | 52.1x | 15.48% | US$148.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto alla media dei peer ( 47.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SYK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.1x |
| Rapporto equo PE | 37.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SYK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$389.40 | US$422.71 +8.55% | 8.49% | US$465.00 | US$306.00 | n/a | 28 |
| Jul ’26 | US$396.74 | US$421.46 +6.23% | 8.66% | US$465.00 | US$306.00 | n/a | 28 |
| Jun ’26 | US$382.64 | US$420.92 +10.00% | 8.71% | US$465.00 | US$306.00 | n/a | 28 |
| May ’26 | US$373.99 | US$421.86 +12.80% | 6.97% | US$465.00 | US$306.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$373.30 | US$423.76 +13.52% | 6.75% | US$465.00 | US$306.00 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | US$386.19 | US$423.54 +9.67% | 7.78% | US$465.00 | US$276.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | US$391.29 | US$420.49 +7.46% | 7.83% | US$465.00 | US$276.00 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | US$360.05 | US$406.60 +12.93% | 7.96% | US$450.00 | US$276.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$392.15 | US$396.81 +1.19% | 7.20% | US$450.00 | US$276.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$367.15 | US$390.78 +6.44% | 7.87% | US$420.00 | US$276.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$357.27 | US$373.13 +4.44% | 8.32% | US$406.00 | US$260.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$360.42 | US$374.04 +3.78% | 7.64% | US$406.00 | US$260.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$333.17 | US$372.86 +11.91% | 8.42% | US$406.00 | US$242.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$336.50 | US$372.94 +10.83% | 8.38% | US$406.00 | US$242.00 | US$396.74 | 26 |
| Jun ’25 | US$341.09 | US$373.07 +9.38% | 8.33% | US$406.00 | US$242.00 | US$382.64 | 27 |
| May ’25 | US$328.12 | US$371.92 +13.35% | 8.47% | US$406.00 | US$242.00 | US$373.99 | 26 |
| Apr ’25 | US$354.67 | US$356.76 +0.59% | 8.15% | US$400.00 | US$242.00 | US$373.30 | 26 |
| Mar ’25 | US$353.22 | US$355.16 +0.55% | 8.02% | US$400.00 | US$242.00 | US$386.19 | 25 |
| Feb ’25 | US$340.56 | US$350.36 +2.88% | 7.84% | US$390.00 | US$242.00 | US$391.29 | 25 |
| Jan ’25 | US$299.46 | US$319.44 +6.67% | 7.63% | US$361.00 | US$229.00 | US$360.05 | 25 |
| Dec ’24 | US$297.79 | US$316.71 +6.35% | 7.91% | US$361.00 | US$229.00 | US$392.15 | 25 |
| Nov ’24 | US$272.05 | US$311.91 +14.65% | 8.64% | US$345.00 | US$217.00 | US$367.15 | 24 |
| Oct ’24 | US$273.27 | US$315.77 +15.55% | 7.98% | US$345.00 | US$217.00 | US$357.27 | 23 |
| Sep ’24 | US$284.45 | US$314.83 +10.68% | 8.02% | US$345.00 | US$217.00 | US$360.42 | 23 |
| Aug ’24 | US$279.27 | US$312.35 +11.84% | 8.14% | US$345.00 | US$217.00 | US$333.17 | 23 |
| Jul ’24 | US$305.09 | US$310.13 +1.65% | 8.08% | US$345.00 | US$217.00 | US$336.50 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/18 13:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stryker Corporation è coperta da 72 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Richard Purkiss | Atlantic Equities LLP |
| Jeffrey Johnson | Baird |