Stryker Valutazione
SYK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SYK ( $389.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $360.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SYK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYK?
Metrica chiave: Poiché SYK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.3x |
| Guadagni | US$3.59b |
| Cap. di mercato | US$148.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.1x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.7x | ||
BSX Boston Scientific | 74.3x | 23.2% | US$128.2b |
ISRG Intuitive Surgical | 84.4x | 11.5% | US$187.9b |
MDT Medtronic | 28.6x | 11.3% | US$112.3b |
ABT Abbott Laboratories | 35.4x | 11.6% | US$201.0b |
SYK Stryker | 41.3x | 11.4% | US$148.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media dei peer ( 55.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.5x | n/a | US$12.37m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$11.86m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SYK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.3x |
| Rapporto equo PE | 37.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SYK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$389.40 | US$395.88 +1.7% | 7.2% | US$450.00 | US$276.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$367.15 | US$390.78 +6.4% | 7.9% | US$420.00 | US$276.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$357.27 | US$373.13 +4.4% | 8.3% | US$406.00 | US$260.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$360.42 | US$374.04 +3.8% | 7.6% | US$406.00 | US$260.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$333.17 | US$372.86 +11.9% | 8.4% | US$406.00 | US$242.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$336.50 | US$372.94 +10.8% | 8.4% | US$406.00 | US$242.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$341.09 | US$373.07 +9.4% | 8.3% | US$406.00 | US$242.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$328.12 | US$371.92 +13.3% | 8.5% | US$406.00 | US$242.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$354.67 | US$356.76 +0.6% | 8.1% | US$400.00 | US$242.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$353.22 | US$355.16 +0.5% | 8.0% | US$400.00 | US$242.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$340.56 | US$350.36 +2.9% | 7.8% | US$390.00 | US$242.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$299.46 | US$319.44 +6.7% | 7.6% | US$361.00 | US$229.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$297.79 | US$316.71 +6.4% | 7.9% | US$361.00 | US$229.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$272.05 | US$311.91 +14.7% | 8.6% | US$345.00 | US$217.00 | US$367.15 | 24 |
| Oct ’24 | US$273.27 | US$315.77 +15.6% | 8.0% | US$345.00 | US$217.00 | US$357.27 | 23 |
| Sep ’24 | US$284.45 | US$314.83 +10.7% | 8.0% | US$345.00 | US$217.00 | US$360.42 | 23 |
| Aug ’24 | US$279.27 | US$312.35 +11.8% | 8.1% | US$345.00 | US$217.00 | US$333.17 | 23 |
| Jul ’24 | US$305.09 | US$310.13 +1.7% | 8.1% | US$345.00 | US$217.00 | US$336.50 | 23 |
| Jun ’24 | US$278.57 | US$310.36 +11.4% | 8.2% | US$345.00 | US$217.00 | US$341.09 | 22 |
| May ’24 | US$299.89 | US$287.73 -4.1% | 9.9% | US$336.00 | US$200.00 | US$328.12 | 22 |
| Apr ’24 | US$285.47 | US$277.61 -2.8% | 7.5% | US$320.00 | US$200.00 | US$354.67 | 23 |
| Mar ’24 | US$259.97 | US$275.91 +6.1% | 7.0% | US$292.00 | US$200.00 | US$353.22 | 22 |
| Feb ’24 | US$278.95 | US$272.79 -2.2% | 7.5% | US$292.00 | US$200.00 | US$340.56 | 22 |
| Jan ’24 | US$244.49 | US$245.23 +0.3% | 10.2% | US$283.00 | US$197.00 | US$299.46 | 23 |
| Dec ’23 | US$240.77 | US$236.37 -1.8% | 7.9% | US$275.00 | US$197.00 | US$297.79 | 23 |
| Nov ’23 | US$220.09 | US$236.48 +7.4% | 6.9% | US$275.00 | US$200.00 | US$272.05 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.22
7D
-9.3%
1Y
10.3%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.90
7D
-0.7%
1Y
-34.7%