RHÖN-KLINIKUM Valutazione
RHKJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RHKJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RHKJ.F ( $13.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RHKJ.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHKJ.F?
Metrica chiave: Poiché RHKJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RHKJ.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | €44.87m |
| Cap. di mercato | €836.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RHKJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.6x | ||
USPH U.S. Physical Therapy | 104.9x | 29.4% | US$1.5b |
NHC National HealthCare | 15.8x | n/a | US$2.0b |
ARDT Ardent Health Partners | 25.5x | 38.5% | US$2.3b |
CON Concentra Group Holdings Parent | 16.3x | 4.0% | US$2.8b |
RHKJ.F RHÖN-KLINIKUM | 18.6x | 7.5% | US$836.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHKJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RHKJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RHKJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RHKJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RHKJ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$15.56 0% | 14.3% | US$17.78 | US$13.34 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | US$15.56 0% | 14.3% | US$17.78 | US$13.34 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$13.85 | US$15.56 +12.4% | 14.3% | US$17.78 | US$13.34 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$15.15 0% | 14.3% | US$17.32 | US$12.99 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.25 | US$15.15 +23.7% | 14.3% | US$17.32 | US$12.99 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.62
7D
3.4%
1Y
-32.2%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$61.43
7D
4.4%
1Y
-17.1%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.35
7D
17.6%
1Y
102.0%