Raffles Medical Group Valutazione
RAFL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAFL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAFL.F ( $0.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAFL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAFL.F?
Metrica chiave: Poiché RAFL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAFL.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.3x |
| Guadagni | S$60.94m |
| Cap. di mercato | S$1.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAFL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.1x | ||
USPH U.S. Physical Therapy | 94.8x | 30.8% | US$1.3b |
NHC National HealthCare | 12.8x | n/a | US$1.6b |
PACS PACS Group | 22.5x | 47.6% | US$2.1b |
CON Concentra Group Holdings Parent | 14.4x | 4.2% | US$2.5b |
RAFL.F Raffles Medical Group | 25.3x | 12.2% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAFL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAFL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAFL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAFL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RAFL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$0.81 0% | 14.0% | US$1.05 | US$0.67 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | US$0.83 0% | 12.8% | US$1.06 | US$0.72 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | US$0.82 0% | 12.8% | US$1.04 | US$0.72 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$0.67 | US$0.82 +21.7% | 12.8% | US$1.04 | US$0.72 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.82 0% | 12.8% | US$1.04 | US$0.72 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$0.73 | US$0.82 +12.7% | 12.8% | US$1.04 | US$0.72 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$0.84 0% | 11.2% | US$1.03 | US$0.71 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$0.85 0% | 11.2% | US$1.05 | US$0.72 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$0.85 0% | 11.2% | US$1.05 | US$0.72 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$0.85 0% | 11.2% | US$1.05 | US$0.72 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$0.74 | US$0.93 +25.2% | 28.1% | US$1.57 | US$0.71 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$0.72 | US$0.95 +31.4% | 26.0% | US$1.56 | US$0.74 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$0.77 | US$0.95 +23.4% | 26.0% | US$1.56 | US$0.74 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$0.95 0% | 26.0% | US$1.56 | US$0.74 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$1.24 0% | 11.4% | US$1.55 | US$1.08 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$1.27 0% | 10.1% | US$1.55 | US$1.09 | US$0.67 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | US$1.30 0% | 9.5% | US$1.59 | US$1.11 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$1.30 0% | 9.5% | US$1.59 | US$1.11 | US$0.73 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$1.31 0% | 9.8% | US$1.58 | US$1.11 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$1.32 0% | 9.8% | US$1.60 | US$1.11 | n/a | 9 |
| May ’24 | US$1.08 | US$1.32 +22.6% | 9.9% | US$1.60 | US$1.12 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | US$1.30 0% | 7.7% | US$1.45 | US$1.11 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | US$1.07 | US$1.25 +17.1% | 8.8% | US$1.42 | US$1.08 | US$0.74 | 9 |
| Feb ’24 | n/a | US$1.15 0% | 7.7% | US$1.25 | US$0.96 | US$0.72 | 8 |
| Jan ’24 | n/a | US$1.15 0% | 7.7% | US$1.25 | US$0.96 | US$0.77 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 06:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Raffles Medical Group Ltd è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Mak | CGS International |
| Patrick Yau | Citigroup Inc |
| Horng Han Low | CLSA |