Raffles Medical Group Ltd

OTCPK:RAFL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Raffles Medical Group Valutazione

RAFL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RAFL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.34
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RAFL.F ( $0.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RAFL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAFL.F?

Metrica chiave: Poiché RAFL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RAFL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RAFL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RAFL.F su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniS$60.94m
Cap. di mercatoS$1.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RAFL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RAFL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.8x
USPH U.S. Physical Therapy
94.5x30.8%US$1.3b
NHC National HealthCare
12.6xn/aUS$1.6b
PACS PACS Group
24.5x46.5%US$2.2b
ARDT Ardent Health Partners
23.4x35.3%US$2.2b
RAFL.F Raffles Medical Group
25.5x11.2%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAFL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RAFL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.55m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.50m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RAFL.F 25.5xMedia del settore 24.2xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RAFL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RAFL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RAFL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RAFL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RAFL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.76
0%
9.8%US$0.88US$0.66n/a7
Jan ’26n/a
US$0.81
0%
14.0%US$1.05US$0.67n/a8
Dec ’25n/a
US$0.83
0%
12.8%US$1.06US$0.72n/a8
Nov ’25n/a
US$0.82
0%
12.8%US$1.04US$0.72n/a8
Oct ’25US$0.67
US$0.82
+21.7%
12.8%US$1.04US$0.72n/a8
Sep ’25n/a
US$0.82
0%
12.8%US$1.04US$0.72n/a8
Aug ’25US$0.73
US$0.82
+12.7%
12.8%US$1.04US$0.72n/a8
Jul ’25n/a
US$0.84
0%
11.2%US$1.03US$0.71n/a8
Jun ’25n/a
US$0.85
0%
11.2%US$1.05US$0.72n/a8
May ’25n/a
US$0.85
0%
11.2%US$1.05US$0.72n/a8
Apr ’25n/a
US$0.85
0%
11.2%US$1.05US$0.72n/a8
Mar ’25US$0.74
US$0.93
+25.2%
28.1%US$1.57US$0.71n/a8
Feb ’25US$0.72
US$0.95
+31.4%
26.0%US$1.56US$0.74n/a8
Jan ’25US$0.77
US$0.95
+23.4%
26.0%US$1.56US$0.74n/a8
Dec ’24n/a
US$0.95
0%
26.0%US$1.56US$0.74n/a8
Nov ’24n/a
US$1.24
0%
11.4%US$1.55US$1.08n/a8
Oct ’24n/a
US$1.27
0%
10.1%US$1.55US$1.09US$0.678
Sep ’24n/a
US$1.30
0%
9.5%US$1.59US$1.11n/a9
Aug ’24n/a
US$1.30
0%
9.5%US$1.59US$1.11US$0.739
Jul ’24n/a
US$1.31
0%
9.8%US$1.58US$1.11n/a9
Jun ’24n/a
US$1.32
0%
9.8%US$1.60US$1.11n/a9
May ’24US$1.08
US$1.32
+22.6%
9.9%US$1.60US$1.12n/a9
Apr ’24n/a
US$1.30
0%
7.7%US$1.45US$1.11n/a9
Mar ’24US$1.07
US$1.25
+17.1%
8.8%US$1.42US$1.08US$0.749
Feb ’24n/a
US$1.15
0%
7.7%US$1.25US$0.96US$0.728
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$0.75
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 12:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/16 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Raffles Medical Group Ltd è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakCGS International
Patrick YauCitigroup Inc
Horng Han LowCLSA