emeis Société anonyme Valutazione
ORPE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORPE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORPE.F ( $6.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $89.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORPE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORPE.F?
Metrica chiave: Poiché ORPE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORPE.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 0.7x |
| Guadagni | €1.47b |
| Cap. di mercato | €983.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.9x |
| Rapporto PEG | -0.006x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORPE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.3x | ||
USPH U.S. Physical Therapy | 96.3x | 29.4% | US$1.4b |
NHC National HealthCare | 15.4x | n/a | US$1.9b |
ARDT Ardent Health Partners | 26.4x | 38.3% | US$2.4b |
CON Concentra Group Holdings Parent | 15.3x | 4.0% | US$2.6b |
ORPE.F emeis Société anonyme | 0.7x | -108.0% | US$983.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORPE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORPE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 25.2x | 21.1% | |
ORPE.F emeis Société anonyme | 0.7x | -108.0% | US$1.04b |
THC Tenet Healthcare | 4.7x | -39.2% | US$14.77b |
NEUE NeueHealth | 1.5x | n/a | US$41.27m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 25.2x | 21.1% | |
ORPE.F emeis Société anonyme | 0.7x | -108.0% | US$1.04b |
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORPE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORPE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 0.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORPE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$11.28 0% | 28.6% | US$15.01 | US$7.72 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$6.60 | US$12.63 +91.4% | 23.0% | US$15.20 | US$8.58 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$12,918.75 0% | 23.0% | US$15,546.92 | US$8,772.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$12,591.55 0% | 23.0% | US$15,153.16 | US$8,550.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$12,591.55 0% | 23.0% | US$15,153.16 | US$8,550.71 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$12,758.43 0% | 24.7% | US$16,322.09 | US$8,596.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$12,758.43 0% | 24.7% | US$16,322.09 | US$8,596.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$11,710.41 0% | 20.7% | US$14,938.11 | US$8,429.36 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$6,691.73 0% | 95.5% | US$15,037.59 | US$21.48 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$3,921.99 0% | 123.9% | US$10,774.70 | US$21.55 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$10.00 | US$2,977.16 +29,671.6% | 153.7% | US$10,875.48 | US$21.75 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$0.001 | US$2,977.16 +297,716,050.1% | 153.7% | US$10,875.48 | US$21.75 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$2,977.16 0% | 153.7% | US$10,875.48 | US$21.75 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$4,117.09 0% | 117.1% | US$10,529.64 | US$21.06 | US$6.60 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$4,129.69 0% | 117.1% | US$10,561.89 | US$21.12 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$4,277.89 0% | 117.1% | US$10,940.92 | US$21.88 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$1,920.00 | US$4,332.52 +125.7% | 115.6% | US$10,996.26 | US$33.01 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$4,311.21 0% | 112.3% | US$10,761.95 | US$182.96 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$5,317.92 0% | 93.5% | US$10,814.32 | US$183.85 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$6,093.99 0% | 76.7% | US$10,956.50 | US$317.67 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$5,960.47 0% | 69.5% | US$10,640.56 | US$308.51 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | US$2,800.00 | US$11,741.52 +319.3% | 124.0% | US$46,132.39 | US$311.06 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | US$6,200.00 | US$14,874.04 +139.9% | 91.1% | US$46,723.89 | US$4,346.41 | US$10.00 | 7 |
| Jan ’24 | US$5,850.00 | US$18,190.97 +211.0% | 86.5% | US$45,570.16 | US$4,239.08 | US$0.001 | 8 |
| Dec ’23 | US$6,300.00 | US$17,977.70 +185.4% | 84.1% | US$44,389.39 | US$5,987.37 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | US$9,300.00 | US$26,140.30 +181.1% | 56.1% | US$43,351.14 | US$7,057.16 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.22
7D
-9.3%
1Y
10.3%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.90
7D
-0.7%
1Y
-34.7%