Clariane Valutazione
KRNM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRNM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRNM.F ( $2.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRNM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRNM.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRNM.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRNM.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
USPH U.S. Physical Therapy | 2.3x | 8.7% | US$1.2b |
CYH Community Health Systems | 0.05x | 2.0% | US$585.2m |
BKD Brookdale Senior Living | 0.4x | 6.4% | US$1.2b |
SNDA Sonida Senior Living | 2x | n/a | US$477.8m |
KRNM.F Clariane | 0.1x | 4.9% | US$702.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KRNM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRNM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KRNM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRNM.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRNM.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.16 | US$2.11 -2.4% | 10.6% | US$2.38 | US$1.84 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$2.13 0% | 10.6% | US$2.40 | US$1.86 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$2.13 0% | 10.6% | US$2.40 | US$1.86 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.54 0% | 6.4% | US$2.71 | US$2.38 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$5.58 0% | 51.9% | US$8.48 | US$2.68 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.05 | US$4.09 +1.0% | 63.1% | US$8.45 | US$1.82 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$4.09 0% | 63.1% | US$8.45 | US$1.82 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$4.85 0% | 56.6% | US$8.52 | US$1.83 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$4.89 0% | 48.0% | US$8.54 | US$2.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$5.79 0% | 52.3% | US$10.92 | US$2.73 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$5.79 0% | 52.3% | US$10.92 | US$2.73 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$6.68 0% | 43.7% | US$10.88 | US$3.05 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | US$9.09 0% | 30.6% | US$12.68 | US$5.28 | US$2.16 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | US$11.45 0% | 18.6% | US$14.27 | US$7.90 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | US$11.45 0% | 18.6% | US$14.27 | US$7.90 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | US$12.65 0% | 25.5% | US$18.74 | US$8.27 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | US$12.84 0% | 24.8% | US$18.67 | US$8.24 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | US$12.84 0% | 24.8% | US$18.67 | US$8.24 | US$4.05 | 7 |
| May ’24 | n/a | US$12.90 0% | 24.8% | US$18.76 | US$8.28 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | US$16.48 0% | 54.6% | US$38.73 | US$8.07 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | US$22.59 0% | 38.4% | US$38.16 | US$9.54 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | n/a | US$25.60 0% | 35.0% | US$39.12 | US$11.41 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | US$24.75 0% | 28.3% | US$36.09 | US$14.03 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | US$24.75 0% | 28.3% | US$36.09 | US$14.03 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | n/a | US$25.62 0% | 27.4% | US$35.57 | US$13.83 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.