Hogy MedicalLtd Valutazione
HGYM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HGYM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HGYM.F ( $24.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HGYM.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HGYM.F?
Metrica chiave: Poiché HGYM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HGYM.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.8x |
| Guadagni | JP¥2.80b |
| Cap. di mercato | JP¥97.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HGYM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.5x | ||
AVNS Avanos Medical | 38.1x | n/a | US$826.1m |
EMBC Embecta | 15.2x | 13.3% | US$1.2b |
OSUR OraSure Technologies | 25.2x | -47.7% | US$286.4m |
STAA STAAR Surgical | 63.7x | 33.7% | US$1.4b |
HGYM.F Hogy MedicalLtd | 34.8x | 12.4% | US$97.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HGYM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HGYM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.5x | n/a | US$14.04m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.33m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HGYM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 37.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HGYM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HGYM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$30.3b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.93
7D
1.4%
1Y
-15.0%
Lantheus Holdings
US$6.2b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$90.27
7D
4.4%
1Y
28.9%
Sensus Healthcare
US$141.1m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
SRTS
US$8.60
7D
-3.8%
1Y
252.5%