Getinge AB (publ)

OTCPK:GNGB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.3b

Getinge Valutazione

GNGB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GNGB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GNGB.F ( $17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GNGB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNGB.F?

Metrica chiave: Poiché GNGB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GNGB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GNGB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GNGB.F su PE?
Rapporto PE27.8x
GuadagniSEK 1.69b
Cap. di mercatoSEK 47.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GNGB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GNGB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58x
ITGR Integer Holdings
38.8x20.8%US$4.5b
LIVN LivaNova
120.4x48.1%US$2.8b
CNMD CONMED
16.6x13.8%US$2.2b
LMAT LeMaitre Vascular
56.3x12.2%US$2.3b
GNGB.F Getinge
27.8x22.0%US$47.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNGB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 58 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GNGB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$11.86m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GNGB.F 27.8xMedia del settore 36.2xNo. of Companies11PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GNGB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GNGB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GNGB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GNGB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GNGB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.00
US$20.52
+20.7%
16.0%US$27.30US$16.38n/a9
Nov ’25n/a
US$21.16
0%
16.0%US$28.16US$16.89n/a9
Oct ’25US$21.50
US$22.93
+6.6%
14.0%US$29.52US$18.70n/a8
Sep ’25US$20.60
US$21.36
+3.7%
14.2%US$27.86US$17.64n/a8
Aug ’25n/a
US$21.36
0%
14.2%US$27.86US$17.64n/a8
Jul ’25n/a
US$21.45
0%
15.8%US$27.60US$15.70n/a9
Jun ’25n/a
US$21.40
0%
13.2%US$28.01US$17.37n/a9
May ’25US$21.17
US$21.79
+2.9%
12.2%US$27.75US$17.21n/a10
Apr ’25n/a
US$21.58
0%
14.9%US$28.64US$15.66n/a10
Mar ’25US$19.56
US$21.91
+12.0%
15.2%US$28.95US$15.83n/a10
Feb ’25US$19.00
US$22.77
+19.8%
11.3%US$28.87US$20.21n/a10
Jan ’25n/a
US$22.42
0%
12.8%US$29.43US$18.64n/a9
Dec ’24US$20.88
US$21.26
+1.8%
17.4%US$28.95US$14.48n/a9
Nov ’24n/a
US$18.93
0%
14.7%US$22.44US$13.47n/a9
Oct ’24US$17.47
US$18.25
+4.4%
16.1%US$22.46US$12.04US$21.509
Sep ’24n/a
US$19.50
0%
16.1%US$24.00US$12.86US$20.609
Aug ’24US$18.50
US$19.50
+5.4%
16.1%US$24.00US$12.86n/a9
Jul ’24n/a
US$21.47
0%
19.9%US$27.96US$12.95n/a10
Jun ’24n/a
US$24.54
0%
11.8%US$27.74US$17.85n/a10
May ’24n/a
US$25.30
0%
11.6%US$28.67US$18.75US$21.179
Apr ’24n/a
US$24.40
0%
8.6%US$27.50US$20.07n/a9
Mar ’24US$22.81
US$24.46
+7.2%
8.1%US$27.50US$20.07US$19.569
Feb ’24US$22.98
US$24.48
+6.5%
7.9%US$27.59US$20.13US$19.009
Jan ’24n/a
US$25.33
0%
5.5%US$27.32US$23.00n/a9
Dec ’23n/a
US$25.55
0%
5.4%US$27.89US$23.24US$20.889
Nov ’23US$21.00
US$24.94
+18.7%
5.5%US$27.34US$22.78n/a8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$58.83

7D

-3.2%

1Y

-19.1%

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.70

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%