Fresenius SE & Co. KGaA

OTCPK:FSNU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$19.5b

Fresenius SE KGaA Valutazione

FSNU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FSNU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FSNU.F ( $32.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FSNU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSNU.F?

Metrica chiave: Poiché FSNU.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per FSNU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FSNU.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di FSNU.F su PS?
Rapporto PS0.8x
Vendite€22.81b
Cap. di mercato€18.49b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FSNU.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di FSNU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
LH Labcorp Holdings
1.6x4.7%US$19.7b
DGX Quest Diagnostics
1.9x4.9%US$17.9b
DVA DaVita
1x3.5%US$13.1b
CHE Chemed
3.5x6.2%US$8.3b
FSNU.F Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%US$18.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FSNU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FSNU.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

33 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MCK McKesson
0.2x8.1%US$76.96b
CVS CVS Health
0.2x4.7%US$66.93b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.09b
CNC Centene
0.2x5.6%US$29.01b
FSNU.F 0.8xMedia del settore 0.9xNo. of Companies33PS012345+
33 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FSNU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FSNU.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FSNU.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FSNU.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSNU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$42.83
0%
11.3%US$53.97US$32.38n/a15
Oct ’25US$37.35
US$43.77
+17.2%
11.1%US$55.54US$33.32n/a15
Sep ’25n/a
US$42.59
0%
12.9%US$55.11US$33.07n/a15
Aug ’25US$34.15
US$41.70
+22.1%
12.9%US$53.95US$32.37n/a15
Jul ’25n/a
US$39.93
0%
14.1%US$53.58US$30.01n/a16
Jun ’25n/a
US$39.88
0%
14.8%US$54.29US$30.41n/a16
May ’25n/a
US$38.85
0%
15.0%US$53.64US$30.04n/a16
Apr ’25n/a
US$39.14
0%
15.0%US$54.03US$30.26n/a16
Mar ’25US$27.98
US$41.29
+47.6%
25.0%US$75.66US$30.26n/a17
Feb ’25US$28.84
US$41.69
+44.6%
24.1%US$75.63US$32.41n/a17
Jan ’25n/a
US$41.88
0%
24.6%US$75.84US$32.50n/a16
Dec ’24US$31.00
US$42.27
+36.3%
25.1%US$76.90US$32.52n/a16
Nov ’24US$25.77
US$40.87
+58.6%
23.7%US$72.17US$31.42n/a16
Oct ’24n/a
US$41.28
0%
24.1%US$72.66US$31.63US$37.3516
Sep ’24US$32.00
US$41.44
+29.5%
24.6%US$74.15US$30.53n/a17
Aug ’24US$32.00
US$40.24
+25.7%
27.5%US$75.87US$29.69US$34.1517
Jul ’24US$26.50
US$39.83
+50.3%
28.6%US$75.48US$28.44n/a16
Jun ’24n/a
US$41.07
0%
41.2%US$98.99US$27.98n/a15
May ’24US$28.02
US$40.70
+45.3%
43.8%US$100.92US$24.13n/a15
Apr ’24US$27.19
US$38.47
+41.5%
46.1%US$98.80US$17.83n/a16
Mar ’24US$27.50
US$37.27
+35.5%
47.6%US$97.33US$17.56US$27.9816
Feb ’24n/a
US$38.62
0%
47.0%US$100.01US$18.05US$28.8416
Jan ’24US$26.94
US$37.23
+38.2%
48.1%US$97.69US$17.63n/a16
Dec ’23US$28.50
US$37.03
+29.9%
48.0%US$95.06US$17.15US$31.0015
Nov ’23n/a
US$35.19
0%
47.0%US$90.87US$16.40US$25.7716

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$58.83

7D

-3.2%

1Y

-19.1%

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.70

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%