Fresenius SE KGaA Valutazione
FSNU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSNU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSNU.F ( $37.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $79.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSNU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSNU.F?
Metrica chiave: Poiché FSNU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FSNU.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Guadagni | €1.04b |
| Cap. di mercato | €23.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSNU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
LH Labcorp Holdings | 28.3x | 15.6% | US$20.7b |
DGX Quest Diagnostics | 22.2x | 9.8% | US$19.9b |
DVA DaVita | 11.6x | -0.7% | US$10.8b |
CHE Chemed | 27.2x | 9.9% | US$8.4b |
FSNU.F Fresenius SE KGaA | 22.8x | 15.3% | US$23.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSNU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSNU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
IDXG Interpace Biosciences | 0.5x | n/a | US$2.96m |
MDCE Medical Care Technologies | 3.2x | n/a | US$767.23k |
CMAX.Q CareMax | n/a | 77.2% | US$3.00 |
IONM Assure Holdings | n/a | n/a | US$3.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSNU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSNU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FSNU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$53.13 0% | 10.7% | US$64.33 | US$38.44 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | n/a | US$50.36 0% | 10.9% | US$61.59 | US$36.80 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$40.00 | US$44.73 +11.8% | 11.6% | US$54.97 | US$35.26 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$38.35 | US$43.42 +13.2% | 11.8% | US$55.15 | US$31.22 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | US$42.96 0% | 11.5% | US$55.72 | US$31.54 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$34.66 | US$42.13 +21.6% | 12.4% | US$55.56 | US$31.45 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | US$42.99 0% | 11.3% | US$54.18 | US$32.51 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$37.35 | US$43.77 +17.2% | 11.1% | US$55.54 | US$33.32 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | US$42.59 0% | 12.9% | US$55.11 | US$33.07 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$34.15 | US$41.70 +22.1% | 12.9% | US$53.95 | US$32.37 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | US$39.93 0% | 14.1% | US$53.58 | US$30.01 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | US$39.88 0% | 14.8% | US$54.29 | US$30.41 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | US$38.85 0% | 15.0% | US$53.64 | US$30.04 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | US$39.14 0% | 15.0% | US$54.03 | US$30.26 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$27.98 | US$41.29 +47.6% | 25.0% | US$75.66 | US$30.26 | US$40.00 | 17 |
| Feb ’25 | US$28.84 | US$41.69 +44.6% | 24.1% | US$75.63 | US$32.41 | US$38.35 | 17 |
| Jan ’25 | n/a | US$41.88 0% | 24.6% | US$75.84 | US$32.50 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$31.00 | US$42.27 +36.3% | 25.1% | US$76.90 | US$32.52 | US$34.66 | 16 |
| Nov ’24 | US$25.77 | US$40.87 +58.6% | 23.7% | US$72.17 | US$31.42 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | US$41.28 0% | 24.1% | US$72.66 | US$31.63 | US$37.35 | 16 |
| Sep ’24 | US$32.00 | US$41.44 +29.5% | 24.6% | US$74.15 | US$30.53 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$32.00 | US$40.24 +25.7% | 27.5% | US$75.87 | US$29.69 | US$34.15 | 17 |
| Jul ’24 | US$26.50 | US$39.83 +50.3% | 28.6% | US$75.48 | US$28.44 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | US$41.07 0% | 41.2% | US$98.99 | US$27.98 | n/a | 15 |
| May ’24 | US$28.02 | US$40.70 +45.3% | 43.8% | US$100.92 | US$24.13 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 10:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fresenius SE & Co. KGaA è coperta da 47 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Hassan Al-Wakeel | Barclays |
| Robert Bate | Barclays |