FMCQ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FMCQ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$104.14
Fair Value
54.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: FMCQ.F ( $47.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FMCQ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FMCQ.F?
Metrica chiave: Poiché FMCQ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FMCQ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FMCQ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FMCQ.F su PE?
Rapporto PE
24x
Guadagni
€537.91m
Cap. di mercato
€12.92b
FMCQ.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.2x
Valore d'impresa/EBITDA
10.1x
Rapporto PEG
1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FMCQ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di FMCQ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: FMCQ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FMCQ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
FMCQ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
24x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FMCQ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FMCQ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
n/a
US$50.88
0%
14.3%
US$64.76
US$35.62
n/a
18
Mar ’26
n/a
US$48.89
0%
14.3%
US$62.23
US$34.23
n/a
18
Feb ’26
US$49.55
US$46.32
-6.5%
17.1%
US$62.59
US$34.43
n/a
18
Jan ’26
n/a
US$43.39
0%
17.4%
US$62.93
US$30.41
n/a
18
Dec ’25
US$43.60
US$41.85
-4.0%
18.5%
US$62.89
US$30.40
n/a
18
Nov ’25
n/a
US$42.64
0%
18.5%
US$65.02
US$31.43
n/a
18
Oct ’25
n/a
US$43.00
0%
20.1%
US$66.41
US$28.78
n/a
18
Sep ’25
US$38.83
US$43.00
+10.8%
20.1%
US$66.51
US$28.82
n/a
18
Aug ’25
n/a
US$42.27
0%
19.6%
US$64.97
US$28.15
n/a
18
Jul ’25
US$38.10
US$43.57
+14.4%
18.2%
US$63.76
US$28.34
n/a
19
Jun ’25
n/a
US$43.36
0%
18.3%
US$63.54
US$28.24
n/a
19
May ’25
US$41.90
US$42.01
+0.3%
18.5%
US$62.75
US$27.89
n/a
19
Apr ’25
US$36.46
US$42.02
+15.2%
19.2%
US$63.11
US$28.05
n/a
19
Mar ’25
n/a
US$44.13
0%
25.8%
US$78.90
US$28.10
n/a
20
Feb ’25
n/a
US$44.22
0%
25.8%
US$77.17
US$26.09
US$49.55
20
Jan ’25
US$41.47
US$45.62
+10.0%
26.1%
US$77.40
US$26.16
n/a
19
Dec ’24
n/a
US$45.60
0%
26.0%
US$77.27
US$26.12
US$43.60
19
Nov ’24
n/a
US$46.07
0%
21.6%
US$63.98
US$25.59
n/a
18
Oct ’24
n/a
US$47.73
0%
22.3%
US$71.59
US$25.64
n/a
18
Sep ’24
n/a
US$48.49
0%
22.3%
US$73.00
US$26.15
US$38.83
19
Aug ’24
US$49.82
US$45.00
-9.7%
27.3%
US$73.67
US$23.09
n/a
18
Jul ’24
n/a
US$41.65
0%
27.9%
US$73.11
US$22.92
US$38.10
17
Jun ’24
n/a
US$40.10
0%
31.2%
US$72.63
US$18.86
n/a
17
May ’24
US$46.46
US$39.56
-14.9%
32.2%
US$73.83
US$19.17
US$41.90
16
Apr ’24
n/a
US$36.60
0%
33.2%
US$71.95
US$18.69
US$36.46
16
Mar ’24
n/a
US$35.32
0%
34.9%
US$70.88
US$18.41
n/a
15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$50.54
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/10 06:48
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/03 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fresenius Medical Care AG è coperta da 56 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.