Fresenius Medical Care AG

OTCPK:FMCQ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.7b

Fresenius Medical Care Valutazione

FMCQ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FMCQ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FMCQ.F ( $45.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $138.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FMCQ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FMCQ.F?

Metrica chiave: Poiché FMCQ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FMCQ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FMCQ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FMCQ.F su PE?
Rapporto PE20.1x
Guadagni€658.94m
Cap. di mercato€13.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FMCQ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FMCQ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
DVA DaVita
14.5x4.3%US$12.1b
DGX Quest Diagnostics
20.1x11.7%US$17.4b
CHE Chemed
25.7x8.8%US$7.8b
LH Labcorp Holdings
43.5x21.9%US$19.3b
FMCQ.F Fresenius Medical Care
20.1x19.3%US$13.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FMCQ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FMCQ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.61b
NEUE NeueHealth
1.2xn/aUS$33.43m
IDXG Interpace Biosciences
2.2xn/aUS$12.11m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
FMCQ.F 20.1xMedia del settore 21.6xNo. of Companies11PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FMCQ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FMCQ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FMCQ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FMCQ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FMCQ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$45.38
US$43.39
-4.4%
17.4%US$62.93US$30.41n/a18
Dec ’25US$43.60
US$41.85
-4.0%
18.5%US$62.89US$30.40n/a18
Nov ’25n/a
US$42.44
0%
18.5%US$64.72US$31.28n/a18
Oct ’25n/a
US$43.00
0%
20.1%US$66.41US$28.78n/a18
Sep ’25US$38.83
US$43.00
+10.8%
20.1%US$66.51US$28.82n/a18
Aug ’25n/a
US$42.27
0%
19.6%US$64.97US$28.15n/a18
Jul ’25US$38.10
US$43.57
+14.4%
18.2%US$63.76US$28.34n/a19
Jun ’25n/a
US$43.36
0%
18.3%US$63.54US$28.24n/a19
May ’25US$41.90
US$42.01
+0.3%
18.5%US$62.75US$27.89n/a19
Apr ’25US$36.46
US$42.02
+15.2%
19.2%US$63.11US$28.05n/a19
Mar ’25n/a
US$44.13
0%
25.8%US$78.90US$28.10n/a20
Feb ’25n/a
US$44.22
0%
25.8%US$77.17US$26.09n/a20
Jan ’25US$41.47
US$45.62
+10.0%
26.1%US$77.40US$26.16n/a19
Dec ’24n/a
US$45.60
0%
26.0%US$77.27US$26.12US$43.6019
Nov ’24n/a
US$46.07
0%
21.6%US$63.98US$25.59n/a18
Oct ’24n/a
US$47.73
0%
22.3%US$71.59US$25.64n/a18
Sep ’24n/a
US$48.49
0%
22.3%US$73.00US$26.15US$38.8319
Aug ’24US$49.82
US$45.00
-9.7%
27.3%US$73.67US$23.09n/a18
Jul ’24n/a
US$41.65
0%
27.9%US$73.11US$22.92US$38.1017
Jun ’24n/a
US$40.10
0%
31.2%US$72.63US$18.86n/a17
May ’24US$46.46
US$39.56
-14.9%
32.2%US$73.83US$19.17US$41.9016
Apr ’24n/a
US$36.60
0%
33.2%US$71.95US$18.69US$36.4616
Mar ’24n/a
US$35.32
0%
34.9%US$70.88US$18.41n/a15
Feb ’24n/a
US$35.64
0%
36.0%US$72.83US$18.59n/a15
Jan ’24US$31.86
US$35.94
+12.8%
33.3%US$70.58US$18.01US$41.4715
Dec ’23US$31.15
US$35.38
+13.6%
34.3%US$69.18US$17.66n/a14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 17:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fresenius Medical Care AG è coperta da 59 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research