Drägerwerk AG & Co. KGaA

OTCPK:DRWK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$836.8m

Drägerwerk KGaA Valutazione

DRWK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRWK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DRWK.F ( $47.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $124.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DRWK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRWK.F?

Metrica chiave: Poiché DRWK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRWK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRWK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DRWK.F su PE?
Rapporto PE7.2x
Guadagni€113.44m
Cap. di mercato€792.54m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRWK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRWK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.1x
IRMD IRADIMED
36.5x15.5%US$679.0m
SMLR Semler Scientific
31.8xn/aUS$506.0m
INMD InMode
10.7x7.5%US$1.6b
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b
DRWK.F Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%US$792.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRWK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRWK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$14.04m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.33m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DRWK.F 7.2xMedia del settore 37.6xNo. of Companies10PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DRWK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 37.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRWK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRWK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DRWK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRWK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$62.43
0%
13.8%US$74.58US$50.07n/a5
Nov ’25n/a
US$61.77
0%
14.5%US$75.86US$50.93n/a4
Oct ’25n/a
US$64.58
0%
18.1%US$77.94US$46.77n/a4
Sep ’25n/a
US$63.20
0%
18.1%US$76.28US$45.77n/a4
Aug ’25US$53.00
US$63.20
+19.2%
18.1%US$76.28US$45.77n/a4
Jul ’25n/a
US$62.10
0%
18.1%US$74.95US$44.97n/a4
Jun ’25n/a
US$61.65
0%
17.8%US$75.05US$45.03n/a4
May ’25n/a
US$61.65
0%
17.8%US$75.05US$45.03n/a4
Apr ’25n/a
US$61.15
0%
15.7%US$70.66US$45.66n/a4
Mar ’25n/a
US$61.15
0%
15.7%US$70.66US$45.66n/a4
Feb ’25n/a
US$61.15
0%
15.7%US$70.66US$45.66n/a4
Jan ’25n/a
US$58.87
0%
18.3%US$70.86US$41.43n/a4
Dec ’24n/a
US$58.74
0%
18.3%US$70.71US$41.34n/a4
Nov ’24n/a
US$53.17
0%
20.0%US$68.75US$40.19n/a4
Oct ’24n/a
US$54.39
0%
20.0%US$70.32US$41.11n/a4
Sep ’24n/a
US$54.39
0%
20.0%US$70.32US$41.11n/a4
Aug ’24n/a
US$55.89
0%
21.4%US$72.98US$40.42US$53.004
Jul ’24n/a
US$51.46
0%
22.5%US$70.38US$38.98n/a4
Jun ’24n/a
US$61.42
0%
33.8%US$97.18US$39.76n/a5
May ’24n/a
US$61.42
0%
33.8%US$97.18US$39.76n/a5
Apr ’24n/a
US$57.79
0%
38.2%US$95.46US$39.05n/a4
Mar ’24n/a
US$56.40
0%
39.0%US$93.98US$38.45n/a4
Feb ’24n/a
US$57.63
0%
39.0%US$96.03US$39.28n/a4
Jan ’24n/a
US$54.37
0%
34.6%US$86.88US$41.47n/a4
Dec ’23n/a
US$54.37
0%
34.6%US$86.88US$41.47n/a4
Nov ’23n/a
US$54.37
0%
34.6%US$86.88US$41.47n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.93

7D

-0.7%

1Y

-20.0%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.75

7D

0.05%

1Y

-16.6%

HCA Healthcare

US$82.4b

Through its subsidiaries, owns and operates hospitals and related healthcare entities in the United States.

HCA

US$325.47

7D

0.2%

1Y

29.0%