Drägerwerk AG & Co. KGaA

Report azionario OTCPK:DRWK.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.4b

Drägerwerk KGaA Valutazione

DRWK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRWK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$162.66
Fair Value
45.7% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DRWK.F ( $88.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $162.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DRWK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRWK.F?

Metrica chiave: Poiché DRWK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRWK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRWK.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DRWK.F su PE?
Rapporto PE11.3x
Utili€120.88m
Cap. di mercato€1.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRWK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRWK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.6x
CNMD CONMED
12.4x12.65%US$1.4b
OMCL Omnicell
77.4x31.08%US$1.5b
INMD InMode
5.2x-14.35%US$929.8m
IRMD IRADIMED
47.3x11.89%US$972.1m
DRWK.F Drägerwerk KGaA
11.3x9.26%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRWK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRWK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BDMD Baird Medical Investment Holdings
2.8xn/aUS$37.58m
PAVM PAVmed
0.2x-170.49%US$10.98m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.8xn/aUS$7.53m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DRWK.F 11.3xMedia del settore 27.7xNo. of Companies7PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DRWK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRWK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRWK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DRWK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRWK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$96.83
0%
10.19%US$110.66US$84.15n/a5
Oct ’26n/a
US$89.09
0%
15.94%US$111.65US$73.27n/a5
Sep ’26n/a
US$89.09
0%
15.94%US$111.65US$73.27n/a5
Aug ’26n/a
US$87.51
0%
15.94%US$109.68US$71.98n/a5
Jul ’26n/a
US$87.98
0%
15.94%US$110.26US$72.36n/a5
Jun ’26n/a
US$82.17
0%
23.45%US$108.66US$53.20n/a5
May ’26n/a
US$82.31
0%
23.45%US$108.84US$53.29n/a5
Apr ’26US$70.00
US$74.66
+6.65%
22.45%US$92.78US$50.71n/a5
Mar ’26n/a
US$65.19
0%
21.82%US$89.56US$48.94n/a5
Feb ’26US$58.15
US$65.19
+12.10%
21.82%US$89.56US$48.94n/a5
Jan ’26n/a
US$62.43
0%
13.76%US$74.58US$50.07n/a5
Dec ’25n/a
US$62.43
0%
13.76%US$74.58US$50.07n/a5
Nov ’25n/a
US$61.77
0%
14.52%US$75.86US$50.93n/a4
Oct ’25n/a
US$65.60
0%
14.59%US$77.50US$52.04n/a4
Sep ’25n/a
US$62.78
0%
18.08%US$75.77US$45.46n/a4
Aug ’25US$53.00
US$62.78
+18.45%
18.08%US$75.77US$45.46n/a4
Jul ’25n/a
US$62.10
0%
18.08%US$74.95US$44.97n/a4
Jun ’25n/a
US$61.65
0%
17.80%US$75.05US$45.03n/a4
May ’25n/a
US$61.65
0%
17.80%US$75.05US$45.03n/a4
Apr ’25n/a
US$61.15
0%
15.72%US$70.66US$45.66US$70.004
Mar ’25n/a
US$61.15
0%
15.72%US$70.66US$45.66n/a4
Feb ’25n/a
US$61.15
0%
15.72%US$70.66US$45.66US$58.154
Jan ’25n/a
US$58.87
0%
18.29%US$70.86US$41.43n/a4
Dec ’24n/a
US$58.74
0%
18.29%US$70.71US$41.34n/a4
Nov ’24n/a
US$53.17
0%
19.97%US$68.75US$40.19n/a4
US$101.64
Fair Value
13.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/01 20:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Drägerwerk AG & Co. KGaA è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Scott BardoBerenberg
Falko FriedrichsDeutsche Bank
Thomas SchießleEQUI.TS GmbH