Cochlear Valutazione
CHEO.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHEO.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHEO.Y ( $100.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHEO.Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHEO.Y?
Metrica chiave: Poiché CHEO.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHEO.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56.1x |
| Guadagni | AU$356.80m |
| Cap. di mercato | AU$20.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.6x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHEO.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 107.1x | ||
MASI Masimo | 116.4x | 29.6% | US$9.2b |
BAX Baxter International | 140.6x | 39.8% | US$16.8b |
PODD Insulet | 44.5x | 1.9% | US$18.7b |
GMED Globus Medical | 126.9x | 49.0% | US$11.5b |
CHEO.Y Cochlear | 56.1x | 11.7% | US$20.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHEO.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto alla media dei peer ( 107.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHEO.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.5x | n/a | US$13.64m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$9.89m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHEO.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHEO.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.1x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHEO.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Elevance Health
US$93.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.75
7D
1.3%
1Y
-13.5%
Centene
US$30.3b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.93
7D
1.4%
1Y
-15.0%
Sensus Healthcare
US$141.1m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
SRTS
US$8.60
7D
-3.8%
1Y
252.5%