Cochlear Limited

OTCPK:CHEO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.5b

Cochlear Valutazione

CHEO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHEO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$130.32
Fair Value
36.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CHEO.F ( $177.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $130.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHEO.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHEO.F?

Metrica chiave: Poiché CHEO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHEO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHEO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHEO.F su PE?
Rapporto PE48.3x
GuadagniAU$370.50m
Cap. di mercatoAU$17.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHEO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHEO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.6x
GMED Globus Medical
95.9x37.1%US$9.9b
PODD Insulet
42.4x8.3%US$17.7b
HOLX Hologic
17.6x8.6%US$13.1b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
22.6x11.5%US$20.3b
CHEO.F Cochlear
48.3x11.9%US$18.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHEO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media dei peer ( 44.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHEO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PAVM PAVmed
0.7x-111.9%US$22.58m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.6xn/aUS$18.16m
ARTH.Q Arch Therapeutics
n/an/aUS$444.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CHEO.F 48.3xMedia del settore 31.7xNo. of Companies6PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHEO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHEO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHEO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHEO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHEO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$182.52
0%
7.7%US$210.84US$149.54n/a16
Apr ’26US$161.22
US$182.62
+13.3%
7.7%US$210.39US$149.22n/a16
Mar ’26US$178.00
US$183.07
+2.9%
7.6%US$210.76US$149.48n/a15
Feb ’26US$205.57
US$186.21
-9.4%
10.4%US$214.86US$140.13n/a15
Jan ’26US$182.05
US$188.16
+3.4%
10.4%US$220.10US$143.54n/a14
Dec ’25US$188.36
US$193.88
+2.9%
10.6%US$227.06US$148.08n/a14
Nov ’25US$178.59
US$191.40
+7.2%
10.1%US$227.02US$148.06n/a14
Oct ’25US$208.93
US$198.05
-5.2%
10.7%US$237.77US$155.07n/a14
Sep ’25US$193.20
US$189.07
-2.1%
11.7%US$230.09US$150.06n/a15
Aug ’25US$237.38
US$186.81
-21.3%
13.8%US$237.44US$143.12n/a15
Jul ’25US$217.00
US$185.67
-14.4%
13.2%US$241.23US$145.40n/a16
Jun ’25US$213.50
US$183.00
-14.3%
13.2%US$237.75US$143.30n/a16
May ’25US$208.00
US$183.00
-12.0%
13.2%US$237.75US$143.30n/a16
Apr ’25US$223.96
US$185.84
-17.0%
12.9%US$240.37US$144.88US$161.2217
Mar ’25US$222.67
US$184.03
-17.4%
13.5%US$239.02US$144.06US$178.0017
Feb ’25US$200.25
US$167.96
-16.1%
13.1%US$210.23US$132.03US$205.5716
Jan ’25US$198.50
US$171.59
-13.6%
12.2%US$217.32US$136.48US$182.0517
Dec ’24US$180.44
US$159.22
-11.8%
10.6%US$194.37US$130.32US$188.3618
Nov ’24US$158.09
US$151.72
-4.0%
9.3%US$177.38US$125.30US$178.5918
Oct ’24US$163.25
US$153.83
-5.8%
9.6%US$180.23US$127.30US$208.9318
Sep ’24US$176.30
US$152.87
-13.3%
9.8%US$179.66US$121.91US$193.2019
Aug ’24US$160.77
US$149.88
-6.8%
9.1%US$175.23US$125.64US$237.3819
Jul ’24US$150.25
US$150.63
+0.2%
9.1%US$177.02US$126.92US$217.0019
Jun ’24US$160.75
US$146.49
-8.9%
9.2%US$172.38US$123.59US$213.5019
May ’24US$166.91
US$150.59
-9.8%
8.9%US$178.04US$127.65US$208.0016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$185.85
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/01 16:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2024/12/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cochlear Limited è coperta da 29 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John HesterANZ Equities Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart RobertsBell Potter