PolyNovo Limited

OTCPK:CALZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$570.2m

PolyNovo Valutazione

CALZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CALZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.24
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CALZ.F ( $0.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CALZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CALZ.F?

Metrica chiave: Poiché CALZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CALZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CALZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CALZ.F su PE?
Rapporto PE149.8x
GuadagniAU$5.91m
Cap. di mercatoAU$884.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CALZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CALZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
EMBC Embecta
12.7x37.3%US$740.1m
UFPT UFP Technologies
26.4x12.4%US$1.6b
UTMD Utah Medical Products
13.3xn/aUS$172.8m
HAE Haemonetics
24.7x19.8%US$3.2b
CALZ.F PolyNovo
149.8x39.6%US$884.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CALZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CALZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PAVM PAVmed
0.8x-111.9%US$24.62m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.8xn/aUS$8.44m
MOTS Motus GI Holdings
n/an/aUS$7.00
ARTH.Q Arch Therapeutics
n/an/aUS$4.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CALZ.F 149.8xMedia del settore 30.8xNo. of Companies6PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CALZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CALZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CALZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 149.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CALZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CALZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.82
US$1.25
+51.8%
25.7%US$1.74US$0.71n/a9
Apr ’26US$0.75
US$1.35
+79.5%
27.8%US$1.78US$0.73n/a9
Mar ’26US$0.90
US$1.45
+61.1%
24.6%US$1.81US$0.73n/a9
Feb ’26n/a
US$1.62
0%
21.5%US$1.87US$0.72n/a9
Jan ’26US$1.04
US$1.62
+55.6%
21.5%US$1.87US$0.72n/a9
Dec ’25US$1.50
US$1.68
+11.7%
22.7%US$1.95US$0.68n/a9
Nov ’25US$1.30
US$1.72
+32.0%
22.7%US$2.00US$0.70n/a9
Oct ’25US$1.80
US$1.76
-1.9%
23.6%US$2.03US$0.71n/a8
Sep ’25US$1.58
US$1.76
+11.8%
23.6%US$2.03US$0.71n/a8
Aug ’25US$1.65
US$1.55
-6.1%
23.2%US$1.83US$0.69n/a8
Jul ’25US$1.68
US$1.43
-15.0%
23.6%US$1.83US$0.67n/a8
Jun ’25n/a
US$1.37
0%
22.8%US$1.79US$0.65n/a8
May ’25n/a
US$1.37
0%
22.8%US$1.79US$0.65US$0.808
Apr ’25US$1.48
US$1.37
-7.2%
22.8%US$1.79US$0.65US$0.758
Mar ’25US$1.44
US$1.37
-4.7%
22.8%US$1.79US$0.65US$0.908
Feb ’25US$1.21
US$1.28
+5.9%
26.1%US$1.91US$0.66n/a8
Jan ’25US$0.80
US$1.24
+54.6%
29.4%US$1.84US$0.68US$1.048
Dec ’24US$0.52
US$1.19
+128.9%
30.0%US$1.71US$0.63US$1.508
Nov ’24n/a
US$1.19
0%
30.0%US$1.71US$0.63US$1.308
Oct ’24n/a
US$1.20
0%
30.0%US$1.73US$0.64US$1.808
Sep ’24US$1.05
US$1.35
+28.6%
29.0%US$1.86US$0.69US$1.586
Aug ’24n/a
US$1.50
0%
31.9%US$1.94US$0.60US$1.656
Jul ’24US$1.35
US$1.50
+11.5%
31.9%US$1.94US$0.60US$1.686
Jun ’24US$1.00
US$1.50
+50.5%
31.9%US$1.94US$0.60n/a6
May ’24n/a
US$1.70
0%
14.4%US$1.95US$1.28n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$1.30
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 20:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PolyNovo Limited è coperta da 10 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John HesterBell Potter
Lyanne HarrisonBofA Global Research
Andrew PaineCLSA