Andlauer Healthcare Group Valutazione
ANDH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ANDH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ANDH.F ( $31.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $86.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ANDH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANDH.F?
Metrica chiave: Poiché ANDH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ANDH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.6x |
| Guadagni | CA$65.50m |
| Cap. di mercato | CA$1.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ANDH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
PNTG Pennant Group | 43.2x | 23.8% | US$935.0m |
AMN AMN Healthcare Services | 18.1x | -109.4% | US$993.0m |
ADUS Addus HomeCare | 28.3x | 17.4% | US$2.1b |
ASTH Astrana Health | 28.1x | 20.0% | US$1.7b |
ANDH.F Andlauer Healthcare Group | 27.6x | n/a | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANDH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ANDH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ANDH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ANDH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ANDH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$32.95 0% | 7.5% | US$37.06 | US$30.20 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | US$34.08 0% | 8.7% | US$38.74 | US$30.13 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | US$34.08 0% | 8.7% | US$38.74 | US$30.13 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$34.27 0% | 8.6% | US$38.51 | US$30.52 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$34.65 0% | 7.6% | US$38.20 | US$30.27 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$34.65 0% | 7.6% | US$38.20 | US$30.27 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$28.49 | US$34.65 +21.6% | 7.6% | US$38.20 | US$30.27 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$36.33 0% | 10.1% | US$42.63 | US$30.13 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$36.33 0% | 10.1% | US$42.63 | US$30.13 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$36.99 0% | 9.6% | US$42.13 | US$31.23 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | US$37.63 0% | 9.4% | US$43.09 | US$31.95 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$37.07 0% | 12.9% | US$45.97 | US$30.40 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$37.09 0% | 12.9% | US$45.99 | US$30.41 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$37.12 0% | 13.5% | US$46.29 | US$30.61 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$35.99 0% | 13.7% | US$45.21 | US$29.89 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | US$37.90 0% | 13.8% | US$44.83 | US$31.81 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$39.08 0% | 12.8% | US$45.90 | US$32.57 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | US$39.86 0% | 11.5% | US$46.32 | US$33.62 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | US$42.14 0% | 10.9% | US$47.29 | US$35.08 | US$28.49 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | US$42.14 0% | 10.4% | US$47.04 | US$34.90 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | US$42.02 0% | 8.5% | US$46.32 | US$37.35 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | US$42.93 0% | 6.1% | US$46.12 | US$39.43 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | US$41.53 0% | 8.2% | US$45.17 | US$34.97 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | US$41.90 0% | 8.6% | US$46.53 | US$35.27 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | US$41.90 0% | 8.6% | US$46.53 | US$35.27 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 20:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Andlauer Healthcare Group Inc. è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Chiang | CIBC Capital Markets |
| Cameron Doerksen | National Bank Financial |
| Endri Leno | National Bank Financial |