Alfresa Holdings Valutazione
ALFR.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALFR.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALFR.Y ( $13.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALFR.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALFR.Y?
Metrica chiave: Poiché ALFR.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALFR.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | JP¥31.06b |
| Cap. di mercato | JP¥346.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.06x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 14.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALFR.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
PDCO Patterson Companies | 11.3x | 8.4% | US$1.8b |
HSIC Henry Schein | 30.5x | 26.7% | US$9.4b |
CAH Cardinal Health | 23x | 7.7% | US$29.5b |
COR Cencora | 31.7x | 14.6% | US$48.0b |
ALFR.Y Alfresa Holdings | 11.2x | 0.8% | US$346.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALFR.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALFR.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALFR.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALFR.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALFR.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$61.43
7D
4.4%
1Y
-17.1%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$407.60
7D
1.7%
1Y
-14.6%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.35
7D
17.6%
1Y
102.0%