Regional Health Properties Valutazione
RHE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RHE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RHE ( $1.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RHE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHE?
Metrica chiave: Poiché RHE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RHE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$15.75m |
| Cap. di mercato | US$2.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RHE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
SSY SunLink Health Systems | 0.2x | n/a | US$5.4m |
GRST Ethema Health | 0.7x | n/a | US$3.9m |
TOI Oncology Institute | 0.03x | n/a | US$11.6m |
IVP Inspire Veterinary Partners | 0.4x | n/a | US$6.2m |
RHE Regional Health Properties | 0.2x | n/a | US$2.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RHE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RHE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 6.6% | |
RHE Regional Health Properties | 0.2x | n/a | US$2.72m |
MCK McKesson | 0.2x | 8.1% | US$79.11b |
CVS CVS Health | 0.2x | 4.6% | US$73.00b |
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 20.9% | |
RHE Regional Health Properties | 0.2x | n/a | US$2.72m |
Price-To-Sales rispetto al settore: RHE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RHE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RHE Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%