Hims & Hers Health Valutazione
HIMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HIMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HIMS ( $24.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HIMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HIMS?
Metrica chiave: Poiché HIMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HIMS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.1x |
| Guadagni | US$101.26m |
| Cap. di mercato | US$4.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 75.6x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HIMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 81.1x | ||
OPCH Option Care Health | 18.3x | 4.4% | US$3.7b |
CRVL CorVel | 75.7x | n/a | US$6.1b |
PRVA Privia Health Group | 197.3x | 39.0% | US$2.5b |
ASTH Astrana Health | 33.1x | 20.2% | US$2.0b |
HIMS Hims & Hers Health | 52.1x | 17.2% | US$4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HIMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto alla media dei peer ( 81.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HIMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HIMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HIMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.1x |
| Rapporto equo PE | 43.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HIMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.15 | US$24.13 -0.06% | 15.3% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$20.36 | US$22.50 +10.5% | 15.7% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$19.31 | US$21.93 +13.6% | 18.1% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$14.73 | US$22.21 +50.8% | 17.9% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$18.51 | US$21.15 +14.3% | 19.6% | US$26.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$21.42 | US$19.46 -9.1% | 24.2% | US$26.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$19.42 | US$17.33 -10.8% | 22.6% | US$26.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$12.51 | US$15.52 +24.0% | 23.8% | US$23.00 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$15.66 | US$14.69 -6.2% | 20.4% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$13.12 | US$13.67 +4.2% | 19.0% | US$17.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$8.91 | US$10.86 +21.9% | 23.1% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$8.90 | US$10.59 +19.0% | 24.2% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$8.83 | US$10.75 +21.7% | 24.5% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$5.89 | US$12.30 +108.8% | 22.7% | US$18.00 | US$8.00 | US$20.36 | 10 |
| Oct ’24 | US$6.29 | US$12.30 +95.5% | 22.7% | US$18.00 | US$8.00 | US$19.31 | 10 |
| Sep ’24 | US$6.85 | US$12.45 +81.8% | 21.8% | US$18.00 | US$8.00 | US$14.73 | 11 |
| Aug ’24 | US$8.76 | US$13.00 +48.4% | 17.0% | US$18.00 | US$10.00 | US$18.51 | 11 |
| Jul ’24 | US$9.40 | US$13.00 +38.3% | 17.0% | US$18.00 | US$10.00 | US$21.42 | 11 |
| Jun ’24 | US$8.90 | US$12.82 +44.0% | 17.2% | US$18.00 | US$10.00 | US$19.42 | 11 |
| May ’24 | US$12.02 | US$12.14 +1.0% | 21.7% | US$18.00 | US$8.00 | US$12.51 | 11 |
| Apr ’24 | US$9.92 | US$11.95 +20.5% | 18.4% | US$15.00 | US$8.00 | US$15.66 | 10 |
| Mar ’24 | US$11.53 | US$11.85 +2.8% | 18.7% | US$15.00 | US$8.00 | US$13.12 | 10 |
| Feb ’24 | US$8.00 | US$8.40 +5.0% | 26.2% | US$12.00 | US$5.00 | US$8.91 | 10 |
| Jan ’24 | US$6.41 | US$8.05 +25.6% | 25.5% | US$12.00 | US$5.00 | US$8.90 | 10 |
| Dec ’23 | US$6.38 | US$8.05 +26.2% | 25.5% | US$12.00 | US$5.00 | US$8.83 | 10 |
| Nov ’23 | US$4.52 | US$7.95 +75.9% | 25.2% | US$12.00 | US$5.00 | US$5.89 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Elevance Health
US$92.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$403.60
7D
-0.8%
1Y
-15.9%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%