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ModivCare Valutazione
MODV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MODV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MODV ( $26.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $187.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MODV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MODV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MODV su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$380.07m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MODV di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.3x | ||
ACCD Accolade | 0.8x | 11.4% | US$353.6m |
TALK Talkspace | 1.7x | 17.8% | US$297.7m |
VMD Viemed Healthcare | 1.4x | 11.7% | US$286.9m |
AIRS AirSculpt Technologies | 1.3x | 8.4% | US$258.6m |
MODV ModivCare | 0.1x | 5.9% | US$380.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MODV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MODV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MODV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MODV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.1x |
Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MODV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$26.90 | US$39.17 +45.6% | 32.0% | US$60.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$22.02 | US$43.80 +98.9% | 41.9% | US$75.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$27.06 | US$43.80 +61.9% | 41.9% | US$75.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$27.32 | US$43.80 +60.3% | 41.9% | US$75.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$22.31 | US$46.60 +108.9% | 34.8% | US$75.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$22.53 | US$46.60 +106.8% | 34.8% | US$75.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$28.31 | US$46.60 +64.6% | 34.8% | US$75.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$38.85 | US$76.67 +97.3% | 24.2% | US$105.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$43.99 | US$75.50 +71.6% | 25.6% | US$105.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$40.12 | US$75.50 +88.2% | 25.6% | US$105.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$41.62 | US$71.33 +71.4% | 31.3% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$31.51 | US$74.17 +135.4% | 28.4% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$32.42 | US$74.17 +128.8% | 28.4% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$37.41 | US$107.83 +188.2% | 24.8% | US$152.00 | US$75.00 | US$22.02 | 6 |
Jul ’24 | US$45.21 | US$107.83 +138.5% | 24.8% | US$152.00 | US$75.00 | US$27.06 | 6 |
Jun ’24 | US$46.89 | US$116.50 +148.5% | 26.0% | US$152.00 | US$75.00 | US$27.32 | 6 |
May ’24 | US$68.57 | US$151.67 +121.2% | 15.8% | US$200.00 | US$120.00 | US$22.31 | 6 |
Apr ’24 | US$84.08 | US$151.67 +80.4% | 15.8% | US$200.00 | US$120.00 | US$22.53 | 6 |
Mar ’24 | US$98.10 | US$151.67 +54.6% | 15.8% | US$200.00 | US$120.00 | US$28.31 | 6 |
Feb ’24 | US$105.04 | US$147.50 +40.4% | 19.8% | US$200.00 | US$100.00 | US$38.85 | 6 |
Jan ’24 | US$89.73 | US$145.83 +62.5% | 20.3% | US$200.00 | US$100.00 | US$43.99 | 6 |
Dec ’23 | US$76.75 | US$145.83 +90.0% | 20.3% | US$200.00 | US$100.00 | US$40.12 | 6 |
Nov ’23 | US$91.68 | US$163.67 +78.5% | 16.5% | US$200.00 | US$130.00 | US$41.62 | 6 |
Oct ’23 | US$99.68 | US$163.67 +64.2% | 16.5% | US$200.00 | US$130.00 | US$31.51 | 6 |
Sep ’23 | US$104.50 | US$163.67 +56.6% | 16.5% | US$200.00 | US$130.00 | US$32.42 | 6 |
Aug ’23 | US$102.05 | US$167.00 +63.6% | 16.9% | US$200.00 | US$130.00 | US$37.41 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.