electroCore Valutazione
ECOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ECOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ECOR ( $9.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $112 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ECOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECOR?
Metrica chiave: Poiché ECOR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ECOR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.7x |
| Vendite | US$23.33m |
| Cap. di mercato | US$70.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ECOR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
HYPR Hyperfine | 4.6x | 21.0% | US$64.3m |
ZOM Zomedica | 4.7x | 25.2% | US$132.3m |
LNSR LENSAR | 1.7x | 28.1% | US$82.2m |
EDAP EDAP TMS | 1.3x | 19.8% | US$90.9m |
ECOR electroCore | 2.7x | 27.6% | US$70.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ECOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ECOR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ECOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ECOR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.7x |
| Rapporto equo PS | 4.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ECOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.65 | US$26.50 +174.6% | 10.8% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$11.53 | US$23.10 +100.3% | 29.1% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$7.16 | US$23.10 +222.6% | 29.1% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.05 | US$23.10 +281.8% | 29.1% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$6.20 | US$23.16 +273.6% | 28.6% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$6.43 | US$23.16 +260.2% | 28.6% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$6.43 | US$23.16 +260.2% | 28.6% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$6.04 | US$23.10 +282.5% | 29.1% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$6.12 | US$23.10 +277.5% | 29.1% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$6.75 | US$23.10 +242.2% | 29.1% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$7.50 | US$24.08 +221.1% | 27.0% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$5.95 | US$22.75 +282.2% | 31.5% | US$30.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$5.88 | US$22.75 +286.9% | 31.5% | US$30.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$6.18 | US$22.58 +265.4% | 33.0% | US$30.00 | US$10.00 | US$11.53 | 6 |
| Oct ’24 | US$6.07 | US$22.58 +272.0% | 33.0% | US$30.00 | US$10.00 | US$7.16 | 6 |
| Sep ’24 | US$5.61 | US$22.58 +302.6% | 33.0% | US$30.00 | US$10.00 | US$6.05 | 6 |
| Aug ’24 | US$4.56 | US$23.50 +415.4% | 36.0% | US$33.00 | US$10.00 | US$6.20 | 6 |
| Jul ’24 | US$4.90 | US$23.50 +379.6% | 36.0% | US$33.00 | US$10.00 | US$6.43 | 6 |
| Jun ’24 | US$4.83 | US$23.50 +387.0% | 36.0% | US$33.00 | US$10.00 | US$6.43 | 6 |
| May ’24 | US$6.00 | US$23.83 +297.2% | 41.2% | US$37.00 | US$8.00 | US$6.04 | 6 |
| Apr ’24 | US$5.50 | US$23.67 +330.3% | 42.7% | US$37.00 | US$7.00 | US$6.12 | 6 |
| Mar ’24 | US$3.13 | US$36.87 +1,078.1% | 51.0% | US$71.25 | US$15.00 | US$6.75 | 6 |
| Feb ’24 | US$5.19 | US$36.87 +610.3% | 51.0% | US$71.25 | US$15.00 | US$7.50 | 6 |
| Jan ’24 | US$3.85 | US$40.50 +951.6% | 45.9% | US$71.25 | US$15.00 | US$5.95 | 5 |
| Dec ’23 | US$5.46 | US$40.50 +641.6% | 45.9% | US$71.25 | US$15.00 | US$5.88 | 5 |
| Nov ’23 | US$4.42 | US$42.00 +849.2% | 39.7% | US$71.25 | US$22.50 | US$6.18 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.22
7D
-9.3%
1Y
10.3%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.90
7D
-0.7%
1Y
-34.7%