Cerus Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Cerus ha un patrimonio netto totale di $54.3M e un debito totale di $83.4M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 153.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $189.5M e $135.3M.
Informazioni chiave
153.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$83.37m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$75.57m |
| Patrimonio netto | US$54.28m |
| Totale passività | US$135.26m |
| Totale attività | US$189.54m |
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Jan 28Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $140.6M ) di CERS superano le sue passività a breve termine ( $54.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CERS ( $140.6M ) superano le sue passività a lungo termine ( $80.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 14.4% ) di CERS è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CERS è aumentato da 73% a 153.6% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: CERS ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: CERS ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni se il flusso di cassa libero continua a crescere a tassi storici del 13.4 % ogni anno