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Cerus Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Cerus ha un patrimonio netto totale di $50.3M e un debito totale di $83.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 166.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $185.5M e $135.2M.
Informazioni chiave
166.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$83.62m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$71.19m |
| Patrimonio netto | US$50.30m |
| Totale passività | US$135.20m |
| Totale attività | US$185.50m |
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Jan 28Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $135.0M ) di CERS superano le sue passività a breve termine ( $53.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CERS ( $135.0M ) superano le sue passività a lungo termine ( $81.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 24.7% ) di CERS è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CERS è aumentato da 66.8% a 166.2% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: CERS ha una pista di cassa sufficiente per più di un anno in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CERS ha una liquidità sufficiente per 2.5 anni se il flusso di cassa libero continua a crescere ai tassi storici del 10.3 % ogni anno.