Treasury Wine Estates Limited

OTCPK:TSRY.Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.1b

Treasury Wine Estates Valutazione

TSRY.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSRY.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TSRY.Y ( $7.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSRY.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSRY.Y?

Metrica chiave: Poiché TSRY.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSRY.Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSRY.Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSRY.Y su PE?
Rapporto PE94.8x
GuadagniAU$98.90m
Cap. di mercatoAU$9.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSRY.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSRY.Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.1x
BF.B Brown-Forman
19.9x3.2%US$19.5b
NAPA Duckhorn Portfolio
28.9x28.1%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
9.5x-3.8%US$975.2m
STZ Constellation Brands
73.9x33.5%US$42.4b
TSRY.Y Treasury Wine Estates
94.8x26.8%US$9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSRY.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSRY.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TSRY.Y 94.8xMedia del settore 17.9xNo. of Companies3PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSRY.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.8 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 26 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSRY.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSRY.Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 94.8x
Rapporto equo PE 29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSRY.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate