Orkla ASA

OTCPK:ORKL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.7b

Orkla Valutazione

ORKL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORKL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.63
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORKL.F ( $10.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORKL.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORKL.F?

Metrica chiave: Poiché ORKL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORKL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORKL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORKL.F su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniNOK 6.33b
Cap. di mercatoNOK 111.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORKL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORKL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
CPB Campbell's
20.3x17.37%US$10.4b
PPC Pilgrim's Pride
9.5x-9.60%US$11.2b
CAG Conagra Brands
33.3x18.51%US$10.9b
SFD Smithfield Foods
10.3x0.57%US$9.0b
ORKL.F Orkla
17.6x1.10%US$111.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORKL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORKL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
SEED Origin Agritech
2.9xn/aUS$8.14m
SDOT Sadot Group
1.3x-92.88%US$7.51m
GCEH.Q Global Clean Energy Holdings
0.01xn/aUS$1.71m
ORKL.F 17.6xMedia del settore 19.2xNo. of Companies11PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORKL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORKL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORKL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORKL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORKL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.26
US$10.40
+1.37%
7.20%US$11.01US$8.81n/a6
May ’26US$11.59
US$10.52
-9.29%
8.05%US$11.49US$8.81n/a6
Apr ’26US$11.05
US$10.42
-5.66%
8.05%US$11.38US$8.73n/a6
Mar ’26n/a
US$9.62
0%
8.52%US$10.76US$8.25n/a6
Feb ’26n/a
US$9.16
0%
7.71%US$10.08US$8.06n/a6
Jan ’26n/a
US$8.96
0%
9.79%US$10.36US$7.57n/a6
Dec ’25n/a
US$8.96
0%
9.79%US$10.36US$7.57n/a6
Nov ’25n/a
US$8.54
0%
13.82%US$10.48US$6.93n/a6
Oct ’25n/a
US$8.49
0%
10.59%US$9.79US$7.09n/a7
Sep ’25n/a
US$8.20
0%
9.95%US$9.61US$6.96n/a7
Aug ’25n/a
US$8.20
0%
9.95%US$9.61US$6.96n/a7
Jul ’25n/a
US$8.15
0%
8.85%US$9.43US$7.07n/a7
Jun ’25n/a
US$7.82
0%
6.62%US$8.63US$7.03n/a7
May ’25US$6.66
US$7.41
+11.39%
7.33%US$8.17US$6.71US$11.597
Apr ’25n/a
US$7.89
0%
10.81%US$9.54US$6.87US$11.057
Mar ’25US$7.07
US$7.89
+11.59%
10.81%US$9.54US$6.87n/a7
Feb ’25US$7.90
US$8.23
+4.21%
15.29%US$10.18US$6.85n/a7
Jan ’25n/a
US$7.89
0%
15.15%US$9.77US$6.58n/a7
Dec ’24n/a
US$8.14
0%
13.78%US$9.90US$6.66n/a7
Nov ’24n/a
US$7.86
0%
15.44%US$9.57US$6.44n/a7
Oct ’24n/a
US$8.05
0%
15.84%US$9.75US$6.22n/a7
Sep ’24n/a
US$8.63
0%
15.78%US$10.43US$6.66n/a7
Aug ’24n/a
US$8.63
0%
15.78%US$10.43US$6.66n/a7
Jul ’24n/a
US$7.43
0%
14.88%US$8.79US$5.68n/a7
Jun ’24n/a
US$7.43
0%
14.88%US$8.79US$5.68n/a7
May ’24US$7.17
US$7.13
-0.54%
8.24%US$7.77US$6.03US$6.666
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$9.97
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 11:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orkla ASA è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Patrick FolanBarclays