Orkla Valutazione

ORKL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORKL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORKL.F ( $8.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORKL.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORKL.F?

Metrica chiave: Poiché ORKL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORKL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORKL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORKL.F su PE?
Rapporto PE	17.8x
Guadagni	NOK 5.69b
Cap. di mercato	NOK 101.50b

ORKL.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.8x
Valore d'impresa/EBITDA	13.3x
Rapporto PEG	2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORKL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORKL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.2x
LW Lamb Weston Holdings	17.7x	11.9%	US$11.0b
POST Post Holdings	18.5x	8.8%	US$6.8b
PPC Pilgrim's Pride	12.4x	-11.8%	US$12.3b
SJM J. M. Smucker	16.2x	9.6%	US$12.1b
ORKL.F Orkla	17.8x	7.5%	US$101.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORKL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORKL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

5 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings	0.3x	n/a	US$45.16m
SEED Origin Agritech	1.9x	n/a	US$15.46m
FAMI Farmmi	1.8x	n/a	US$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de	0.0002x	n/a	US$59.94k

5 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORKL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORKL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORKL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.8x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORKL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORKL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$8.90	US$8.96 +0.8%	9.8%	US$10.36	US$7.57	n/a	6
Nov ’25	n/a	US$8.54 0%	13.8%	US$10.48	US$6.93	n/a	6
Oct ’25	n/a	US$8.49 0%	10.6%	US$9.79	US$7.09	n/a	7
Sep ’25	n/a	US$8.20 0%	9.9%	US$9.61	US$6.96	n/a	7
Aug ’25	n/a	US$8.20 0%	9.9%	US$9.61	US$6.96	n/a	7
Jul ’25	n/a	US$8.15 0%	8.9%	US$9.43	US$7.07	n/a	7
Jun ’25	n/a	US$7.82 0%	6.6%	US$8.63	US$7.03	n/a	7
May ’25	US$6.66	US$7.41 +11.4%	7.3%	US$8.17	US$6.71	n/a	7
Apr ’25	n/a	US$7.89 0%	10.8%	US$9.54	US$6.87	n/a	7
Mar ’25	US$7.07	US$7.89 +11.6%	10.8%	US$9.54	US$6.87	n/a	7
Feb ’25	US$7.90	US$8.23 +4.2%	15.3%	US$10.18	US$6.85	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$7.89 0%	15.1%	US$9.77	US$6.58	n/a	7
Dec ’24	n/a	US$8.14 0%	13.8%	US$9.90	US$6.66	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$7.86 0%	15.4%	US$9.57	US$6.44	n/a	7
Oct ’24	n/a	US$8.05 0%	15.8%	US$9.75	US$6.22	n/a	7
Sep ’24	n/a	US$8.63 0%	15.8%	US$10.43	US$6.66	n/a	7
Aug ’24	n/a	US$8.63 0%	15.8%	US$10.43	US$6.66	n/a	7
Jul ’24	n/a	US$7.43 0%	14.9%	US$8.79	US$5.68	n/a	7
Jun ’24	n/a	US$7.43 0%	14.9%	US$8.79	US$5.68	n/a	7
May ’24	US$7.17	US$7.13 -0.5%	8.2%	US$7.77	US$6.03	US$6.66	6
Apr ’24	n/a	US$6.75 0%	8.5%	US$7.44	US$5.76	n/a	6
Mar ’24	n/a	US$6.98 0%	8.2%	US$7.76	US$6.01	US$7.07	7
Feb ’24	US$7.46	US$7.48 +0.3%	8.4%	US$8.59	US$6.57	US$7.90	7
Jan ’24	US$7.20	US$7.42 +3.0%	11.3%	US$9.04	US$6.43	n/a	7
Dec ’23	US$7.01	US$7.48 +6.7%	11.3%	US$8.81	US$6.26	n/a	7
Nov ’23	US$6.67	US$7.55 +13.1%	9.4%	US$8.71	US$6.58	n/a	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

1.8%

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

-3.9%

-25.1%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

4.6%

-29.0%