Orkla ASA

OTCPK:ORKL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.1b

Orkla Valutazione

ORKL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORKL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.41
Fair Value
37.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORKL.F ( $9.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORKL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORKL.F?

Metrica chiave: Poiché ORKL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORKL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORKL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORKL.F su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniNOK 5.69b
Cap. di mercatoNOK 103.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORKL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORKL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
LW Lamb Weston Holdings
22x21.6%US$8.4b
CPB Campbell's
20.6x14.9%US$11.3b
SJM J. M. Smucker
21x20.2%US$11.1b
PPC Pilgrim's Pride
12.1x-11.7%US$12.5b
ORKL.F Orkla
18.1x8.4%US$103.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORKL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORKL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$55.70m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ORKL.F 18.1xMedia del settore 19.5xNo. of Companies7PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORKL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORKL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORKL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORKL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORKL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.04
US$9.53
+5.4%
8.6%US$10.72US$8.22n/a7
Feb ’26n/a
US$9.35
0%
8.6%US$10.52US$8.06n/a7
Jan ’26n/a
US$8.96
0%
9.8%US$10.36US$7.57n/a6
Dec ’25n/a
US$8.96
0%
9.8%US$10.36US$7.57n/a6
Nov ’25n/a
US$8.54
0%
13.8%US$10.48US$6.93n/a6
Oct ’25n/a
US$8.49
0%
10.6%US$9.79US$7.09n/a7
Sep ’25n/a
US$8.20
0%
9.9%US$9.61US$6.96n/a7
Aug ’25n/a
US$8.20
0%
9.9%US$9.61US$6.96n/a7
Jul ’25n/a
US$8.15
0%
8.9%US$9.43US$7.07n/a7
Jun ’25n/a
US$7.82
0%
6.6%US$8.63US$7.03n/a7
May ’25US$6.66
US$7.41
+11.4%
7.3%US$8.17US$6.71n/a7
Apr ’25n/a
US$7.89
0%
10.8%US$9.54US$6.87n/a7
Mar ’25US$7.07
US$7.89
+11.6%
10.8%US$9.54US$6.87n/a7
Feb ’25US$7.90
US$8.23
+4.2%
15.3%US$10.18US$6.85n/a7
Jan ’25n/a
US$7.89
0%
15.1%US$9.77US$6.58n/a7
Dec ’24n/a
US$8.14
0%
13.8%US$9.90US$6.66n/a7
Nov ’24n/a
US$7.86
0%
15.4%US$9.57US$6.44n/a7
Oct ’24n/a
US$8.05
0%
15.8%US$9.75US$6.22n/a7
Sep ’24n/a
US$8.63
0%
15.8%US$10.43US$6.66n/a7
Aug ’24n/a
US$8.63
0%
15.8%US$10.43US$6.66n/a7
Jul ’24n/a
US$7.43
0%
14.9%US$8.79US$5.68n/a7
Jun ’24n/a
US$7.43
0%
14.9%US$8.79US$5.68n/a7
May ’24US$7.17
US$7.13
-0.5%
8.2%US$7.77US$6.03US$6.666
Apr ’24n/a
US$6.75
0%
8.5%US$7.44US$5.76n/a6
Mar ’24n/a
US$6.98
0%
8.2%US$7.76US$6.01US$7.077
Feb ’24US$7.46
US$7.48
+0.3%
8.4%US$8.59US$6.57US$7.907
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$9.34
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 01:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orkla ASA è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Patrick FolanBarclays