Maple Leaf Foods Inc.

OTCPK:MLFN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

Maple Leaf Foods Valutazione

MLFN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MLFN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MLFN.F ( $15.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $88.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MLFN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLFN.F?

Metrica chiave: Poiché MLFN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MLFN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MLFN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MLFN.F su PE?
Rapporto PE81.9x
GuadagniCA$33.74m
Cap. di mercatoCA$2.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MLFN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MLFN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
KLG WK Kellogg Co
21.8x24.2%US$1.5b
TR Tootsie Roll Industries
24.8xn/aUS$2.3b
NOMD Nomad Foods
12.5x17.7%US$2.6b
DOLE Dole
9.5x-0.4%US$1.4b
MLFN.F Maple Leaf Foods
81.9xn/aUS$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLFN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MLFN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$44.41m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$15.49m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.80m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
MLFN.F 81.9xMedia del settore 18.3xNo. of Companies9PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MLFN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.9 x) rispetto alla media del settore US Food ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MLFN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MLFN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 81.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MLFN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MLFN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.73
US$21.34
+35.7%
9.7%US$24.90US$18.49n/a5
Nov ’25US$15.25
US$22.27
+46.1%
7.9%US$25.64US$20.52n/a5
Oct ’25US$16.35
US$22.14
+35.4%
7.9%US$25.49US$20.39n/a5
Sep ’25US$16.53
US$22.14
+33.9%
7.9%US$25.49US$20.39n/a5
Aug ’25US$18.57
US$22.76
+22.6%
8.4%US$26.43US$21.29n/a5
Jul ’25US$16.73
US$21.87
+30.7%
3.0%US$22.72US$21.26n/a6
Jun ’25US$16.56
US$21.87
+32.0%
3.0%US$22.72US$21.26n/a6
May ’25US$17.64
US$22.26
+26.2%
5.3%US$24.45US$21.16n/a7
Apr ’25US$16.47
US$22.77
+38.2%
5.3%US$24.80US$21.47n/a6
Mar ’25US$16.96
US$22.77
+34.2%
5.3%US$24.80US$21.47n/a6
Feb ’25US$19.29
US$26.17
+35.7%
8.7%US$29.70US$23.02n/a6
Jan ’25US$18.99
US$25.43
+33.9%
8.4%US$29.06US$22.52n/a6
Dec ’24US$18.08
US$25.43
+40.6%
8.4%US$29.06US$22.52n/a6
Nov ’24US$19.94
US$27.13
+36.0%
6.0%US$29.33US$24.19US$15.256
Oct ’24US$19.36
US$27.13
+40.1%
6.0%US$29.33US$24.19US$16.356
Sep ’24US$21.62
US$27.71
+28.1%
5.2%US$29.82US$25.35US$16.536
Aug ’24US$20.77
US$25.12
+20.9%
11.7%US$29.61US$20.50US$18.576
Jul ’24US$19.50
US$24.51
+25.7%
11.7%US$28.96US$20.05US$16.736
Jun ’24US$18.84
US$24.51
+30.1%
11.7%US$28.96US$20.05US$16.566
May ’24US$20.42
US$23.87
+16.9%
13.6%US$28.79US$19.93US$17.646
Apr ’24US$19.26
US$22.89
+18.9%
14.7%US$28.19US$18.80US$16.476
Mar ’24US$20.55
US$23.85
+16.1%
13.0%US$28.77US$19.18US$16.966
Feb ’24US$19.30
US$23.98
+24.2%
13.2%US$29.07US$19.38US$19.296
Jan ’24US$18.07
US$23.77
+31.5%
13.2%US$28.82US$19.21US$18.996
Dec ’23US$18.85
US$23.77
+26.1%
13.2%US$28.82US$19.21US$18.086
Nov ’23US$15.14
US$23.61
+56.0%
13.2%US$28.63US$19.09US$19.946

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

B&G Foods

US$497.9m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.29

7D

-4.7%

1Y

-32.1%

Asahi Group Holdings

JP¥2.6t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥11.42

7D

-2.1%

1Y

-8.3%

JBS

R$80.8b

Engages in the processing of animal protein worldwide.

JBSA.Y

R$12.11

7D

-4.3%

1Y

37.2%