Kikkoman Corporation

OTCPK:KIKO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.4b

Kikkoman Valutazione

KIKO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIKO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KIKO.F ( $11.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIKO.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIKO.F?

Metrica chiave: Poiché KIKO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIKO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIKO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KIKO.F su PE?
Rapporto PE26.1x
GuadagniJP¥62.39b
Cap. di mercatoJP¥1.63t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIKO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIKO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
PPC Pilgrim's Pride
11.4x-11.8%US$11.4b
LW Lamb Weston Holdings
14.4x10.3%US$11.2b
CPB Campbell's
22.5x14.3%US$12.4b
SJM J. M. Smucker
22x20.0%US$11.7b
KIKO.F Kikkoman
26.1x2.7%US$1.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIKO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIKO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$46.34m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.8xn/aUS$30.16m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.34m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
KIKO.F 26.1xMedia del settore 18.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIKO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore US Food ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIKO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIKO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KIKO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIKO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$12.83
0%
16.6%US$16.13US$8.56n/a12
Dec ’25n/a
US$12.78
0%
17.3%US$16.18US$8.58n/a11
Nov ’25n/a
US$12.84
0%
16.5%US$16.09US$9.20n/a11
Oct ’25US$11.50
US$13.50
+17.4%
16.5%US$16.94US$9.68n/a11
Sep ’25n/a
US$13.50
0%
16.5%US$16.94US$9.68n/a11
Aug ’25n/a
US$12.50
0%
15.2%US$15.17US$9.29n/a11
Jul ’25n/a
US$12.50
0%
15.2%US$15.17US$9.29n/a11
Jun ’25n/a
US$12.88
0%
14.9%US$15.42US$9.64n/a11
May ’25n/a
US$12.75
0%
16.1%US$15.38US$9.61n/a10
Apr ’25US$13.13
US$12.72
-3.1%
14.3%US$14.93US$9.38n/a11
Mar ’25n/a
US$13.18
0%
12.4%US$15.08US$10.27n/a12
Feb ’25n/a
US$13.12
0%
11.8%US$15.17US$10.43n/a12
Jan ’25n/a
US$13.31
0%
12.1%US$15.75US$10.62n/a12
Dec ’24n/a
US$12.53
0%
11.1%US$15.11US$10.19n/a13
Nov ’24n/a
US$12.32
0%
8.4%US$14.13US$10.06n/a12
Oct ’24n/a
US$12.21
0%
8.6%US$13.60US$9.74US$11.5010
Sep ’24n/a
US$12.28
0%
8.2%US$13.75US$9.85n/a11
Aug ’24n/a
US$12.47
0%
11.8%US$14.54US$8.72n/a11
Jul ’24US$11.46
US$12.47
+8.8%
11.8%US$14.54US$8.72n/a11
Jun ’24n/a
US$12.43
0%
13.1%US$15.58US$9.08n/a11
May ’24US$10.92
US$11.95
+9.4%
15.0%US$16.15US$9.41n/a11
Apr ’24n/a
US$11.98
0%
14.7%US$16.56US$9.65US$13.1311
Mar ’24n/a
US$11.96
0%
15.6%US$15.88US$9.25n/a10
Feb ’24n/a
US$13.20
0%
13.6%US$16.61US$10.76n/a10
Jan ’24n/a
US$12.77
0%
17.8%US$16.47US$8.69n/a12
Dec ’23n/a
US$12.04
0%
17.9%US$15.58US$8.21n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 14:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kikkoman Corporation è coperta da 22 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Shuhei ObaCitigroup Inc
Makoto MoritaDaiwa Securities Co. Ltd.