Heineken N.V.

OTCPK:HINK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$50.0b

Heineken Valutazione

HINK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HINK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$164.15
Fair Value
45.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HINK.F ( $89.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $164.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HINK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HINK.F?

Metrica chiave: Poiché HINK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HINK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HINK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HINK.F su PE?
Rapporto PE45.1x
Guadagni€978.00m
Cap. di mercato€44.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HINK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HINK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.6x
TAP Molson Coors Beverage
10.9x3.24%US$11.5b
SAM Boston Beer Company
36.5x17.73%US$2.7b
KDP Keurig Dr Pepper
30.3x11.70%US$46.0b
MNST Monster Beverage
40.8x12.13%US$61.4b
HINK.F Heineken
45.1x18.61%US$44.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HINK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HINK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HINK.F 45.1xMedia del settore 18.1xNo. of Companies4PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HINK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HINK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HINK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.1x
Rapporto equo PE 35.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HINK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HINK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$89.39
US$102.74
+14.94%
11.65%US$138.75US$72.89n/a22
May ’26US$89.66
US$103.72
+15.68%
11.45%US$139.85US$73.47n/a22
Apr ’26US$80.55
US$99.34
+23.33%
10.74%US$120.83US$69.72n/a21
Mar ’26US$84.76
US$96.14
+13.42%
10.94%US$116.16US$67.02n/a21
Feb ’26US$69.93
US$93.96
+34.36%
13.54%US$125.90US$67.80n/a21
Jan ’26US$71.99
US$95.77
+33.03%
13.34%US$125.85US$67.77n/a21
Dec ’25US$72.85
US$98.89
+35.75%
11.94%US$126.78US$68.27n/a21
Nov ’25US$81.36
US$101.93
+25.28%
12.19%US$129.76US$69.87n/a21
Oct ’25US$89.00
US$105.67
+18.73%
13.47%US$142.79US$71.53n/a21
Sep ’25US$89.40
US$108.53
+21.40%
12.64%US$143.88US$77.56n/a21
Aug ’25US$89.18
US$105.73
+18.56%
13.27%US$146.18US$75.30n/a21
Jul ’25US$95.46
US$107.69
+12.81%
13.56%US$145.01US$74.69n/a21
Jun ’25US$98.40
US$107.15
+8.89%
13.54%US$144.34US$74.35n/a21
May ’25US$99.60
US$107.15
+7.58%
13.54%US$144.34US$74.35US$89.6621
Apr ’25US$98.70
US$106.31
+7.71%
12.74%US$132.69US$75.02US$80.5521
Mar ’25US$91.64
US$106.56
+16.28%
13.48%US$132.97US$75.18US$84.7622
Feb ’25US$100.70
US$112.00
+11.22%
12.66%US$134.72US$76.17US$69.9322
Jan ’25US$100.00
US$111.08
+11.08%
12.30%US$129.91US$75.92US$71.9922
Dec ’24US$91.20
US$108.12
+18.56%
13.50%US$142.53US$73.42US$72.8523
Nov ’24US$88.40
US$108.12
+22.31%
13.50%US$142.53US$73.42US$81.3623
Oct ’24US$88.71
US$111.91
+26.15%
13.72%US$142.72US$73.52US$89.0024
Sep ’24US$97.99
US$117.79
+20.21%
13.60%US$147.43US$75.94US$89.4025
Aug ’24US$99.12
US$118.95
+20.00%
14.12%US$148.27US$76.38US$89.1825
Jul ’24US$100.84
US$119.97
+18.97%
15.84%US$157.59US$75.58US$95.4622
Jun ’24US$100.76
US$119.19
+18.29%
16.25%US$154.96US$74.32US$98.4022
May ’24US$115.75
US$120.24
+3.88%
16.54%US$159.83US$76.65US$99.6022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$103.38
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 11:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Heineken N.V. è coperta da 55 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander