Heineken N.V.

OTCPK:HINK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$38.1b

Heineken Valutazione

HINK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HINK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$261.24
Fair Value
74.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HINK.F ( $67.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $261.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HINK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HINK.F?

Metrica chiave: Poiché HINK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HINK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HINK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HINK.F su PE?
Rapporto PE34.8x
Guadagni€1.05b
Cap. di mercato€36.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HINK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HINK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
TAP Molson Coors Beverage
11.6x2.4%US$11.0b
SAM Boston Beer Company
34.4x19.2%US$2.8b
MNST Monster Beverage
28.2x10.8%US$46.2b
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x5.3%US$44.1b
HINK.F Heineken
34.8x24.4%US$36.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HINK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HINK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HINK.F 34.8xMedia del settore 17.0xNo. of Companies3PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HINK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HINK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HINK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.8x
Rapporto equo PE 32.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HINK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HINK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$67.58
US$93.96
+39.0%
13.5%US$125.90US$67.80n/a21
Jan ’26US$71.99
US$95.77
+33.0%
13.3%US$125.85US$67.77n/a21
Dec ’25US$72.85
US$98.89
+35.7%
11.9%US$126.78US$68.27n/a21
Nov ’25US$81.36
US$101.93
+25.3%
12.2%US$129.76US$69.87n/a21
Oct ’25US$89.00
US$105.67
+18.7%
13.5%US$142.79US$71.53n/a21
Sep ’25US$89.40
US$108.53
+21.4%
12.6%US$143.88US$77.56n/a21
Aug ’25US$89.18
US$105.73
+18.6%
13.3%US$146.18US$75.30n/a21
Jul ’25US$95.46
US$107.69
+12.8%
13.6%US$145.01US$74.69n/a21
Jun ’25US$98.40
US$107.15
+8.9%
13.5%US$144.34US$74.35n/a21
May ’25US$99.60
US$107.15
+7.6%
13.5%US$144.34US$74.35n/a21
Apr ’25US$98.70
US$106.31
+7.7%
12.7%US$132.69US$75.02n/a21
Mar ’25US$91.64
US$106.56
+16.3%
13.5%US$132.97US$75.18n/a22
Feb ’25US$100.70
US$112.00
+11.2%
12.7%US$134.72US$76.17US$69.9322
Jan ’25US$100.00
US$111.08
+11.1%
12.3%US$129.91US$75.92US$71.9922
Dec ’24US$91.20
US$108.12
+18.6%
13.5%US$142.53US$73.42US$72.8523
Nov ’24US$88.40
US$108.12
+22.3%
13.5%US$142.53US$73.42US$81.3623
Oct ’24US$88.71
US$111.91
+26.2%
13.7%US$142.72US$73.52US$89.0024
Sep ’24US$97.99
US$117.79
+20.2%
13.6%US$147.43US$75.94US$89.4025
Aug ’24US$99.12
US$118.95
+20.0%
14.1%US$148.27US$76.38US$89.1825
Jul ’24US$100.84
US$119.97
+19.0%
15.8%US$157.59US$75.58US$95.4622
Jun ’24US$100.76
US$119.19
+18.3%
16.2%US$154.96US$74.32US$98.4022
May ’24US$115.75
US$120.24
+3.9%
16.5%US$159.83US$76.65US$99.6022
Apr ’24US$107.15
US$115.08
+7.4%
14.4%US$141.01US$75.43US$98.7021
Mar ’24US$101.72
US$111.26
+9.4%
14.1%US$137.54US$73.57US$91.6423
Feb ’24US$99.20
US$111.63
+12.5%
13.4%US$138.68US$75.34US$100.7023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$92.42
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 16:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Heineken N.V. è coperta da 56 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander