Danone S.A.

OTCPK:GPDN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$54.7b

Danone Valutazione

GPDN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GPDN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$101.34
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GPDN.F ( $85.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $101.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GPDN.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPDN.F?

Metrica chiave: Poiché GPDN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GPDN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPDN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GPDN.F su PE?
Rapporto PE24x
Guadagni€2.02b
Cap. di mercato€48.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GPDN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GPDN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
HSY Hershey
19.1x5.49%US$31.7b
KHC Kraft Heinz
12.4x8.28%US$33.0b
MDLZ Mondelez International
23.7x8.66%US$85.1b
GIS General Mills
11.7x-1.54%US$30.0b
GPDN.F Danone
24x7.49%US$48.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPDN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GPDN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
SDOT Sadot Group
1.2x-92.88%US$7.33m
GCEH.Q Global Clean Energy Holdings
0.009xn/aUS$1.49m
OGAA Organic Agricultural
0.6xn/aUS$18.55k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GPDN.F 24.0xMedia del settore 19.1xNo. of Companies10PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GPDN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GPDN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GPDN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPDN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPDN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$85.05
US$81.47
-4.21%
8.42%US$94.28US$67.66n/a22
May ’26US$86.05
US$83.97
-2.42%
8.34%US$97.11US$69.69n/a22
Apr ’26US$75.27
US$77.14
+2.49%
8.72%US$91.70US$60.42n/a22
Mar ’26US$70.97
US$72.72
+2.47%
9.02%US$88.16US$58.08n/a22
Feb ’26US$70.94
US$71.00
+0.087%
8.25%US$83.34US$58.34n/a22
Jan ’26US$66.05
US$70.79
+7.18%
9.09%US$83.90US$57.68n/a23
Dec ’25US$69.25
US$70.86
+2.32%
9.36%US$84.52US$58.11n/a22
Nov ’25US$71.60
US$72.05
+0.63%
8.49%US$81.12US$59.49n/a22
Oct ’25US$73.10
US$71.48
-2.22%
9.62%US$80.17US$61.24n/a22
Sep ’25US$68.73
US$69.90
+1.70%
9.18%US$78.67US$60.10n/a22
Aug ’25US$65.12
US$68.71
+5.51%
9.17%US$77.70US$59.35n/a22
Jul ’25US$62.42
US$67.92
+8.81%
9.28%US$77.13US$56.78n/a22
Jun ’25US$63.61
US$68.91
+8.33%
9.49%US$78.20US$57.56n/a22
May ’25US$60.33
US$67.34
+11.62%
10.15%US$76.69US$53.26US$86.0522
Apr ’25US$66.25
US$68.30
+3.09%
10.60%US$78.04US$54.19US$75.2722
Mar ’25US$63.38
US$67.81
+7.00%
11.14%US$78.02US$53.10US$70.9723
Feb ’25US$66.60
US$67.27
+1.00%
11.42%US$78.35US$53.32US$70.9423
Jan ’25US$64.66
US$65.18
+0.80%
12.63%US$77.02US$52.26US$66.0522
Dec ’24US$62.90
US$62.96
+0.093%
12.40%US$74.79US$50.75US$69.2522
Nov ’24US$59.99
US$62.36
+3.95%
12.19%US$73.97US$50.20US$71.6022
Oct ’24US$55.61
US$62.17
+11.80%
13.10%US$74.00US$45.46US$73.1022
Sep ’24US$57.60
US$64.47
+11.92%
13.28%US$77.21US$46.76US$68.7324
Aug ’24US$61.60
US$66.23
+7.52%
12.30%US$78.27US$47.40US$65.1223
Jul ’24US$60.76
US$66.02
+8.66%
12.41%US$76.74US$47.14US$62.4222
Jun ’24US$58.98
US$64.26
+8.96%
13.13%US$75.27US$46.24US$63.6122
May ’24US$65.94
US$65.23
-1.08%
13.12%US$77.16US$47.40US$60.3322
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$82.99
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 09:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Danone S.A. è coperta da 56 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander