Gruma, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GPAG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.9b

Gruma. de Valutazione

GPAG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GPAG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GPAG.F ( $16.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GPAG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPAG.F?

Metrica chiave: Poiché GPAG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GPAG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPAG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GPAG.F su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniUS$497.37m
Cap. di mercatoUS$5.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GPAG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GPAG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
POST Post Holdings
18.2x7.7%US$6.7b
CALM Cal-Maine Foods
11.8x-44.9%US$5.0b
TWNK Hostess Brands
35x14.4%US$4.4b
LANC Lancaster Colony
30.9x9.9%US$4.9b
GPAG.F Gruma. de
12x7.0%US$120.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPAG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GPAG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.6xn/aUS$124.95m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.9xn/aUS$33.24m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$14.03m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
GPAG.F 12.0xMedia del settore 19.8xNo. of Companies7PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GPAG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GPAG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GPAG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GPAG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPAG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.60
US$19.79
+19.2%
9.5%US$22.82US$14.93n/a12
Dec ’25n/a
US$19.46
0%
10.0%US$22.29US$14.91n/a13
Nov ’25US$17.85
US$19.40
+8.7%
10.0%US$22.31US$14.92n/a13
Oct ’25n/a
US$19.16
0%
11.3%US$22.58US$15.10n/a12
Sep ’25n/a
US$19.25
0%
11.3%US$22.91US$15.33n/a12
Aug ’25US$18.47
US$19.87
+7.6%
10.0%US$23.62US$16.16n/a13
Jul ’25n/a
US$19.58
0%
8.9%US$22.84US$16.61n/a13
Jun ’25n/a
US$20.69
0%
9.2%US$24.32US$17.69n/a14
May ’25US$19.50
US$20.69
+6.1%
9.2%US$24.32US$17.69n/a14
Apr ’25n/a
US$20.55
0%
8.8%US$24.52US$17.83n/a14
Mar ’25n/a
US$20.21
0%
8.5%US$24.19US$17.59n/a14
Feb ’25n/a
US$19.84
0%
8.4%US$22.22US$16.38n/a14
Jan ’25n/a
US$19.27
0%
8.2%US$21.75US$16.02n/a14
Dec ’24US$18.73
US$19.55
+4.4%
8.5%US$22.09US$16.28n/a13
Nov ’24n/a
US$18.77
0%
9.3%US$21.33US$15.51US$17.8513
Oct ’24US$14.96
US$18.79
+25.6%
12.0%US$21.93US$13.67n/a12
Sep ’24n/a
US$19.21
0%
11.7%US$22.53US$14.04n/a13
Aug ’24US$18.00
US$18.93
+5.2%
10.4%US$22.00US$14.23US$18.4713
Jul ’24US$13.81
US$17.75
+28.5%
12.4%US$21.33US$13.51n/a14
Jun ’24US$13.49
US$17.30
+28.3%
11.8%US$21.14US$13.39n/a14
May ’24n/a
US$16.50
0%
12.6%US$20.63US$13.35US$19.5014
Apr ’24n/a
US$16.16
0%
11.3%US$20.59US$13.65n/a13
Mar ’24n/a
US$15.34
0%
13.8%US$20.20US$11.43n/a14
Feb ’24n/a
US$14.82
0%
14.5%US$19.71US$11.16n/a14
Jan ’24US$13.75
US$13.93
+1.3%
14.8%US$18.73US$10.60n/a14
Dec ’23n/a
US$14.02
0%
15.0%US$19.21US$10.36US$18.7313

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 00:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gruma, S.A.B. de C.V. è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Antonio Hernandez Velez LeijaActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Benjamin TheurerBarclays
Jose De La Luz LopezBarclays